1.3503% 基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2021 年 4 月 30 日
公告日期：2021 年 4 月 27 日
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目录
一、 重要声明与提示 ................................................ 2
二、 基金概览 ...................................................... 3
三、 基金的募集与上市交易 .......................................... 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ........................... 7
五、基金主要当事人简介 ............................................. 9
六、基金合同摘要 .................................................. 16
七、基金财务状况 .................................................. 17
八、基金投资组合 .................................................. 18
九、重大事项揭示 .................................................. 23
十、基金管理人承诺 ................................................ 24
十一、基金托管人承诺 .............................................. 25
十二、备查文件目录 ................................................ 26
附件：基金合同内容摘要 ............................................ 27
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一、 重要声明与提示
永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格
式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，永赢基金管理
有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金
财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对
本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未
涉及的有关内容，请投资人详细查阅 2021 年 3 月 30 日刊登在本基金管理人网站
（ http://www.maxwealthfund.com ） 、 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）、深圳证券交易所网站上的《永赢中证全指
医疗器械交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。
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二、 基金概览
（一）基金名称：永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
（二）基金场内简称：医疗器械
（三）基金代码：159883
（四）截至 2021 年 4 月 23 日基金份额总额：251,037,843.00 份
（五）截至 2021 年 4 月 23 日基金份额净值：1.0000 元
（六）本次上市交易基金份额总额：251,037,843.00 份
（七）上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
（八）上市交易日期：2021 年 4 月 30 日
（九）基金管理人：永赢基金管理有限公司
（十）基金托管人：招商银行股份有限公司
（十一）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
（十二）申购赎回代理券商：中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股
份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、安信证券股份有
限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
若有新增本基金的申购、赎回代办券商，本公司将及时在本公司网站公示。
4
三、 基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的注册机构和准予注册文号：中国证券监督管理委员会证
监许可〔2021〕714 号文。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：本基金的发售期为 2021 年 4 月 6 日至 2021 年 4 月 16 日。
5、发售价格：1.00 元人民币。
6、发售期限：网下现金和网下股票发售 9 个工作日，网上现金发售 9 个工
作日。
7、发售方式：投资者可以选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认
购 3 种方式。
8、发售机构
（1）网下现金发售直销机构
永赢基金管理有限公司
（2）网下现金和网下股票发售代理机构
中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公
司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有
限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中国银河证券股份有限公司（仅办理
网下现金发售）、安信证券股份有限公司（仅办理网下股票发售）。
（3）网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理。
9、验资机构：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
5
10、募集资金总额及入账情况
截至 2021 年 4 月 16 日，本基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效总净认购金额为人民币
251,025,310.00 元（含所募集股票市值），折合基金份额 251,025,310.00 份；
认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 13,155.83 元，折合
基金份额 12,533.00 份。本次以现金认购的所有资金已于 2021 年 4 月 22 日全额
划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的本基金托管专户。
本次募集有效认购户数为 1,647 户，按照每份基金份额面值 1.00 元人民币
计算，本次募集有效认购份额（含所募集股票市值）及由利息结转的基金份额共
计 251,037,843.00 份，已全部计入基金份额持有人的基金账户，归各基金份额
持有人所有。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，
不在基金财产中列支。
11、基金备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》以及《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）、《永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投
资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向
中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2021 年 4 月 22 日获书面确认，基金合
同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基
金。
12、基金合同生效日：2021 年 4 月 22 日。
13、基金合同生效日的基金份额总额：251,037,843.00 份 。
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2021】
437 号
2、上市交易日期：2021 年 4 月 30 日
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3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
4、基金场内简称：医疗器械
5、基金代码：159883
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交
易。
6、本次上市交易份额：251,037,843.00 份
7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可
进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
7
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至 2021 年 4 月 23 日，本基金基金份额持有人户数为 1,631 户，平均每户
持有的基金份额为 153,916.52 份。
（二）持有人结构
截至 2021 年 4 月 23 日，机构投资者持有的本基金基金份额为 152,888,359.00
份，占基金总份额的 60.90%；个人投资者持有的本基金基金份额为 98,149,484.00
份，占基金总份额的 39.10%。
（三）前十名基金份额持有人的情况
截至 2021 年 4 月 23 日，本基金前十名基金份额持有人情况如下：
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占总份额比例（%）
1 永赢资产管理有限公司 77,001,497.00 30.67
2 都邦财产保险股份有限公
司
10,000,583.00 3.98
3 上海汐泰投资管理有限公
司－汐泰小棉袄福星号私
募证券投资基金
10,000,486.00 3.98
4 东兴证券股份有限公司 8,002,419.00 3.19
5 中信证券股份有限公司 8,000,155.00 3.19
6 长城证券股份有限公司 7,999,388.00 3.19
7 方正证券股份有限公司 7,000,340.00 2.79
8 西南证券股份有限公司 6,000,291.00 2.39
9 广发证券股份有限公司 6,000,291.00 2.39
8
