根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了亿嘉和科技股份有限公司(603666)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
名称 认购数量
(股) 总成本
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值
(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 67,733.00 5,249,984.83 1.6509% 5,628,612.30 1.7700%
6个月
鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 38,705.00 3,000,024.55 0.1993% 3,216,385.50 0.2137%
6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年4月16日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2021年4月17日