基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019 年 8 月 29 日
汇添富中证金融地产 ETF2019 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
汇添富中证金融地产 ETF2019 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中证金融地产 ETF
场内简称 金融 ETF
基金主代码 159931
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 8月 23日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 18,828,511.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期 2013年 9月 16日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 主要采取完全复制法,在正常市场情况下,日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.1%,年化跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征 属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本系列基金为指数型基金,主要采用完全复制法
跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 郭明
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金
管理股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1月 1日-2019年 6月 30日)
本期已实现收益 3,359,692.10
本期利润 7,947,905.35
加权平均基金份额本期利润 0.3977
本期基金份额净值增长率 28.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基金份额利润 0.7439
期末基金资产净值 32,835,054.06
期末基金份额净值 1.7439
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 6.49% 1.25% 6.20% 1.23% 0.29% 0.02%
过去三个月 0.32% 1.53% -0.16% 1.52% 0.48% 0.01%
过去六个月 28.50% 1.69% 29.00% 1.70% -0.50% -0.01%
过去一年 23.87% 1.62% 22.96% 1.62% 0.91% 0.00%
过去三年 23.58% 1.20% 21.38% 1.21% 2.20% -0.01%
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自基金合同
生效日起至
今
74.39% 1.62% 90.31% 1.64%
-15.92
%
-0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年 08 月 23 日)起 6 个月,建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5号文批准,于 2005年 2月
3 日正式成立。目前,公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海,在北京、
上海、广州、成都等地设有分公司,在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公
司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投
资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资
金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理
人及 QFII基金管理人等业务资格。
汇添富基金自成立以来,始终将投资业绩放在首位,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选
股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认
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可和信赖。
2019上半年,汇添富基金新成立 13只公开募集证券投资基金,包括 5只债券型基金、4只混
合型基金、2 只基金中基金、2 只指数基金联接基金。截至 2019 年 6 月 30 日,公司共管理 133
只公开募集证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
过蓓蓓
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF、汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF、汇添
富 深 证
300ETF 基
金、汇添富
深 证
300ETF 联
接基金、汇
添 富 主 要
消费 ETF联
接基金、汇
添 富 中 证
生 物 科 技
指数(LOF)
基金、汇添
富 中 证 中
药 指 数
(LOF)基
金、汇添富
中 证 新 能
源 汽 车 产
业 指 数
(LOF)基
金、中证银
行 ETF 基
2015年 8月 3
日
- 8
国籍:中国,学历:
中国科学技术大学
金融工程博士研究
生,相关业务资格:
证券投资基金从业
资格。从业经历:曾
任国泰基金管理有
限公司金融工程部
助理分析师、量化投
资部基金经理助理。
2015 年 6 月加入汇
添富基金管理股份
有限公司任基金经
理助理,2015 年 8
月 3 日至今任中证
主要消费 ETF基金、
中证医药卫生 ETF
基金、中证能源 ETF
基金、中证金融地产
ETF 基金、汇添富中
证主要消费 ETF 联
接基金的基金经理,
2015年 8月 18日至
今任汇添富深证
300ETF 基金、汇添
富深证 300ETF基金
联接基金的基金经
理,2016年 12月 22
日至今任汇添富中
证生物科技指数
(LOF)基金的基金
经理,2016年 12月
29 日至今任汇添富
中证中药指数(LOF)
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金、添富中
证医药 ETF
联接基金、
添 富 中 证
银行 ETF联
接 基 金 的
基金经理。
基金的基金经理,
2018年 5月 23日至
今任汇添富中证新
能源汽车产业指数
(LOF)基金的基金
经理,2018年 10月
23 日至今任中证银
行 ETF 基金的基金
经理,2019 年 3 月
26 日至今任添富中
证医药 ETF 联接基
金的基金经理,2019
年 4月 15日至今任
添富中证银行 ETF
联接基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
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本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 5次,由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年上半年,沪深 300 指数上涨 27.07%,中证 500 指数上涨 18.77%,一季度外部环境相
对缓和、经济数据表现稳健,二季度贸易摩擦有所反复,市场出现动荡。
外部环境的角度,中美贸易摩擦的影响是长期的,对国内的经济增长和产业结构调整都将产
生深远的影响。货币政策方面,6月美联储决定维持联邦基金目标利率区间 2.25%-2.50%不变,点
阵图也暗示了降息、宽松可能性有所增强,市场预期美国或在下半年进入降息周期。此外,7 月
多个国家宣布降息决议,全球货币宽松预期下,我国货币政策外部约束持续减弱。
实体经济方面,房地产投资后续支撑减弱,制造业投资增速有所下滑,消费总体保持平稳。
资本市场方面,金融供给侧改革的提出或将加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于
符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,有利于更好的发挥资本市场
的资源配置功能。同时,随着资本市场继续扩大对外开放,未来海外资金流入 A 股市场将是一个
长期渐进的过程。
金融行业中,证券行业股票在一季度大幅上涨后有所回调,体现板块高波动属性;银行板块
在二季度表现强于大盘,显示出极佳的配置及防御属性小;地产板块上半年表现中等偏下,市场
主要担忧地产政策继续收紧。
报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在 95%~100%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富中证金融地产 ETF基金份额净值为 1.7439元,本报告期基金份额净值
增长率为 28.50%,同期业绩比较基准收益率为 29.00%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年下半年,宏观政策预期仍以逆周期调节为主,主要消费维持稳定,可选消费下半年有
望阶段性企稳。在“房住不炒”的政策大背景下,固定资产投资回落速度有可能超预期,利率有
下行空间,利好股市及产业融资成本。
在地产大繁荣时期,经济金融领域普遍存在依赖土地快速增值的刚兑,隐性推高了利率水平,
对产业融资及消费带来较大压力。未来随着房价的止涨甚至回落,以及刚兑的逐步打破,投资者
更需要赚取经济增长带来的稳定收益,对于投资标的的把握也要以企业盈利增长为抓手,减少对
于估值及弹性的零和博弈。
金融行业目前国内机构投资者低配的行业,但北上资金从二季度末开始明显流入金融行业。
2019年下半年外部环境的不确定性、经济基本面的不确定性、核心板块的抱团的极限,会使得资
金有溢出至金融等优质资产的需求,也是下半年超额收益的重要来源。