10 中信建投证券股份有限公
司客户信用交易担保证券
账户
4,315,191.00 1.72
注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司提供的持有人信息编
制。
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五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、基金管理人概况
名称：永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪大厦 21、22、27 层
法定代表人：马宇晖
总经理：芦特尔
信息披露负责人：毛慧
客户服务电话：400-805-8888
传真：（021）5169 0177
注册资本：玖亿元人民币
设立批准文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280 号
工商登记注册的法人营业执照文号：913302007178854322
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的业务。
股权结构：宁波银行股份有限公司出资人民币 643,410,000 元，占公司注册
资本的 71.49%；华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）
出资人民币 256,590,000 元，占公司注册资本的 28.51%。
2、内部组织结构及职能
永赢基金管理有限公司自成立以来，严格按照法律法规和中国证监会的规定
和要求，建立起科学有效的组织架构，并致力于不断完善公司内部控制管理，确
保公司规范稳健运营，维护基金份额持有人的利益。
股东大会是公司的权利机构，根据公司的目标和经营范围，决定公司的经营
方针、固有资金投资计划和经营政策。设董事会向股东会负责，执行股东会的决
议。董事会下设审计及风险管理委员会、资格审查和薪酬委员会。
公司日常经营管理工作由总经理负责，并设立总经理办公会议，由公司总经
理办公室高级管理人员组成，对公司经营管理重大事项进行会议决策。同时设立
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IT 治理委员会、产品委员会、投资决策委员会、估值委员会、风险控制委员会就
具体事项进行讨论和决定。
公司目前下设十七个部门、两个分公司，分别为权益投资部、固定收益投资
部、固定收益研究部、机构部、渠道部、电子商务部、交易部、产品部、审计部、
风险管理部、合规部、基金运营部、信息技术部、财务部、客户服务部、人力资
源部、行政部、上海分公司和北京分公司。
3、人员情况
截至 2021 年 3 月 31 日，永赢基金正式员工 253 人，其中 209 人具有硕士及
以上学历。
4、基金管理业务情况
截至 2021 年 3 月 31 日，本基金管理人共管理 74 只开放式证券投资基金，
即永赢货币市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资
基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益
债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、
永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型
证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券
投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢
聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券
投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢
裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配
置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢通益债券型证券投
资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟
益债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢颐利
债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢中债-1-3 年政策性金
融债指数证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证
券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永
赢凯利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券
投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深
300 指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券
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型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券
型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢汇利六个月定期
开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永赢高端制造混合型
证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证
券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、
永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢中债1-5 年国开行债券指数证券投资基金、永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基
金、永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投
资基金、永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、永赢邦利债券型证券投
资基金、永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资基金、永赢泽利一年定期开
放债券型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投资基金、
永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、
永赢泰宁 63 个月定期开放债券型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资
基金基金、永赢稳健增利 18 个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫欣混合型
证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资基金、
永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金。
5、本基金基金经理
万纯先生，北京大学硕士，6 年证券相关从业经验。曾任中国证券登记结算
有限责任公司技术部基金业务组经理助理；平安基金管理有限公司指数投资部基
金经理助理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部指数与数量投资部副总监
（主持工作）。2019 年 5 月 31 日至 2020 年 6 月 18 日，担任永赢双利债券型证
券投资基金的基金经理；2019 年 7 月 1 日至今，担任永赢惠泽一年定期开放灵
活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理；2019 年 7 月 17 日至今，担任永
赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金的基金经理；2019 年 9 月 16 日至今，担
任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理；2020 年 4 月 13 日至今，
担任永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020 年 7 月 14
日至今，担任永赢中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020 年
9 月 7 日至今，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理；2021 年 1 月 14
12
日至今，担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理；2021 年 2 月 5 日至今，
担任永赢鑫盛混合型证券投资基金的基金经理；2021 年 3 月 9 日至今，担任永
赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
（二）基金托管人情况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987 年 4 月 8 日
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人：缪建民
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755-83199084
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：
600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行
了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日
行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2020 年 6 月 30 日，本集团总
13
资产 80,318.26 亿元人民币，高级法下资本充足率 14.90%，权重法下资本充足率
12.49%。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、
稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队，
现有员工 96 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4
月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有
