易方达深证100交易型开放式指数基金基金产品资料
概要更新
编制日期:2020年10月14日
送出日期:2020年10月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方达深证100ETF 基金代码 159901
易方达基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司
司
上市交易所及上深圳证券交易所
基金合同生效日 2006-03-24
市日期 2006-04-24
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2016-05-07
基金经理的日期
成曦
证券从业日期 2008-07-10
基金经理
开始担任本基金
2017-07-18
基金经理的日期
刘树荣
证券从业日期 2007-04-01
场内简称: 深100ETF
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(含
存托凭证)、参与新股(含存托凭证)市值配售、以及中国证监会允
投资范围 许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产
用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资
产净值的95%。本基金的标的指数为深证100指数,及其未来可能发生
的变更。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股(含存托
凭证)组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数
主要投资策略 量的股票时,基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股
权重比例,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽可能贴近目标指
数的表现。在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等
相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。
业绩比较基准 深证100价格指数
本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的
风险收益特征
指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
申购费(前收本基金场外交易申
- -
费) 购费率固定为0.05%
本基金场外交易赎
赎回费 - -
回费率固定为0.15%
注:1、投资者在场内申购或赎回基金份额时,代办证券公司可按照不高于0.5%的标准收取
佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公
司实际收取为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.50%
托管费 0.10%
信息披露费、审计费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”
其他费用
章节。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的主要风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、
标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、
基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风
险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三
方机构服务的风险、管理风险与操作风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特
征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、技术风险、不可抗力、本基金场
内外份额申购赎回对价方式、业务规则等不同的风险、场外申购费率、赎回费率调整的风险、
本基金场外份额暂不可上市交易的风险、投资于存托凭证的风险等等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料