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鉴于停牌股票“*ST庞大”(601258)将于2023年6月12日由中证1000指数样本股中调出,为客观反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管行招商银行股份有限公司协商一致,自2023年6月12日起,华夏基金管理有限公司对旗下华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金(场内简称“中证1000ETF”,基金代码:159845)持有的停牌股票“*ST庞大”按照0元进行估值。
特别提示:2023年6月12日华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,可能与华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金该日的基金份额净值存在0.046%左右的差异,敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年六月十二日