2016 年 1月 7日,上海、深圳证券交易所 日,上海、深圳证券交易所 日,上海、深圳证券交易所 因当日 发生 指数熔断导致于 09 :58 提前 停止交易 ,为充分 保护基金份额持有人的利益, 根据 上海、深圳证券交易所及中国金 上海、深圳证券交易所及中国金 融期货交易所发布指数熔断规则 、中国基金业协会发布的 中国基金业协会发布的 《关于指数熔断机制实施后 公募基金行业相关配套工作安排的通知》 以及 银华基金管理有限公司(以下简称“本 银华基金管理有限公司(以下简称“本 银华基金管理有限公司(以下简称“本 公司”) 公司”) 旗下相关基金 的基金合同等法律文件的规定,现将本公司 基金合同等法律文件的规定,现将本公司 旗下 基金 于 2016 年 1月 7日申购、赎回等 业务办理 时间调整情况 说明如下:
1、2016 年 1月 7日,本公司旗下相关基金(详见附件 )申购、赎回转换业务 的办理截止时间由当日 15:00 调整为 09 :58 。敬请投资者注意。
2、2016 年 1月 7日 09 :58 之前提交的申购、 赎回转换业务申请 按照当日进行处理。
3、对于 2016 年 1月 7日 09 :58 (含) 至 15:00 间提交的申购、赎回基金转换 业务申 请,将无法按照当日申购、 赎回请,将无法按照当日申购、 赎回请,将无法按照当日申购、 赎回转换 业务申请进行处理。 本公司 按如下规则 处理:对通过 处理:对通过 本公司 直销柜台和网上交易系统提的申请, 按下一开放日处理直销柜台和网上交易系统提的申请, 按下一开放日处理直销柜台和网上交易系统提的申请, 按下一开放日处理直销柜台和网上交易系统提的申请, 按下一开放日处理投资者可于下一开放日 开放时间 截止之前 办理上述申请的撤单;对于通过代销机构提 办理上述申请的撤单;对于通过代销机构提 交的 申请, 被确定为失败还是顺延下一日的申请处理,投资者及时咨询代销机构。 被确定为失败还是顺延下一日的申请处理,投资者及时咨询代销机构。 被确定为失败还是顺延下一日的申请处理,投资者及时咨询代销机构。 被确定为失败还是顺延下一日的申请处理,投资者及时咨询代销机构。 对于定期额投资业务申请的处理规则及时咨询各销售机构。
4、场内基金的申购赎回业务办理时间,按照合同招募说明书和 基金上市交易所在证券的规则办理。指数熔断期间海场内股票类 基金上市交易所在证券的规则办理。指数熔断期间海场内股票类 基金的申购赎回业务暂停,深圳证券交易所场内(含 基金的申购赎回业务暂停,深圳证券交易所场内(含 基金的申购赎回业务暂停,深圳证券交易所场内(含 ETF 、LOF 、分级基金和挂牌 、分级基金和挂牌 申赎开放式基金等)的购回业务暂停。
2016 年 1月 7日本公司旗下 场内基金份额的申购赎回等业务具体暂停办理时间为: 09:42 (含)至 09:57 (不含)以及 09:58 (含)至 15:00 (含)。 (含)。 敬请投资者注意。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
2
1)本公司 网站 :http://www.yhfund.com.cn ;
2)本公司客户服务电话: 010 -85186558, 4006783333 。
风险提示:
1、由于指数熔断所导致的基金业务办理时间调整 ,以及注册登记机构处理投资 者在熔断后所提交的申赎请方式有不同等, 均有 可能会对投资者的金使用效 率和交易结果 产生不利影响,另外本公司也有可能在指数熔断触发后出于保护基金份 产生不利影响,另外本公司也有可能在指数熔断触发后出于保护基金份 额持有人利益的考虑而延缓支付基金赎回款,所以请投资者密切关注证券交易指数 额持有人利益的考虑而延缓支付基金赎回款,所以请投资者密切关注证券交易指数 熔断机制的具体实施情况以及本公司发布相关告。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则和运资产,但不保 证基金一定盈利,也不保最低收益。 证基金一定盈利,也不保最低收益。 投资有风险,敬请人认真阅读基金的相关 投资有风险,敬请人认真阅读基金的相关 法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行。
特此公告
银华基金管理有限公司
201 6年 1月 7日
附件 、2016 年 1月 7日本公司 涉及 业务办理 时间调整的基金名单
序号
基金类型
基金代码
基金简称
1
股票型
001163
银华中国梦30股票
2
180003
银华-道琼斯88指数
3
161812
银华深证100指数分级
4
161816
银华中证90等权指数分级
5
161819
银华中证内地资源指数分级
6
510430
银华上证50等权ETF
7
180033
银华上证50等权ETF联接
8
161825
银华中证800等权指数增强分级
9
161811
银华沪深300指数分级
10
161832
银华中证国防安全指数分级
3
11
161833
银华中证一带一路主题指数分级
12
混合型
180001
银华优势企业混合
13
180002
银华保本增值混合
14
519001
银华价值优选混合
15
180010
银华优质增长混合
16
180012
银华富裕主题混合
17
180013
银华领先策略混合
18
180018
银华和谐主题混合
19
161810
银华内需精选混合(LOF)
20
180020
银华成长先锋混合
21
180028
银华永祥保本混合
22
161818
银华消费分级混合
23
180031
银华中小盘混合
24
000062
银华成长股债30/70指数
25
000823
银华高端制造业混合
26
000904
银华回报灵活配置定期开放混合发起式
27
001231
银华泰利灵活配置混合
28
001264
银华恒利灵活配置混合
29
001280
银华聚利灵活配置混合
30
001289
银华汇利灵活配置混合
31
001303
银华稳利灵活配置混合
32
001728
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式
33
001729
银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式
34
001808
银华互联网主题灵活配置混合
35
债券型(投资范围中包括权益类品种)
180015
银华增强收益债券
36
161813
银华信用债券(LOF)
37
180025
银华信用双利债券(A类、C类)
38
180029
银华永泰积极债券(A类、C类)
39
161826
银华中证转债指数增强分级
40
000286
银华信用季季红债券
41
000287
银华永利债券(A类、C类)
42
150162
永益B