华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要

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华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
编制日期： 2021 年8月31 日
送出日期： 2021 年9月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况 产品概况 产品概况
基金简称 基金简称
华夏恒生中国内地企业 华夏恒生中国内地企业 华夏恒生中国内地企业 华夏恒生中国内地企业 华夏恒生中国内地企业 华夏恒生中国内地企业 华夏恒生中国内地企业 华夏恒生中国内地企业 华夏恒生中国内地企业 华夏恒生中国内地企业 高股息率 高股息率 ETFETF
基金代码 基金代码
159726
基金管理人 基金管理人
华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人
中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 基金合同生效日 基金合同生效日
-
基金类型 基金类型
股票型
交易币种 交易币种
人民币
运作方式 运作方式
普通开放式 普通开放式
开放频率 开放频率
每个开放日 每个开放日
基金经理 基金经理
严筱娴
开始担任本基金 开始担任本基金 开始担任本基金 开始担任本基金 开始担任本基金 开始担任本基金 基金经理的日期 基金经理的日期 基金经理的日期
-
证券从业日期 证券从业日期 证券从业日期
2015 -07 -01
其他
场内简称：恒生红利 场内简称：恒生红利 场内简称：恒生红利 场内简称：恒生红利 场内简称：恒生红利 ETF
二、基金投资与净值表现 基金投资与净值表现 基金投资与净值表现 基金投资与净值表现 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与策略 投资目标与策略 投资目标与策略 投资目标与策略 投资目标与策略
投资目标 投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资范围 投资范围
本基金标的指数为恒生中国内地企业高股息率指数。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含存托凭证、创业板及中国证监会注册或核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
主要投资策略 主要投资策略 主要投资策略
主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证投资策略，衍生品投资策略，债券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为经估值汇率调整后的恒生中国内地企业高股息率指数收益率
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风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征
本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。
②根据 ②根据 2017 2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。
(二) 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 /区域配置图表 区域配置图表 区域配置图表
投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表
暂无
(三) 自基金合同生效以来每年的净值增长率及与期业绩比较 准图
暂无
三、投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用 基金销售相关费用 基金销售相关费用 基金销售相关费用
以下费用在认购 以下费用在认购 以下费用在认购 /申购 /赎回基金过程中收取： 赎回基金过程中收取： 赎回基金过程中收取： 赎回基金过程中收取： 赎回基金过程中收取：
费用类型 费用类型
份额（ S）或金额（ ）或金额（ ）或金额（ M）
/持有期限（ 持有期限（ 持有期限（ N）
收费方式 收费方式 /费率
备注
认购费
S< 50 万份
0.80%
50 万份 <=S< <=S<100 万份
0.50%
S>= 100 100万份
1000 元/笔
注： ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。
②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣 的标准收取佣 的标准收取佣 金。
③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。
（二）基金运作相关费用 （二）基金运作相关费用 （二）基金运作相关费用 （二）基金运作相关费用 （二）基金运作相关费用
以下 费用将从基金资产中扣除： 费用将从基金资产中扣除： 费用将从基金资产中扣除： 费用将从基金资产中扣除： 费用将从基金资产中扣除： 费用将从基金资产中扣除：
费用类别 费用类别
收费方式 收费方式 /年费率 年费率
管理费
固定费率 固定费率 0.50%0.50%
托管费
固定费率 固定费率 0.10%0.10%
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其他费用 其他费用
基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。
注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。
四、风险揭示 与重要提风险揭示 与重要提风险揭示 与重要提风险揭示 与重要提风险揭示
与重要提（一）风险揭示 （一）风险揭示 （一）风险揭示 （一）风险揭示
