-0.0764% 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金定于2021
年 11 月 8 日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称为“食品 ETF”，交易
代码：159862。
经基金托管人招商银行股份有限公司复核，2021 年 11 月 5 日银华中证细
分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值为1.0116
元。上市首日以该基金份额净值 1.012 元（四舍五入至 0.001 元）为开盘参考
价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为 10%。
截至 2021 年 11 月 5 日，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资
产比例为基金资产净值的 95.21%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、
规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2021 年 11 月 8 日