基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点: 深圳证券交易所
上市时间: 2021年3月1日
公告日期: 2021年2月24日
万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金之 A 类份额上市交易公告书
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目 录
一、重要声明与提示..................................................3
二、基金概览........................................................3
三、基金份额的募集与上市交易........................................5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人............................8
五、基金主要当事人简介.............................................10
六、基金合同摘要...................................................15
七、基金财务状况...................................................41
八、基金投资组合...................................................42
九、重大事件揭示...................................................45
十、基金管理人承诺.................................................45
十一、基金托管人承诺...............................................46
十二、备查文件目录.................................................46
万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金之 A 类份额上市交易公告书
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一、重要声明与提示
万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)之A类
份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金
法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内
容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金
管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托
管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、证券交易所对万
家创业板2年定期开放混合型证券投资基金上市交易及有关事项的意见,均不表
明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2020年12月23日
刊登于万家基金管理有限公司网站(www.wjasset.com)的本基金招募说明书。
二、基金概览
1、基金名称:万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金
(1)本基金A类基金份额
基金代码:161914
基金简称:万家创业板2年定期开放混合A
场内简称:万家创业
(2)本基金C类基金份额
基金代码:161915
基金简称:万家创业板2年定期开放混合C
2、基金的类别:混合型证券投资基金
3、基金运作方式
契约型,定期开放式
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方
式。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一开放期结束之
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日次日(含当日)起,至该日24个月后的月度对应日的前一日止的期间。月度对
应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期,如该月无此对应日期,则取当
月最后一日作为月度对应日。若该对应日期为非工作日,则月度对应日顺延至下
一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资者可以在本基金
上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
除法律法规规定或基金合同另有约定外,本基金自每个封闭期结束之后第一
个工作日(含当日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。如果基金份
额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日
起该基金份额进入下一个封闭期,以此类推。本基金每个开放期不少于2个工作
日,并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使
基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或基金合同约定的其他
情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或
基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间
中止计算,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次工作日
起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的
前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整并公告。
在符合相关法律法规和交易所规定的上市条件下,本基金基金管理人可以根
据运作需要,安排基金份额上市,具体详见基金管理人发布的相关业务公告。
4、本基金的存续期:不定期
5、基金份额总额:截至2021年2月22日,本基金的基金份额总额为
1,793,422,962.04份 , 其 中 A类 份 额 1,523,044,212.29份 , C类 份 额
270,378,749.75份。
6、基金份额净值:截止2021年2月22日,本基金的基金份额净值为1.0795元,
其中A类基金份额净值为1.0800元,C类基金份额净值为1.0771元。
7、本次上市交易的基金份额总额:截止2021年2月22日,本次上市交易的A
类基金份额354,555,701.00份。
8、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
9、上市交易日期:2021年3月1日
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10、基金管理人:万家基金管理有限公司
11、基金托管人:中国农业银行股份有限公司
12、本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公
司
三、基金份额的募集与上市交易
(一)上市前基金募集情况
1、本基金募集申请的注册机构和注册文号:中国证券监督管理委员会《关
于准予万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可
[2020]1210号)。
2、基金运作方式:契约型、定期开放式。
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方
式。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一开放期结束之
日次日(含当日)起,至该日24个月后的月度对应日的前一日止的期间。月度对
应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期,如该月无此对应日期,则取当
月最后一日作为月度对应日。若该对应日期为非工作日,则月度对应日顺延至下
一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资者可以在本基金
上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
除法律法规规定或基金合同另有约定外,本基金自每个封闭期结束之后第一
个工作日(含当日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。如果基金份
额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日
起该基金份额进入下一个封闭期,以此类推。本基金每个开放期不少于2个工作
日,并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使
基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或基金合同约定的其他
情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或
基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间
中止计算,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次工作日
起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的
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前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整并公告。
在符合相关法律法规和交易所规定的上市条件下,本基金基金管理人可以根
据运作需要,安排基金份额上市,具体详见基金管理人发布的相关业务公告。
3、基金合同期限:不定期
4、本基金发售日期:2020年8月6日至2020年8月10日
5、份额发售方式:本基金通过场外、场内两种方式公开发售
6、发售价格:1.00 元人民币
7、发售机构
(1)场外直销机构
名称:万家基金管理有限公司
住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9
层)
法定代表人:方一天
联系人:亓翡
电话:(021)38909777
传真:(021)38909798
客户服务热线:400-888-0800
投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的开
户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。
网上交易网址:https://trade.wjasset.com/
微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)