本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。
投资者可能损失投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的管理风险， 港股投资衍生品参与转融通证券出借及业务的存托凭证投资风险，本基金的其他特定等。 存托凭证投资风险，本基金的其他特定等。 存托凭证投资风险，本基金的其他特定等。 存托凭证投资风险，本基金的其他特定等。 存托凭证投资风险，本基金的其他特定等。 存托凭证投资风险，本基金的其他特定等。 存托凭证投资风险，本基金的其他特定等。 存托凭证投资风险，本基金的其他特定等。 存托凭证投资风险，本基金的其他特定等。 存托凭证投资风险，本基金的其他特定等。
本基金作为 本基金作为 本基金作为 ETF ， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离， 特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均偏离标的 指数波动标的 指数波动标的 指数波动风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 风险，基金投资组合回报与标的指数偏离编制机构停 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 止服务的风险，标指数变更成份券停牌或违约基金额二级市场交 易价格折溢的风险，申购赎回清单差错参考 易价格折溢的风险，申购赎回清单差错参考 易价格折溢的风险，申购赎回清单差错参考 易价格折溢的风险，申购赎回清单差错参考 易价格折溢的风险，申购赎回清单差错参考 易价格折溢的风险，申购赎回清单差错参考 易价格折溢的风险，申购赎回清单差错参考 易价格折溢的风险，申购赎回清单差错参考 易价格折溢的风险，申购赎回清单差错参考 易价格折溢的风险，申购赎回清单差错参考 易价格折溢的风险，申购赎回清单差错参考 易价格折溢的风险，申购赎回清单差错参考 IOPVIOPVIOPV 决策和 决策和 IOPV IOPV 计算错误的风险， 计算错误的风险， 计算错误的风险， 计算错误的风险， 退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后退市风险，投资者申购赎回失败的代理买卖基 金收益分配后金份额净值低于面的风险，第三方机构服务等。 金份额净值低于面的风险，第三方机构服务等。 金份额净值低于面的风险，第三方机构服务等。 金份额净值低于面的风险，第三方机构服务等。 金份额净值低于面的风险，第三方机构服务等。 金份额净值低于面的风险，第三方机构服务等。 金份额净值低于面的风险，第三方机构服务等。 金份额净值低于面的风险，第三方机构服务等。 金份额净值低于面的风险，第三方机构服务等。 金份额净值低于面的风险，第三方机构服务等。 金份额净值低于面的风险，第三方机构服务等。
本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 本基金可通过港股投资于，会面临因环境、标的市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场价波动较大（实行 T+0 回转交易，且 回转交易，且 回转交易，且 回转交易，且 对个股不设涨跌幅限制，港价可能表现出比 对个股不设涨跌幅限制，港价可能表现出比 对个股不设涨跌幅限制，港价可能表现出比 对个股不设涨跌幅限制，港价可能表现出比 对个股不设涨跌幅限制，港价可能表现出比 对个股不设涨跌幅限制，港价可能表现出比 对个股不设涨跌幅限制，港价可能表现出比 对个股不设涨跌幅限制，港价可能表现出比 对个股不设涨跌幅限制，港价可能表现出比 对个股不设涨跌幅限制，港价可能表现出比 对个股不设涨跌幅限制，港价可能表现出比 对个股不设涨跌幅限制，港价可能表现出比 A股更为剧烈的价波动）、 股更为剧烈的价波动）、 股更为剧烈的价波动）、 股更为剧烈的价波动）、 股更为剧烈的价波动）、 股更为剧烈的价波动）、 股更为剧烈的价波动）、 汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯汇率风险（波动可 能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 能带来的风险（在内地开市香港休情形下，股通不正常交易及时卖 出，可能带来一定的流动性风险）等。 出，可能带来一定的流动性风险）等。 出，可能带来一定的流动性风险）等。 出，可能带来一定的流动性风险）等。 出，可能带来一定的流动性风险）等。 出，可能带来一定的流动性风险）等。 出，可能带来一定的流动性风险）等。 出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响本基金可投资存托凭证， 净值能受到的境外础券价格波动影响存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。 存托凭证的境外基础券相关风险可能直接或间成为本金。
（二）重要提示 （二）重要提示 （二）重要提示 （二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资 质性判断或保证，也不表明投资 质性判断或保证，也不表明投资 质性判断或保证，也不表明投资 质性判断或保证，也不表明投资 质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 于本基金没有风险。 于本基金没有风险。 于本基金没有风险。 于本基金没有风险。
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。
基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。
基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 人。
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