易方达岁丰添利债券型证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达岁丰添利债券（LOF）
场内简称 易基岁丰添利 LOF
基金主代码 161115
基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内（含三年）封闭
运作，在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后，
本基金转为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2010年 11月 9日
报告期末基金份额总额 5,284,408,669.74份
投资目标 本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持有人
提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基
金资产的长期增值。
投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非
信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用
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类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发）
申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结
构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和
风险；2）基于对宏观经济、行业前景以及公司财务
进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差
的影响；3）基于可转换债券发行公司的基本面，债
券利率水平、票息率及派息频率、信用风险等固定
收益因素，以及期权定价模型，对可转换债券进行
定价分析并制定相关投资策略；4）基于对新股（含
增发股）发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等
的分析，预测新股（含增发股）申购的收益率以及
风险；5）基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、
公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的
分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 中债新综合财富指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险
品种，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混
合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达岁丰添利债券
（LOF）A
易方达岁丰添利债券
（LOF）C
下属分级基金的交易代
码
161115 017156
报告期末下属分级基金
的份额总额
5,137,195,905.06份 147,212,764.68份
注：自 2022年 11月 7日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2022
年 11月 8日。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
易方达岁丰添利债券
（LOF）A
易方达岁丰添利债券
（LOF）C
1.本期已实现收益 56,991,816.43 337,634.61
2.本期利润 -137,381,948.95 -3,488,361.99
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0210 -0.0278
4.期末基金资产净值 7,930,597,985.54 227,173,149.37
5.期末基金份额净值 1.5438 1.5432
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
3.自 2022 年 11 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022
年 11月 8日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
4.根据《易方达基金管理有限公司关于易方达岁丰添利债券型证券投资基金增设
C 类基金份额、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同、托管协议
的公告》，自 2022 年 11月 7日起，本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由
小数点后 3位变更为小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达岁丰添利债券（LOF）A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
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④
过去三个
月
-1.23% 0.11% -0.02% 0.08% -1.21% 0.03%
过去六个
月
-0.46% 0.09% 1.45% 0.06% -1.91% 0.03%
过去一年 1.57% 0.09% 3.30% 0.06% -1.73% 0.03%
过去三年 21.59% 0.20% 12.17% 0.05% 9.42% 0.15%
过去五年 41.43% 0.23% 20.85% 0.04% 20.58% 0.19%
自基金合
同生效起
至今
188.33% 0.37% 60.26% 0.03% 128.07% 0.34%
易方达岁丰添利债券（LOF）C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
- - - - - -
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-1.77% 0.12% -0.49% 0.09% -1.28% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达岁丰添利债券（LOF）A
（2010年 11月 9日至 2022年 12月 31日）
