5.0755%
万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了优刻得科技股份有限公司（证券简称：优刻得，代码：688158）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资优刻得本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元）
总 成 本 占
基 金 资 产
净值比例
账面价值（元）
账 面 价 值 占
基 金 资 产 净
值比例
限售期
万家行业优
选混合型证
券投资基金
(LOF)
优刻得 8,654,262.00 199,999,994.82 1.55% 180,960,618.42 1.40% 6个月
万家自主创
新混合型证
券投资基金
优刻得 2,163,565.00 49,999,987.15 1.43% 45,240,144.15 1.30% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2022年2月16日数据。
特此公告
万家基金管理有限公司
二○二二年二月十八日