兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资恒铭达(002947)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和兴全恒益债券型证券投资基金参加了恒铭达（002947）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为20.10元/股，锁定期6个月，已于2021年9月7日发布《苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年9月7日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2021-9-7） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2021-9-7）
兴全沪深300指数（LOF） 24.8756 4,999,995.60 0.10 6,985,068.48 0.14
兴全恒益债券 74.6268 14,999,986.80 0.47 20,955,205.44 0.65
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年9月9日