要
金产品 资
一、 产品概况
基金简称 鹏华优质治理混合(LOF) 基金代码 160611
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2007年04月25日 上市交易所及上市日期(若有) 深圳证券交易所/2007年07月18日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 陈璇淼 开始担任本基金基金经理的日期 2018年08月01日
证券从业日期 2012年07月11日
其他(若有) 基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
一)投资目 标与投资策略
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
同
三(率
关
费用 金额(M)/持有期限(T) 收 费方式/费 备注
申购费 M 1.5%
100万 ≤ M 1.2%
500万 ≤ M 1%
1000万≤ M 每笔1000元
赎回费 T 1.5%
7天 ≤ T 0.5%
1年 ≤ T 0.25%
2年≤ T 每笔0元
注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担,不列入基金财
产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
上表中的赎回费率仅指场外赎回费率,本基金的场内赎回费率为:持有期少于7天,按1.5%收取;持有期不
少于7天,按0.5%收取。 场内交易费用以证券公司实际收取为准。
关费用
二
费用 收 费方式/年
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费 0
其他费用 会计费、律师费、审计费等
:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
二表不管金
而产
易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事
五、 其他资料查询方式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话:400-6788-533]
(1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料
六、 其他情况说明
无