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易方达岁丰添利债券（LOF）C
（2022年 11月 8日至 2022年 12月 31日）

注：1.自 2022年 11月 7日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2022
年 11月 8日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
2.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益率
+1.2%”变更为“中债新综合财富指数”。基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别
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根据相应的指标计算。
3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 188.33%，同期业绩
比较基准收益率为 60.26%；C类基金份额净值增长率为-1.77%，同期业绩比较基准收
益率为-0.49%。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
胡
剑
本基金的基金经理，易方
达稳健收益债券、易方达
信用债债券、易方达裕惠
定开混合发起式、易方达
恒利 3个月定开债券发起
式、易方达恒益定开债券
发起式、易方达恒盛 3个
月定开混合发起式、易方
达恒信定开债券发起式、
易方达高等级信用债债
券的基金经理，副总经理
级高级管理人员、固定收
益投资决策委员会委员、
基础设施资产管理委员
会委员
2019-
01-04
- 16年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任易方达基金管理
有限公司债券研究员、基金
经理助理、固定收益研究部
负责人、固定收益总部总经
理助理、固定收益研究部总
经理、固定收益投资部总经
理、固定收益投资业务总部
总经理，易方达中债新综指
发起式（LOF）、易方达纯
债债券、易方达永旭定期开
放债券、易方达纯债 1年定
期开放债券、易方达裕惠回
报债券、易方达瑞财混合、
易方达裕景添利 6 个月定
期开放债券、易方达高等级
信用债债券、易方达丰惠混
合、易方达瑞富混合、易方
达瑞智混合、易方达瑞兴混
合、易方达瑞祥混合、易方
达瑞祺混合、易方达 3年封
闭战略配售混合（LOF）、
易方达富惠纯债债券、易方
达中债 3-5年期国债指数、
易方达中债 7-10 年期国开
行债券指数、易方达恒惠定
开债券发起式、易方达科润
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混合（LOF）的基金经理。
张
凯
頔
本基金的基金经理，易方
达双债增强债券、易方达
投资级信用债债券、易方
达增强回报债券、易方达
中债 1-3年国开行债券指
数、易方达中债 3-5年国
开行债券指数、易方达中
债 1-3年政金债指数、易
方达中债 3-5年政金债指
数（自 2019年 12月 10
日至2022年 10月17日）、
易方达恒安定开债券发
起式、易方达高等级信用
债债券、易方达裕景添利
6个月定期开放债券、易
方达裕祥回报债券、易方
达稳健增长混合、易方达
平稳增长混合、易方达科
汇灵活配置混合、易方达
稳健回报混合、易方达稳
健增利混合、易方达稳健
添利混合的基金经理助
理
2022-
07-06
- 11年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任工银瑞信基金管
理有限公司债券交易员，易
方达基金管理有限公司债
券交易员。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，
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以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，
通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中 9次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3次为不同基金经理管
理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度受到疫情影响国内经济再度出现下行压力。8、9 月份经济企稳的走势在
10月份被打破，工业生产、社会消费品零售额和固定资产投资均出现较为明显的下滑。
基建投资边际走弱，而房地产投资则继续向下探底，但制造业投资却表现出较强的韧
性。出口数据在海外货币政策收紧需求边际走弱的背景下，10-11 月份呈现持续回落
状态。11月份下旬随着疫情管控政策的调整，感染病例在全国范围内急剧攀升，使得
人流量大幅下降，经济供需双方均走弱。
但是，偏弱的经济现实并没有影响市场对疫情管控政策放开后的乐观预期。债券
市场收益率出现较为明显的上升，10年国债收益率先下后上，较三季度末上行 8BP。
而中短端信用债券品种，由于叠加了银行理财赎回的影响，收益率出现更大幅度的上
行，截止四季度末 3年 AAA中票收益率较三季度末上升 50BP，4年 AAA-银行二级
资本债收益率较三季度末上升 63BP。权益市场在四季度出现见底回升。沪深 300 指
数上涨 1.75%，创业板指数上涨 2.53%。行业方面，社会服务上涨 21.8%，计算机、
传媒、综合、医药生物、美容护理和商贸零售上涨 10-14%，而煤炭、石油化工、电
力设备和有色金属下跌相对较大。可转债则跟随债券市场的调整也出现下跌，中证转
债指数下跌 2.48%。
当下我们正处于后疫情时代的起点，且是二十大会议后的首年，我们认为未来几
个重要的方向是相对确定的。首先，疫情管控政策放开的大趋势不会发生变化，而由
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此带来的消费端恢复是大概率事件。这使得未来一段时间经济基本面的变化方向不利
于债券市场，而有利于股票市场。第二，稳定房地产市场的政策态度非常明确，在此
环境下行业走势较大概率出现改善，但是改善的幅度可能还需要需求端政策的配合，
这一点需要持续关注。第三，二十大以后决策层提出的实施扩大内需战略将会让未来
五年的经济增长更加值得期待。第四，随着美联储加息进入深水区，未来海外需求走
弱从而给出口增长带来压力也是较为确定的负面因素。最后，市值化管理后的理财市
场首次面临经济周期的拐点，理财市场规模的波动将放大债券市场的波动，因此管理