作为被动投资的交易所上市指数型基金,汇添富中证金融地产 ETF 将严格遵守基金合同,继
续坚持既定的指数化投资策略,积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关
规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调
整估值方法的通知的,例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,应参照协会通
知执行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日
常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,
保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值
后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最
多 12次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同
期增长率。
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金已连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元,根据《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股
份有限公司在中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基
金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中证金融地产交易型开放式指
数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
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资 产
本期末
2019年 6 月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 364,348.96 346,395.99
结算备付金 2,614.25 -
存出保证金 288.49 177.77
交易性金融资产 32,607,715.00 23,302,091.83
其中:股票投资 32,607,715.00 23,302,091.83
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 65.63 44.86
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 32,975,032.33 23,648,710.45
负债和所有者权益
本期末
2019年 6 月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 13,327.41 10,463.13
应付托管费 2,665.47 2,092.64
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,396.82 227.17
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 119,588.57 120,000.00
负债合计 139,978.27 132,782.94
所有者权益:
实收基金 18,828,511.00 17,328,511.00
未分配利润 14,006,543.06 6,187,416.51
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所有者权益合计 32,835,054.06 23,515,927.51
负债和所有者权益总计 32,975,032.33 23,648,710.45
注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 1.7439元,基金份额总额 18,828,511.00份。
6.2 利润表
会计主体:中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月
30 日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6
月 30日
一、收入 8,205,008.02 -4,652,807.79
1.利息收入 1,045.04 686.72
其中:存款利息收入 1,000.91 668.34
债券利息收入 44.13 18.38
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 3,618,636.49 387,758.02
其中:股票投资收益 3,261,817.15 127,013.54
基金投资收益 - -
债券投资收益 22,940.47 4,449.11
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 333,878.87 256,295.37
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
4,588,213.25 -5,041,252.53
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) -2,886.76 -
减:二、费用 257,102.67 253,490.26
1.管理人报酬 81,015.75 71,060.82
2.托管费 16,203.19 14,212.14
3.销售服务费 - -
4.交易费用 10,224.16 3,674.53
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 149,659.57 164,542.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
7,947,905.35 -4,906,298.05
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,947,905.35 -4,906,298.05
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6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
17,328,511.00 6,187,416.51 23,515,927.51
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 7,947,905.35 7,947,905.35
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
1,500,000.00 -128,778.80 1,371,221.20
其中:1.基金申
购款
22,500,000.00 15,032,539.46 37,532,539.46
2.基金赎
回款
-21,000,000.00 -15,161,318.26 -36,161,318.26
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- - -
五、期末所有者
权益(基金净值)
18,828,511.00 14,006,543.06 32,835,054.06
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
17,828,511.00 12,394,957.08 30,223,468.08
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- -4,906,298.05 -4,906,298.05
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
-500,000.00 -421,241.06 -921,241.06
汇添富中证金融地产 ETF2019 年半年度报告摘要
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(净值减少以
“-”号填列)
其中:1.基金申
购款
- - -
2.基金赎
回款
-500,000.00 -421,241.06 -921,241.06
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- - -
五、期末所有者
权益(基金净值)
17,328,511.00 7,067,417.97 24,395,928.97
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]758号文《关于核准中证金融地产交易型开
放式指数证券投资基金募集的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股
份有限公司)向社会公开发行募集,基金合同于 2013 年 8 月 23 日正式生效,首次设立募集规模
为 747,828,511.00份基金份额。本基金为交易型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为
汇添富基金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为
中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的业绩比较基准为中
证金融地产指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具
汇添富中证金融地产 ETF2019 年半年度报告摘要
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体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指
导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及
披露》、《证券投资基