华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了百济神州有限公司（以下简称“百济神州”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网上申购。百济神州本次发行的联席主承销商包括本公司控股股东中信证券股份有限公司及本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司的重大关联方国泰君安证券股份有限公司。百济神州本次发行价格为人民币192.60元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与百济神州本次发行网上申购的相关信息如下：
基金名称 获配证券
名称 获配数量
（股） 获配金额
（元）
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 百济神州 500 96,300.00
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 百济神州 500 96,300.00
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 百济神州 500 96,300.00
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年十二月九日