好组合的净值波动仍是下一阶段我们需要面对的重大挑战。
报告期内本基金债券资产的久期和仓位较为灵活，组合从 10 月份开始就逐渐降
低久期和仓位，由于之前配置了较多利率债，流动性较好，因此降低债券久期和仓位
的过程较快，帮组合规避了部分波动。随后在债券收益率调整到较高的位置时，组合
少量增加了债券的仓位和久期，并积极根据市场情况进行波段操作。同时，基于对疫
情管控放开后经济基本面走势的判断，12 月开始组合快速增加了可转债资产配置比
例，加仓至偏高水平。整体看本基金在过去一个季度坚持以获取长期有竞争力的投资
回报为目标，积极进行资产结构调整，组合净值出现一定波动，但总体表现仍然较为
稳健。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.5438 元，本报告期份额净值增长
率为-1.23%，同期业绩比较基准收益率为-0.02%；C类基金份额净值为 1.5432元，本
报告期份额净值增长率为-1.77%，同期业绩比较基准收益率为-0.49%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 48,721,416.85 0.49
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其中：股票 48,721,416.85 0.49
2 固定收益投资 9,797,302,190.21 99.20
其中：债券 9,240,750,965.25 93.57
资产支持证券 556,551,224.96 5.64
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 12,600,734.23 0.13
7 其他资产 17,377,068.30 0.18
8 合计 9,876,001,409.59 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-

-

C 制造业 45,486,155.09 0.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 1,198,462.24 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 2,036,799.52 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 48,721,416.85 0.60
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 688308 欧科亿 315,407 21,911,324.29 0.27
2 000401 冀东水泥 1,339,285 11,022,315.55 0.14
3 000877 天山股份 740,740 6,311,104.80 0.08
4 603338 浙江鼎力 130,437 6,241,410.45 0.08
5 000001 平安银行 154,772 2,036,799.52 0.02
6 002352 顺丰控股 20,749 1,198,462.24 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,378,743,880.02 29.16
其中：政策性金融债 645,348,879.46 7.91
4 企业债券 1,620,641,512.24 19.87
5 企业短期融资券 30,382,433.97 0.37
6 中期票据 3,619,623,813.68 44.37
7 可转债（可交换债） 1,591,359,325.34 19.51
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,240,750,965.25 113.28
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1 220206 22国开 06 2,200,000 222,305,720.55 2.73
2 220404 22农发 04 2,100,000 211,912,438.36 2.60
3 220211 22国开 11 2,100,000 211,130,720.55 2.59
4 102280487
22中节能
MTN002
2,000,000 205,576,000.00 2.52
5 2228003
22兴业银行二级
01
2,000,000 204,163,397.26 2.50
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 112450 22沪杭优 2,600,000 260,754,840.55 3.20
2 180481 耘睿 013A 870,000 86,706,988.77 1.06
3 135395 荟臻 019A 500,000 49,886,575.34 0.61
4 180086 熙宁 2优 300,000 30,359,926.03 0.37
5 180926 铁托 7优 300,000 29,505,688.77 0.36
6 183501 星辰 01A 200,000 20,441,917.81 0.25
7 112519 悦诚 01优 200,000 20,037,260.27 0.25
8 183463 熙宁 1优 100,000 10,193,904.11 0.12
9 193731 至通 02A1 100,000 10,070,739.73 0.12
10 183243 21国电投 100,000 10,046,789.04 0.12
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
14
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内
曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业发展银行在报告编制日前一年
内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国工商银行股份有限公司在
报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。兴业银行股份有限
公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体
外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 159,686.74
2 应收证券清算款 12,144,998.54
