国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加C
类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的
公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约
定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）
经与各基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定对旗下部分证券投资基
金（以下简称“各相关基金”）增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度，
并相应修改基金合同的部分条款。现将具体事宜公告如下：
一、涉及本次修改的基金名单
序号 基金名称
1 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）
2 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

二、各相关基金新增C类基金份额的基本情况
1、基金份额分类
各相关基金增加C类基金份额后，各相关基金现有的基金份额自动转换为A
类基金份额（基金代码不变）。目前已持有各相关基金基金份额的投资人，其基
金账户中保留的各相关基金份额余额为A类基金份额。
各相关基金A类基金份额和C类基金份额分别设置对应的基金代码，投资
人申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。
由于基金费用的不同，各相关基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公
告基金份额净值和基金份额累计净值。
国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）、国泰价值优选灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）新增的C类基金份额暂仅开通场外份额，不开通场内份额，
如未来进行调整，详见基金管理人届时公告。投资人可以场外申购与赎回上述基
金的C类基金份额。
各相关基金A类基金份额和C类基金份额的基金代码如下：
序号 基金名称 A类份额 基金代码 C类份额 基金代码
1 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 160212 016616
2 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 501064 016617

2、各相关基金新增C类基金份额的费率结构
（1）申购费用
各相关基金C类基金份额不收取申购费。
（2）赎回费用
国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）、国泰价值优选灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）C类基金份额的赎回费率具体如下：
赎回申请份额持续持有期（Y） 赎回费率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.50%
Y≥30日 0.00%

对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
（3）销售服务费
国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）、国泰价值优选灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）C类基金份额的销售服务费年费率均为0.40%，销售服务
费按前一日上述基金C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。
三、调整基金份额净值计算精度
国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金份额净值计算精度，由保
留至小数点后3位，小数点后第4位四舍五入修改为保留至小数点后4位，小数
点后第5位四舍五入。
四、各相关基金新增C类基金份额、调整基金份额净值计算精度及修订后
基金合同生效的时间安排
自2022年9月9日起，国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
新增C类基金份额；国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）新增C类基金
份额、调整基金份额净值计算精度及修订后基金合同生效。
上述基金新增C类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。
五、基金合同的修改内容
各相关基金基金合同修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，
不需召开基金份额持有人大会审议，并且已经履行了适当程序。各相关基金基金
合同的具体修改内容详见附件。

重要提示：
1、本公司将根据修改后的基金合同对各相关基金的托管协议、招募说明书
及产品资料概要进行相应的修改和更新。
2、本公告仅对各相关基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度
的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读届时刊登
于本公司网站（www.gtfund.com）的各相关基金的基金合同、招募说明书及产品
资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。
3、投资人可访问本公司网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的
客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

特此公告。


国泰基金管理有限公司
2022年9月8日
附件：
《国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）基金合同》修改对照表
修改章节 修改前 修改后
第一部分 前言和释义 跨系统转托管 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 跨系统转托管 基金份额持有人将持有的A类基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为。除经基金管理人另行公告，C类基金份额不能进行跨系统转托管
A类基金份额 在投资人申购时收取申
取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
C类基金份额 在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期
收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
销售服务费 从C类基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市
广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第二部分 基金的基本情况 十一、基金份额的类别
本基金根据申购费用、
份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持
有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持
有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
C类基金份额。
本基金A类基金
的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份
额净值和基金份额累计净值。
投资人可自行选择申购的基金
渠道申购与赎回A类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回C类基金份
额。本基金A类基金份额参与上市交易，C类基金份额不参与上市交易。

本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募
理。
理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（七）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 2、本基金赎回金额的计算： 采用"份额赎回"方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额?T日基金份额净值 3、本基金基金份额净值的计算： T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 基金销售费用。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值 2、本基金赎回金额的计算： 采用"份额赎回"方式，赎回价格以T日的各类基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额?T日该类基金份额净值 3、本基金基金份额净值的计算： T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日该类基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后2位，
小数5、赎赎回并扣两位
二、基金份额的场内申购与赎回 （三）申购与赎回的原则 1、"未知价"原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （六）申购费用和赎回费用 1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用 二、基金份额的场内申购与赎回 （三）申购与赎回的原则 1、"未知价"原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算； （六）申购费用和赎回费用 1、本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，不

