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万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（证券简称：思瑞浦，代码：688536）非公开发行A股股票的认购。思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司已发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资思瑞浦本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元）
总 成 本 占
基 金 资 产
净值比例
账面价值（元）
账 面 价 值 占
基 金 资 产 净
值比例
限售期
万家行业优选混合型证
券投资基金
（LOF)
思瑞浦 2,006,286.00 299,999,945.58 3.6070% 300,782,397.12 3.6164% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年10月30日数据。
特此公告
万家基金管理有限公司
二○二三年十一月一日