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根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,经履行适当的审批程序,国泰基金管理有限公司旗下管理的部分基金参与了重庆登康口腔护理用品股份有限公司(以下简称“登康口腔”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购,发行价格为人民币20.68元/股。登康口腔本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为本公司旗下部分基金基金托管人。
根据登康口腔于2023年3月29日发布的《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司相关基金获配信息公告如下:
基金名称
国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金
国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金
获配数量(股)
1,322
795
437
获配金额(元)
27,338.96
16,440.60
9,037.16
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2023年3月30日