华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新

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华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金产品资料概要更新
编制日期：2021年9月2日
送出日期：2021年9月3日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称
华夏恒生香港上市生物
科技ETF（QDII）
基金代码 159892
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人
中国农业银行股份有限
公司
境外投资顾问
-
境外托管人
布朗兄弟哈里曼银行
基金合同生效日 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 赵宗庭
开始担任本基金
基金经理的日期
-
证券从业日期 2008-06-27
其他 场内简称：恒生生物科技ETF
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过2%。
投资范围
本基金标的指数为恒生香港上市生物科技指数。本基金主要投资于标
的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、
可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、
货币市场工具（含同业存单、债券回购）、银行存款以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录
的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和
交易型开放式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存
托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可
转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具；
银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购
协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商
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品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
主要投资策略 主要投资策略 主要投资策略
主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，衍生品投资策略，债券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，境外市场基金投资策略等。
业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准
恒生香港上市生物科技指数收益率（使用估值汇率折算）
风险收益特征 风险收益特征 风险收益特征
本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。 ①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的”章节了解详细情况。
②根据 ②根据 2017 2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金人和销售机构已对 本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体本基金重新进行风险评级 ，的收益特征不代表具体结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。 结果参见基金管理人、销售机构提供的评级。
(二) 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 /区域配置图表 区域配置图表 区域配置图表
投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表 投资组合产配置图表
暂无
(三) 自基金合同生效以来每年的净值增长率及与期业绩比较 准图
暂无
三、投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用 基金销售相关费用 基金销售相关费用 基金销售相关费用
以下费用在认购 以下费用在认购 以下费用在认购 /申购 /赎回基金过程中收取： 赎回基金过程中收取： 赎回基金过程中收取： 赎回基金过程中收取： 赎回基金过程中收取：
费用类型 费用类型
份额（ S）或金额（ ）或金额（ ）或金额（ M）
/持有期限（ 持有期限（ 持有期限（ N）
收费方式 收费方式 /费率
备注
认购费
S< 50 万份
0.80%
50 万份 <=S< <=S<100 万份
0.50%
S>= 100 100万份
1000 元/笔
注： ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 ①基金管理人办网下现认购时按照上表所示费率收取用。发售代机构 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。 办理网上现金认购和下时可参照述费率结构收取一定的佣。
②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 ②投资者在申购或赎回基金份额时，代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣 的标准收取佣 的标准收取佣 金。
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③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。 ③场内交易费用以证券公司实际收取为准。
（二）基金运作相关费用 （二）基金运作相关费用 （二）基金运作相关费用 （二）基金运作相关费用 （二）基金运作相关费用
以下 费用将从基金资产中扣除： 费用将从基金资产中扣除： 费用将从基金资产中扣除： 费用将从基金资产中扣除： 费用将从基金资产中扣除： 费用将从基金资产中扣除：
费用类别 费用类别
收费方式 收费方式 /年费率 年费率
管理费
固定费率 固定费率 0.50%0.50%
托管费
固定费率 固定费率 0.15%0.15%
其他费用 其他费用
基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金合同生效后与本相关的信息披露费、 会计师律基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他基金份额持有人大会费用 等可以在财产中列支的其他按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 按照国家有关规定和《基金合同》约在财产中列支。费用 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。 类别详见本基金合同及招募说明书或其更新。
注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。 注：本基金交易证券、等产生的费用和税负，按实际发额从资扣除。
四、风险揭示 与重要提风险揭示 与重要提风险揭示 与重要提风险揭示 与重要提风险揭示
与重要提（一）风险揭示 （一）风险揭示 （一）风险揭示 （一）风险揭示
本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。 投资者可能损失本基金不提供任何保证。
投资者可能损失投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。 投资有风险，者购买基金时应认真阅读本的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 本基金投资于证券市场，净值会因为波动等素产生者根 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 据所持有的基金份额享受收益，同时承担相应投资风险。本中包 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 括：因整体政治、经济社会等环境素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生个别证券特有的 非系统性风险，流动基金管理人在实施过程中产生管理风险，衍生品投资本基金的特定等。 管理风险，衍生品投资本基金的特定等。 管理风险，衍生品投资本基金的特定等。 管理风险，衍生品投资本基金的特定等。 管理风险，衍生品投资本基金的特定等。 管理风险，衍生品投资本基金的特定等。 管理风险，衍生品投资本基金的特定等。 管理风险，衍生品投资本基金的特定等。 管理风险，衍生品投资本基金的特定等。 管理风险，衍生品投资本基金的特定等。 管理风险，衍生品投资本基金的特定等。
本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 本基金作为交易型开放式指数证券投资，特定风险还包括：标的回报与股 票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与票市场平均回报 偏离的风险、标指数波动基金投资组合与偏离的风险、指 偏离的风险、指 偏离的风险、指 偏离的风险、指 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 数编制机构停止服务的风险、标指变更成份券牌或违约 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 的风险、基金份额二级市场交易价格折溢申购赎回清单差错参考 IOPVIOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 计算错误的风险、退市投资者申购赎回失败代 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。 理买卖风险、基金收益分配后份额净值低于面的第三方机构服务等。
本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 本基金为境外证券投资的，主要于香港市场中具有良好流动性融 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般之外，本 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 基金还面临香港市场风险等境外证券投资所的特别，包 括港股 市场括港股 市场括港股 市场价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 价波动较大的风险、汇率法律和政治会计制度税务及投资工具 的相关风险等。 的相关风险等。 的相关风险等。
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本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具本基金以人 民币募集和计价，可投资于香港市场的融工具民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 民币对港的汇率波动可能加大基金净值，从而业绩产生一定影响。此 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 外，由于基金运作中的汇率取自发布机构如果出现时间延 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。 迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作者投资的决策产生不利影响。
（二）重要提示 （二）重要提示 （二）重要提示 （二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表 质性判断或保证，也不表 质性判断或保证，也不表 质性判断或保证，也不表 质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 明投资于本基金没有风险。 明投资于本基金没有风险。 明投资于本基金没有风险。 明投资于本基金没有风险。 明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用谨慎勤勉的原则和运财产，但不 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。 保证基金一定盈利，也不最低收益。
基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。 基金的过往业绩不代表未来现。
基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 基金投资者自依合同取得份额，即成为持有人和的当事 人。
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