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为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2023年6月12日开始对本公司旗下基金持有的“*ST中天(股票代码:000540)”、“*ST庞大(股票代码:601258)”、“ST阳光城(股票代码:000671)”进行估值调整,调整估值价格为0.01元/股。前述股票估值调整对基金资产净值的影响比例均低于0.25%,具体涉及以下基金:
序号 基金代码 基金名称 场内简称 扩位简称
1 560010 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基
金 1000基金 中证1000ETF指数
2 510510 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 广发500 中证500ETF基金
3 159936 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证
券投资基金 可选消费ETF -
4 159940 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证
券投资基金 金融地产ETF -
本公司将密切关注上述三只股票的后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2023年6月13日