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 5,072,383.02
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 17,377,068.30
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113053 隆 22转债 143,453,420.21 1.76
2 113013 国君转债 118,646,375.05 1.45
3 127045 牧原转债 111,296,689.65 1.36
4 113052 兴业转债 102,673,696.96 1.26
5 113057 中银转债 100,279,499.36 1.23
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
15
6 110085 通 22转债 95,977,174.97 1.18
7 110081 闻泰转债 93,681,982.24 1.15
8 113641 华友转债 73,067,405.49 0.90
9 123115 捷捷转债 59,546,920.17 0.73
10 113049 长汽转债 58,894,084.91 0.72
11 127032 苏行转债 50,397,351.20 0.62
12 132020 19蓝星 EB 40,666,224.04 0.50
13 128035 大族转债 31,953,120.31 0.39
14 127018 本钢转债 31,337,019.79 0.38
15 110059 浦发转债 30,008,695.64 0.37
16 123056 雪榕转债 28,318,505.06 0.35
17 113050 南银转债 27,512,732.51 0.34
18 113042 上银转债 27,302,608.57 0.33
19 113616 韦尔转债 24,832,665.33 0.30
20 127058 科伦转债 24,764,051.67 0.30
21 113623 凤 21转债 22,898,198.17 0.28
22 113011 光大转债 21,968,358.90 0.27
23 113060 浙 22转债 21,743,659.73 0.27
24 132014 18中化 EB 19,673,586.60 0.24
25 113643 风语转债 19,668,294.97 0.24
26 113056 重银转债 19,399,700.97 0.24
27 123119 康泰转 2 19,042,608.22 0.23
28 110068 龙净转债 18,768,085.38 0.23
29 127016 鲁泰转债 13,826,419.43 0.17
30 128137 洁美转债 12,904,804.81 0.16
31 113549 白电转债 12,180,928.86 0.15
32 128135 洽洽转债 12,126,176.00 0.15
33 127040 国泰转债 10,373,944.93 0.13
34 123035 利德转债 10,165,153.51 0.12
35 128081 海亮转债 9,692,383.56 0.12
36 127031 洋丰转债 7,661,277.85 0.09
37 127019 国城转债 7,593,612.11 0.09
38 113633 科沃转债 7,203,380.10 0.09
39 127022 恒逸转债 6,825,081.92 0.08
40 128121 宏川转债 5,491,514.77 0.07
41 113037 紫银转债 5,396,684.88 0.07
42 128083 新北转债 5,047,326.69 0.06
43 113588 润达转债 4,425,592.67 0.05
44 113563 柳药转债 3,523,908.27 0.04
45 127061 美锦转债 3,296,133.24 0.04
46 113046 金田转债 2,967,743.50 0.04
47 123044 红相转债 2,354,104.11 0.03
48 128134 鸿路转债 1,205,041.10 0.01
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
16
49 113516 苏农转债 1,142,496.71 0.01
50 128125 华阳转债 886,215.99 0.01
51 110045 海澜转债 697,069.62 0.01
52 113044 大秦转债 549,047.26 0.01
53 123126 瑞丰转债 222,200.02 0.00
54 113045 环旭转债 210,041.19 0.00
55 123124 晶瑞转 2 203,914.84 0.00
56 128105 长集转债 101,725.21 0.00
57 128131 崇达转 2 86,317.04 0.00
58 127063 贵轮转债 28,403.07 0.00
59 113569 科达转债 24,814.36 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 688308 欧科亿 21,911,324.29 0.27
非公开发
行流通受
限
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达岁丰添利债
券（LOF）A
易方达岁丰添利债
券（LOF）C
报告期期初基金份额总额 6,917,535,490.98 -
报告期期间基金总申购份额 1,324,581,965.73 216,424,476.76
减：报告期期间基金总赎回份额 3,104,921,551.65 69,211,712.08
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 5,137,195,905.06 147,212,764.68
注：本基金 A类基金份额由原基金份额变更而来，并于 2022年 11月 7日起增设
C类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会核准易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集的文件；
2.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达岁丰添利债券型证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。


易方达基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日