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万家增强收益债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇二〇年十二月修订
目 录
一、前言 ............................................................ 3
二、释义 ............................................................ 5
三、基金的基本情况 ................................................. 10
四、基金的历史沿革 ................................................. 11
五、基金的存续 ..................................................... 12
六、基金份额的申购与赎回 ........................................... 13
七、基金合同当事人及权利义务 ....................................... 21
八、基金份额持有人大会 ............................................. 28
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................... 37
十、基金的托管 ..................................................... 40
十一、基金份额的注册登记 ........................................... 41
十二、基金的投资 ................................................... 42
十三、基金的财产 ................................................... 52
十四、基金资产的估值 ............................................... 53
十五、基金的费用与税收 ............................................. 61
十六、基金的收益与分配 ............................................. 64
十七、基金的会计和审计 ............................................. 66
十八、基金的信息披露 ............................................... 67
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 74
二十、违约责任 ..................................................... 77
二十一、争议的处理 ................................................. 78
二十二、基金合同的效力 ............................................. 79
二十三、基金合同摘要 ............................................... 80
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作，保障基金财产的安全。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下
简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管
理规定》”）和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权
益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他
与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金
合同不一致或有冲突，均以基金合同为准。本基金合同当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。
基金投资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合
同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。本基
金合同的当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
(三)万家增强收益债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合
同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内
容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同不一致或有冲突，
以基金合同为准。
基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或
更新导致基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定不一致之处，应当以届
时有效的法律法规的规定为准，及时作出相应变更和调整，同时就该等变更或调整
进行公告。
（五）本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。
（六）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基
金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。
（七）当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行
相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧
袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申
购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定
风险。
二、释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指万家增强收益债券型证券投资基金，本基金由万家保本增
值证券投资基金修改基金合同而成
2.基金管理人或本基金管理人：指万家基金管理有限公司
3.基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行
4.基金合同或本基金合同：指《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充，本基金合同由《万家保本增值证券投资基
金基金合同》修订而成
5.托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家
增强收益债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充，
本托管协议由《万家保本增值证券投资基金托管协议》修订而成
6.招募说明书：指《万家增强收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
7.万家保本基金：指万家保本增值证券投资基金
8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、地方
性法规、地方政府规章及其他规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订。
9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及
对其不时作出的修订
10.《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的
《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
11.《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其
不时作出的修订
12.《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的
《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
13.《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14.中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
15.中国证监会：指中国证券监督管理委员会或其地方派出机构
16.银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会
17.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18.个人投资者：指符合法律法规规定或经中国证监会允许可以投资证券投资
基金的自然人
19.机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国依法注
册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的机构
20.合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及其他现实有效的相关法律法规的可投资于中国境内证券市场的中国境外的机
构投资者
21.基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称
22.基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投
资者
23.基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管
及定期定额投资等业务
24.销售机构：指直销机构和代销机构
25.直销机构：指万家基金管理有限公司
26.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金
代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业
务的机构
27.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
28.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
29.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为万家
基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
30.基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31.基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该
销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户
32.基金合同生效日：指《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》生效
起始日，本基金合同自万家保本增值证券投资基金第一个保本周期到期日的次日生
效，原《万家保本增值证券投资基金基金合同》自同一日起失效
33.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金
合同规定的程序终止基金合同的日期
34.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35．集中申购期：指本基金合同生效后仅开放申购、不开放赎回的一段时间，
最长不超过1个月
36.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37.日：指公历日
38.月：指公历月
39.T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
40.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41.开放日：指销售机构为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的
工作日
42.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43.认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为
44.申购：指在基金存续期内，基金投资者申请购买基金份额的行为
45.赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出
基金份额的行为
46.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在
本基金的基金份额与基金管理人管理的其他基金的基金份额间的转换行为
47.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基
金份额销售机构的操作
48.巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时
49.元：指人民币元
50.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
52.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
53.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
54.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
55.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银
行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
56.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