于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费
金赎回人承担。 用。赎回费用由基金赎回人承担。
3、本基金申购费率最高不超过5%，赎回费率最高不超过5%。 3、本基金A类基金份额申购费率最高不超过5%，赎回费率最高不超过
及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法
规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对
司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行。 场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行。
每份基金份额具有同等的合法权益，但在本基金转换为上市开放式同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

基金（LOF）前，估值优先、估值进取基金份额持有人持有的每一
份基金份额按《基金合同》约定仅在其份额类别内拥有同等的权益
第九部分 基金份额持有人大会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费； 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费或销售服务费率；
第十五部分基金资产估值 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 3、差错处理程序 （5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理 各类基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入。当并采产净达到监会担，3、差（5）金份及基0.5%
第十六部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售

费率为0.40%。
于面值； 不能低于面值；
（6）每一基金份额享有同等分配权； （6）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收
益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权；
六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
第二十部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （五）基金净值信息 2、在本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金（LOF）后： 在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （八）临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 五、公开披露的基金信息 （五）基金净值信息 2、在本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金（LOF）后： 在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次各类基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （八）临时报告 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料

产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：（4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案： （1）调低基金管理费、基金托管费； 一、《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： （4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率； 但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案： （1）调低基金管理费、基金托管费或销售服务费率；

《国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
修改章节 修改前 修改后
第二部分 释义 56、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为 56、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为。除经基金管理人另行公告，C类基金份额不能进行跨系统转托管
60、A类基金份额：指在投资人申购
有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基
金份额
61、C
持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额
62、
市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基本情况 八、基金份额类别
本基金根据申购费
份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持
有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持
有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为
C类基金份额。
本基金A类基金
的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份
额净值和基金份额累计净值。
投资人可自行选择申购的基金
渠道申购与赎回A类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回C类基金份
额。本基金A类基金份额参与上市交易，C类基金份额不参与上市交易。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募
说明书及基金产品资料概要中列明。根据基金运作情况，在不违反法律

法规规定、基金合同约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、
调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变
更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售，或对基金份额分类办法
及规则进行调整等，而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金份额的上市交易
九基上 基条
第六部分 基金份额的上市交易 基金合同生效后，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金在上海证券交易所上市交易。 基金合同生效后，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金A类基金份额在上海证券交易所上市交易。 本基金C类基金份额不上市交易，未来在履行适当程序后可上市交易，
无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人将按规定公告。
一、上市交易的地点 本基金上市交易的地点为上海证券交易所 一、上市交易的地点 本基金A类基金份额上市交易的地点为上海证券交易所
二、上市交易的时间 在确定本基金基金份额上市交易的时间后，基金管理人应依据有关规定在指定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。 基金份额上市交易后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记系统中的基金份额可直接在上海证券交易所上市交易；登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内证券登记系统后，方可上市交易。 二、上市交易的时间 在确定本基金A类基金份额上市交易的时间后，基金管理人应依据有关规定在指定媒介上刊登A类基金份额上市交易公告书。 A类基金份额上市交易后，登记在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司易；登的场外内证券
三、上市交易的规则 本基金的上市交易需遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则（修订稿）》等上海证券交易所相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定。 三、上市交易的规则 本基金A类基金份额的上市交易需遵循《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则（修订稿）》等上海证券交易所相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定。
四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。 四、上市交易的费用 本基金A类基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办

理。
3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。
说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金
列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应
结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。 结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。除经基金管理人另行公告，C类基金份额不能进行跨系统转托管。
第八部分 基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第九部分 基金份额持有人大会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会（法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外）： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 2、在不违背法律法规和《基金合同》的约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会： （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式； 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会（法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外）： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； 2、在不违背法律法规和《基金合同》的约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会： （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式；
第十五部分基金资产估值 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四
舍五基金规定2、基规或资产


理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给
资的计算方法，依照《业务规则》执行。对于场内份额，现金分红方法，依照《业务规则》执行。对于场内份额，现金分红的计算方法等
的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关
有限责任公司的相关规定。 规定。
第十九部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （五）基金净值信息 2、在本基金封闭期届满转为开放式基金后 在开始办理申购或赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （八）临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 五、公开披露的基金信息 （五）基金净值信息 2、在本基金封闭期届满转为开放式基金后 在开始办理申购或赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （八）临时报告 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金合同内容摘要相应调整