(2)场外非直销销售机构
场外非直销销售机构见附件。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售
本基金。
(3)场内非直销销售机构
深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司认可的会员单位。
8、验资机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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9、募集资金总额及入账情况
本次募集净认购金额(不含认购费)为1,793,240,797.48元人民币,有效认
购 款 项 在 基 金 合 同 生 效 前 产 生 的 利 息 为 182,164.56元 人 民 币 , 共 计
1,793,422,962.04元。本次募集净认购资金已于2020年8月13日划入本基金在基
金托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金托管账户,有效认购资金在基金
验资确认日之前产生的利息人民币182,164.56元,已于2020年9月21日划入基金
托管账户。
10、基金备案情况:根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,
本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手
续,并于2020年8月14日获得中国证监会书面确认,基金合同自该日起正式生效。
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
11、基金合同生效日:2020年8月14日
12、基金合同生效日的基金份额总额:1,793,422,962.04份
(二)本基金的日常申购、赎回情况
本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方
式。
本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一开放期结束之
日次日(含当日)起,至该日24个月后的月度对应日的前一日止的期间。月度对
应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期,如该月无此对应日期,则取当
月最后一日作为月度对应日。若该对应日期为非工作日,则月度对应日顺延至下
一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资者可以在本基金
上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
除法律法规规定或基金合同另有约定外,本基金自每个封闭期结束之后第一
个工作日(含当日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。如果基金份
额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日
起该基金份额进入下一个封闭期,以此类推。本基金每个开放期不少于2个工作
日,并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。
如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使
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基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或基金合同约定的其他
情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或
基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间
中止计算,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次工作日
起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的
前提下,基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整并公告。
除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束后第一个工作日
(含该日)起进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。
(三)基金上市交易的主要内容
1、本基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所 深证上【2021】
207号
2、上市交易日期:2021年3月1日
3、上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4、本次上市交易的基金份额场内简称:万家创业
5、本次上市交易的基金份额交易代码:161914
6、本次上市交易份额:354,555,701.00份(截止2021年2月22日)
7、基金资产净值的披露:基金管理人每个工作日或国家法律法规规定需要
对外披露基金净值的非工作日的次日公布该日的基金份额净值。基金管理人于每
个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传给深交所,深交所
于次日通过行情系统揭示。根据《基金法》,开放式基金的基金会计责任方由基
金管理人担任,因此基金管理人对公布的基金净值负责。
8、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外,持有人将
其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
(一)基金份额持有情况
截至2021年2月22日,万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金之A类份
额持有人总户数:23,991户,其中:
场外持有人总户数: 19,444户,场内持有人总户数4,547户,平均每户持有的
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场内基金份额:77,975.74 份;
场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:机构持有
41,534,946.00份,占11.71%;
场内个人投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例:个人持有
313,020,755.00份,占88.29%。
(二)基金场内份额前十名持有人情况(截止2021年2月22日)
序号 持有人名称 持有份额(份) 占场内总份额比例
1 太钢集团财务有限公司 15,000,437.00 4.23%
2 威海市力钰实业有限公司 10,000,583.00 2.82%
3 烟台盛泰房地产开发有限公司 10,000,583.00 2.82%
4 刘世杰 6,000,349.00 1.69%
5 赵龙霞 5,098,148.00 1.44%
6
上海同济协力建设工程咨询有限
公司 5,010,292.00 1.41%
7 吕可霞 5,000,291.00 1.41%
8 王冀敏 4,007,233.00 1.13%
9 杨永峰 4,000,232.00 1.13%
10 李登岳 3,000,174.00 0.85%
10 沈玲 3,000,174.00 0.85%
10 许为民 3,000,174.00 0.85%
注:由于四舍五入的原因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的持有人信息编
制。由于四舍五入的原因,占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。
(三)基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至2021年2月22日,基金管理人的从业人员持有本基金的情况如下表。
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 140,571.00 0.0078%
(四)基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人,以及本基金
基金经理持有本基金份额总量的数量区间情况:
截至2021年2月22日,基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责
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人,以及本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间情况如下表。
项目 持有本基金份额总量的数量区间(万份)
基金管理人高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本基金
0
本基金基金经理持有本基金 0
五、基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、名称:万家基金管理有限公司
2、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
3、法定代表人:方一天
4、总经理:方一天
5、成立时间:2002年8月23日
6、注册资本:叁亿元人民币
7、设立批准文号:中国证监会证监基金字【2002】44号
8、统一社会信用代码:913100007426596561
9、经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业
务
10、存续期间:持续经营
11、股东及其出资比例:中泰证券股份有限公司(49%)、新疆国际实业股
份有限公司(40%)、齐河众鑫投资有限公司(11%)
12、内部组织结构及职能
万家基金管理有限公司总部位于上海,在北京设有分公司。公司设立了权益
与组合投资决策委员会、固定收益投资决策委员会、市场销售委员会等专业委员
会。公司目前下设综合管理部、财务管理部、合规稽核部、信息技术部、基金运
营部、投资研究部、固定收益部、量化投资部、专户投资部、海外投资部、国际
业务部、组合投资部、交易部、机构业务部、零售业务部、证券金融部、网络金
融部、产品开发部、市场营销部、营销支持部等部门。
综合管理部:负责公司内、外部组织与协调,公司各项政策、会议精神、工
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作部署的贯彻、执行与督办,为公司经营发展提供行政、人力支持和服务。
财务管理部:负责制定各项财务管理制度,会计核算、监督和财务管理,公
司自有资金集中管理,固定资产管理,公司全面预算管理,税收管理等。
合规稽核部:负责公司法务、信息披露、风险管理、绩效评估、稽核审计、
员工行为监控、反洗钱等工作。
信息技术部:负责公司信息系统规划、IT基础设施建设及管理、应用系统建
设及管理、信息安全管理等工作。
基金运营部:负责公司管理的公募基金及私募资产管理产品的会计估值、注
册登记、资金清算及交易清算等工作。
投资研究部:负责公司权益投资的研究支持和投资组合管理等工作。
固定收益部:负责公司固定收益投资的研究支持和投资组合管理(除货币基