等媒介
57.不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本
基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法
全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、
战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、
证券交易所非正常暂停或停止交易
58. 基金产品资料概要：指《万家增强收益债券型证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新
59.侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账
户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于
流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为
侧袋账户
60.特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公
允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致
资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
万家增强收益债券型证券投资基金
(二)基金的类别
债券型
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金的投资目标
在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。
(五)基金份额面值
基金份额面值为人民币1.00元。
(六)基金存续期限
不定期
四、基金的历史沿革
万家增强收益债券型证券投资基金由万家保本增值证券投资基金修改基金合
同而成。
万家保本增值证券投资基金（以下简称“万家保本基金”）原名天同保本增值
证券投资基金，根据中国证监会2004年6月14日《关于同意天同保本增值证券投
资基金设立的批复》（证监基金字[2004]86号）和《关于天同保本增值证券投资基
金募集时间的确认函》（基金部函[2004]49号）的核准进行募集。基金合同于2004
年9月28日生效。募集规模为2,193,790,610.57份基金份额。
万家保本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，托管人为中国农业银
行，担保人为国家开发投资公司。万家保本基金第一个保本周期为3年，即2007
年9月28日为保本周期到期日。
2007年8月15日，万家保本基金基金份额持有人大会以通讯方式表决通过了
万家保本增值证券投资基金基金合同修改议案，内容包括调整投资目标、投资理念、
投资范围和策略，取消保证担保，修改基金合同相关内容和更名为万家增强收益债
券型证券投资基金等一系列事项。
经中国证监会2007年8月24日证监基金字[2007]243号文核准，基金份额持
有人大会决议生效。依据基金份额持有人大会决议，《万家保本增值证券投资基金基
金合同》修改为《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》，基金类别变更为债
券型基金，取消保证担保，调整基金投资目标、范围和策略，同时基金更名为“万
家增强收益债券型证券投资基金”。
五、基金的存续
(一)基金份额的变更登记
在万家保本基金第一个保本周期到期日（T日）后的第一个工作日，即T+1日
办理基金更名以及必要的信息变更。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续
20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金
管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法
律法规另有规定的从其规定。
六、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。
具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。基金管理人可根
据情况变更或增减销售机构。销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业
场所。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金合同生效并办理基金份额变更登记后进入集中申购期。在集中申购期内
只开放申购，不开放赎回。集中申购期最长不超过一个月。集中申购期结束后，本
基金可暂停办理申购和赎回，暂停期间不超过一个月。暂停结束后，本基金将开放
申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开始日前2日在至少
一种指定媒介公告。
基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，
其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
(三)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基
金份额净值为基准进行计算；
2.基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3.赎回遵循“先进先出”原则，即按照基金投资者认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
5.基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟
应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介予以公告。
(四)申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请
基金投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的交易时间内提出申购或
赎回的申请。
基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，基金投
资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请
无效而不予成交。
2.申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资
者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以
销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。
3.申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。
若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴
付的申购款项本金退还给投资者。
基金投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相
关基金销售机构在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在
发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。
(五)申购和赎回的金额
1.基金管理人可以规定基金投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次
赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书。
2.基金管理人可以规定基金投资者每个交易账户的最低基金份额余额，具体规
定请参见招募说明书。
3.基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量或持有的基金份
额占基金份额总数的比例上限，具体规定请参见招募说明书。
4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大
额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规
定请参见招募说明书或相关公告。
5.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的
数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介公告。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.基金申购份额的计算
本基金不收取申购费用
申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值
2.基金赎回金额的计算
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费并全额计入
基金财产。本基金对持续持有期不少于7日的投资者不收取赎回费用。
赎回金额=赎回份额?T日基金份额净值
赎回金额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的
损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
3.T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4.本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
5.对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜
台交易方式的基金转换费率。
6.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资
者适当调整基金转换费率。
(七)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作；
2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值；
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
4.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障或人员
支持等不充分；
5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或基金管理人
认为会损害已有基金份额持有人利益的申购；
6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前
述50%比例要求的情形时。
7.当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本
基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的
当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累
计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申购金额上限
时；或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。
8.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
9.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、5、8、9项情形之一且基金管理人决定暂停申购情形
时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介刊登暂停申购公告。如果基金投资者
的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎
回款项：
1. 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。
6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申请，
基金管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量
占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的
基金份额净值为依据计算赎回金额，若出现上述第3项所述情形，按基金合同的相
关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分顺延赎回。
(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时，按正
常赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认
为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，对
其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人当日赎回
申请超过上一开放日基金总份额50%以上的部分，基金管理人有权进行延期办理。
对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回
申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；基金
投资者未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消
赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理，无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金
投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3.巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在2日内通过指定媒介刊登公告，
并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案，并通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基
金份额持有人，并说明有关处理方