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为更好地跟踪标的指数，维护投资者利益，根据相关法律法规及《招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并履行适当程序，决定自2024年3月12日起对旗下招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159659；场内简称：纳斯达克100ETF；以下简称“本基金”）调整申购赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率，并相应修订《招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）相关条款，同时调整《招募说明书》中的基金管理人信息、基金托管人信息和风险揭示部分内容。本次《招募说明书》的修订对本基金原基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。具体修订如下：
一、《招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的修订内容
1、《招募说明书》中关于调整申购赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率的修订内容具体如下：
章节
第十部分 基金
份额的申购与赎
回
原条款内容
七、申购赎回清单的内容与格式
……
3、现金替代相关内容
（2）可以现金替代
③替代金额的处理程序如下：
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取
申购现金替代保证金。
基金管理人在T日以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管
理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任
何买入被替代证券的操作。对于确认成功的T日申购申请，T日后，若已购入
全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价
格与交易费用；折算为人民币，折算汇率采用T日估值汇率）的差额，确定基金
应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证
券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与
交易费用；折算为人民币，折算汇率采用T日估值汇率）加上按照T日收盘价
（折算为人民币，折算汇率采用T日估值汇率；被替代证券当日在证券交易所无
交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，
确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。未来基金管理人有
权视产品运行情况，经与基金托管人协商一致，对折算汇率和计算未购入被替
代证券成本的价格进行调整，并提前公告。T +1日后的第5个深圳证券交易
所和境外证券交易所共同交易日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎
回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应
调整。
基金管理人在T日根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人
有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖
出被替代证券的操作。对于确认成功的T日赎回申请，T日后，若已卖出全部
被替代的证券，则以被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用；折算
为人民币，折算汇率采用T日估值汇率），确定基金应退还赎回投资者的款项；
若未能卖出全部被替代的证券，以所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖
出价格扣除交易费用；折算为人民币，折算汇率采用T日估值汇率）加上按照T
日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用T日估值汇率；被替代证券当日在证券
交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未卖出的部分被替代证券价
值，确定基金应退还赎回投资者的款项。未来基金管理人有权视产品运行情
况，经与基金托管人协商一致，对折算汇率和用于计算未卖出被替代被替代证
券价值的价格进行调整，并提前公告。T +1日后的第7个深圳证券交易所和
本基金投资的主要境外证券交易所共同交易日内，基金管理人将应支付的赎回
替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可
以对交收日期进行相应调整。
修订后条款内容
七、申购赎回清单的内容与格式
……
3、现金替代相关内容
（2）可以现金替代
③替代金额的处理程序如下：
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取申
购现金替代保证金。
基金管理人在T日以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。基金管
理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任
何买入被替代证券的操作。对于确认成功的T日申购申请，T日后，若已购入全
部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格
与交易费用；折算为人民币，折算汇率采用T日汇率）的差额，确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以
替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费
用；折算为人民币，折算汇率采用T日汇率）加上按照T日收盘价（折算为人民
币，折算汇率采用T日汇率；被替代证券当日在证券交易所无交易的，取最近交
易日的收盘价）计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项。上述汇率是指汇率公允价。汇率公
允价包括但不限于中国外汇交易中心最新收盘价、中国外汇交易中心参考汇
率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人
商定的其他公允价格。未来基金管理人有权视产品运行情况，经与基金托管人
协商一致，对折算汇率和计算未购入被替代证券成本的价格进行调整，并提前
公告。T +1日后的第5个深圳证券交易所和境外证券交易所共同交易日内，基
金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情
况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。
基金管理人在T日根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人
有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券，或者不进行任何卖
出被替代证券的操作。对于确认成功的T日赎回申请，T日后，若已卖出全部被
替代的证券，则以被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用；折算为
人民币，折算汇率采用T日汇率），确定基金应退还赎回投资者的款项；若未能
卖出全部被替代的证券，以所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格
扣除交易费用；折算为人民币，折算汇率采用 T 日汇率）加上按照 T 日收盘价
（折算为人民币，折算汇率采用T日汇率；被替代证券当日在证券交易所无交易
的，取最近交易日的收盘价）计算的未卖出的部分被替代证券价值，确定基金应
退还赎回投资者的款项。上述汇率是指汇率公允价。汇率公允价包括但不限
于中国外汇交易中心最新收盘价、中国外汇交易中心参考汇率、中国人民银行
或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价
格。未来基金管理人有权视产品运行情况，经与基金托管人协商一致，对折算
汇率和用于计算未卖出被替代被替代证券价值的价格进行调整，并提前公告。
T+1日后的第7个深圳证券交易所和本基金投资的主要境外证券交易所共同交
易日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交
收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。
2、《招募说明书》中调整了基金管理人信息、基金托管人信息和风险揭示部分内容，具体见修订后的《招募说明书》。
二、本次修订后的《招募说明书》自2024年3月12日起生效，投资者可访问本公司网站 (www.cmfchina.com)进行查阅。本基金基金产品资料概要将进行相应更新。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2024年3月12日