证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合
格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业
年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财
富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银
行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析
报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国
内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股
权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII
基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资
产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，
得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托
管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》
2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝
奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管
银行奖”； “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金
融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行
14
奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀
资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-
2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联
第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”
奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣
膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”
奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；
6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售
基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银
行”奖。2020 年 6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最
佳公募基金行政外包机构”三项大奖。
3、主要人员情况
缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任招商银行
董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。
招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，
中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产
保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保
险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资
管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保
险股份有限公司董事长。
田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任招商银行行长、
招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于
2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副
行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生，招商银行副行长。1991 年加入招商银行；2002 年 10 月至 2013
年 12 月历任招商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备
组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任招商银
行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战
15
略客户部总经理；2016 年 10 月至 2017 年 4 月任招商银行业务总监兼北京分行
行长；2017 年 4 月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任招
商银行副行长。
刘波先生，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，高级经济师，具
有基金托管人高级管理人员任职资格。1999 年 7 月加入招商银行历任招商银行
重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负债管理部
总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务，具有 20 余年银行
从业经验。
4、基金托管业务经营情况
截至 2020 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 641 只证券投资基
金。
（三）验资机构
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
办公地址：上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
法定代表人：毛鞍宁
电话：（021）22288888
传真：（021）22280000
联系人：蒋燕华
经办会计师：蒋燕华，费泽旭
16
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同内容摘要。
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七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金
财产中列支。各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至 2021 年 4 月 23 日，本基金的资产负债表如下（未经审计）：
金额单位：人民币元
资产
银行存款 250,950,419.96
股票投资 7,748,577.00
应收利息 7,241.59
其他应收款 10,635.87
负债
应付管理人报酬 3,439.01
应付托管费 687.80
应付交易费用 5,468.49
预提费用 1,496.06
应付证券清算款 7,662,388.62
资产净值 251,043,394.44
注：报告截止日 2021 年 4 月 23 日，本基金基金份额净值为 1.0000 元，基
金份额总额为 251,037,843.00 份。
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八、基金投资组合
本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合
比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
截至 2021 年 4 月 23 日，本基金的投资组合情况如下：
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 7,748,577.00 3.00
其中：股票 7,748,577.00 3.00
2 基金投资
3 固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
4 贵金属投资
5 金融衍生品投资
6 买入返售金融资产
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金
合计
250,950,419.96 97.00
8 其他资产 17,877.46 0.01
9 合计 258,716,874.42 100.00
注：本基金将按照相关法律法规的要求，在上市前完成基金投资组合与标
的指数的拟合。
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔
业
B 采矿业
C 制造业 7,748,577.00 3.09
D 电力、热力、燃
气及水生产和供
应业
E 建筑业
F 批发和零售业
G 交通运输、仓储
和邮政业
H 住宿和餐饮业
I 信息传输、软件
和信息技术服务
业
J 金融业
K 房地产业
L 租赁和商务服务
业
M 科学研究和技术
服务业
N 水利、环境和公
共设施管理业
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O 居民服务、修理
和其他服务业
P 教育
Q 卫生和社会工作
R 文化、体育和娱
乐业
S 综合
合计 7,748,577.00 3.09
2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 3,000.00 1,305,900.00 0.52
2 300677 英科医疗 4,300.00 746,480.00 0.3
3 300529 健帆生物 8,100.00 745,200.00 0.3
4 300003 乐普医疗 25,700.00 743,501.00 0.3
5 300595 欧普康视 6,200.00 672,700.00 0.27
6 300482 万孚生物 4,200.00 411,936.00 0.16
7 002223 鱼跃医疗 12,200.00 337,330.00 0.13
8 002382 蓝帆医疗 12,600.00 270,396.00 0.11
9 300298 三诺生物 5,800.00 207,756.00 0.08
10 688016 心脉医疗 600.00 203,898.00 0.08
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2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资