金外)等工作。
现金管理部:负责公司货币基金、短债类基金的投资组合管理等工作。
量化投资部:负责公司量化策略研究及量化产品投资组合管理等工作。
专户投资部:负责公司权益类私募资产管理产品的的投资组合管理等工作。
专户业务部:负责公司固收类私募资产管理产品的投资组合管理等工作。
海外投资部:负责公司港股市场研究和港股投资组合管理等工作。
国际业务部:负责公司除港股外的跨境投资研究等工作。
组合投资部:负责公司养老目标基金、FOF基金、FOF类私募资产管理产品的
研究和投资组合管理等工作。
交易部:负责投资指令的集中执行、产品头寸管理及交易单元管理等工作。
机构业务部:负责针对各类机构客户,开展公募及私募资产管理产品的开发、
销售、服务、维护、管理、投资者教育等工作。
零售业务部:负责拓展并维护银行零售渠道,实现公司产品在银行渠道的销
售等工作。证券金融部:负责与券商渠道的全面业务合作,银行及私人银行的专
户代销、第三方机构的代销业务合作等工作。
网络金融部:负责公司网络金融代销渠道和电子直销平台的营销、拓展,电
子直销平台建设、优化运营维护等工作。
产品开发部:负责资产管理行业研究,公募基金、私募资产管理产品及养老
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金、社保类产品布局,产品注册申报,产品日常维护等工作。
市场营销部:负责公司品牌宣传及推广、产品营销及宣传推广、销售推动及
支持等工作。
营销支持部:负责直销柜台、销售管理支持、销售资讯支持、客户支持、接
待客户投诉等工作。
13、人员情况
截至2021年2月22日,本公司有正式员工231人,硕士及以上学历人员占比65%,
其中140人具有硕士研究生学历,9人具有博士研究生学历。
14、信息披露负责人及咨询电话:马晓倩,(021)38909769
15、基金管理业务情况
目前管理八十五只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增
强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家
货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配
置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证
券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投
资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用
恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定
期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家
新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝
货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活
配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞
益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基
金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证
券投资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债
债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深300指数增
强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混
合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活
配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年
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政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫
丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利
货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配
置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个
月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活
配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万
家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置
混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵
活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价
值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资
基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投
资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家中证
1000指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金
中基金(FOF)、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万
家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利12个月
定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享
39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家
自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、
万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基
金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动
持有混合型证券投资基金、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板2年
定期开放混合型证券投资基金、万家家丰中短债债券型证券投资基金、万家健康
产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基
金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基
金。
16、本基金基金经理
万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金之 A 类份额上市交易公告书
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黄兴亮,2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司投研部担任
研究员;2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担
任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司。现任万家
行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金、
万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创
业板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
(二)基金托管人
1. 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
2. 设立日期:2009年1月15日
3. 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
4. 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
5. 注册资本:34,998,303.4万元人民币
6. 法定代表人:周慕冰
7. 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
8. 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
9. 电话:010-66060069
10. 传真:010-68121816
11.联系人:贺倩
12. 基金托管部门及主要人员情况
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银
行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三
部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市
场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务
系统。
中国农业银行托管业务部现有员工近310名,其中具有高级职称的专家60名,
服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上
金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
13. 基金托管业务经营情况
截止到2020年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金之 A 类份额上市交易公告书
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证券投资基金共550只。
(三)登记机构
1. 名称: 中国证券登记结算有限责任公司
2. 住所: 北京市西城区太平桥大街17 号
3. 法定代表人:周明
4. 办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号
5. 电话:(010)50938697
6. 传真:(010)50938907
7. 联系人:苑泽田
(四)出具法律意见书的律师事务所
1. 名称:上海源泰律师事务所
2. 住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室
3. 办公场所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼1405室
4. 负责人:廖海
5. 经办律师:刘佳、张雯倩
6. 电话:(021)51150298
7. 传真:(021)51150398
8. 联系人:刘佳
(五)基金验资机构
1. 名称:立信会计师事务所(特殊普通合