为更好地满足投资者的投资理财需求,经与托管行中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2020年11月16日起,将易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(场内简称“易基永旭”,以下简称“本基金”)的管理费年费率由0.70%下调至0.40%,托管费年费率由0.20%下调至0.10%。根据上述事项,基金管理人和基金托管人相应修订《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、基金管理费率、托管费率调整方案
将管理费年费率由0.70%下调至0.40%,托管费年费率由0.20%下调至0.10%。
二、修订基金合同及托管协议部分条款
根据降低管理费率、托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”部分进行调整,根据修订后的《基金合同》相应修订《托管协议》有关内容,修订内容详见附件修订说明。
基金管理人将在更新招募说明书时一并更新上述内容。
三、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2020年11月16日起生效,投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅修订后的《基金合同》《托管协议》全文。
四、重要提示
此次降低管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》《托管协议》属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更的事项,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
附件:《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》
易方达基金管理有限公司
2020年11月9日
附件:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明
一、基金合同
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二、托管协议
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