0.0000% 单位：人民币元
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金
420001
1,452,725,375.11
0.6487
1.8599
天弘永利债券型证券投资基金A类
420002
714,940,148.22
1.0996
1.4692
天弘永利债券型证券投资基金B类
420102
2,125,414,694.19
1.1007
1.5042
天弘永利债券型证券投资基金E类
002794
13,465.98
1.0686
1.0686
天弘永定价值成长混合型证券投资基金
420003
188,121,461.79
1.6394
1.9744
天弘周期策略混合型证券投资基金
420005
141,450,983.26
1.363
1.734
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金
164205
47,532,786.96
1.091
1.269
天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
164206
1,343,620,940.34
1.025
1.518
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）
164208
2,120,747,967.06
1.1103
1.6338
天弘债券型发起式证券投资基金A类
420008
233,563,585.72
1.154
1.183
天弘债券型发起式证券投资基金B类
420108
857,772,277.76
1.136
1.164
天弘安康养老混合型证券投资基金
420009
1,665,504,053.66
1.402
1.402
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类
000244
100,779,178.46
1.245
1.284
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类
000245
74,105,045.56
1.234
1.270
天弘弘利债券型证券投资基金
000306
641,526,039.68
1.2480
1.2480
天弘同利分级债券型证券投资基金
164210
408,748,469.09
1.3890
1.4020
其中：天弘同利分级债券型证券投资基金A类
164211
40,718,012.77
1.0220
1.1220
天弘同利分级债券型证券投资基金B类
150147
368,030,456.32
1.4460
1.4460
天弘通利混合型证券投资基金
000573
1,303,560,985.30
1.104
1.173
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金
000961
709,190,358.80
0.9186
0.9186
天弘中证500指数型发起式证券投资基金
000962
728,092,168.61
0.9961
0.9961
天弘瑞利分级债券型证券投资基金
000774
501,289,263.62
1.119
1.136
其中：天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类
000775
149,470,443.62
1.011
1.065
天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类
000776
351,818,820.00
1.171
1.171
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
001030
432,636,174.35
0.7484
0.7484
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
001250
1,808,987,395.59
1.0433
1.0433
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类
001292
463,366,262.47
1.0554
1.0554
天弘普惠养老保本混合型证券投资基金B类
001293
6,731,953.14
1.0536
1.0536
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
001210
1,257,293,401.01
0.6243
0.6243
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
001447
3,318,721,405.91
1.0534
1.0534
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
001484
68,368,514.21
1.0605
1.0605
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类
001550
33,800,850.01
0.7490
0.7490
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类
001551
4,866,438.47
0.7470
0.7470
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类
001552
39,281,165.87
0.7345
0.7345
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类
001553
5,013,548.03
0.7324
0.7324
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类
001560
20,098,003.23
0.6641
0.6641
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类
001561
4,406,738.88
0.6617
0.6617
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类
001554
26,526,043.52
0.6010
0.6010
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类
001555
3,945,791.94
0.5992
0.5992
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类
001556
10,387,831.59
0.7379
0.7379
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类
001557
3,798,229.73
0.7354
0.7354
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类
001558
9,076,765.73
0.7109
0.7109
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类
001559
3,813,590.65
0.7086
0.7086
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类
001594
11,677,912.80
0.9065
0.9065
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类
001595
5,576,585.58
0.9036
0.9036
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类
001592
120,357,422.98
0.8844
0.8844
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类
001593
9,863,403.74
0.8801
0.8801
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类
001599
15,874,168.93
0.8939
0.8939
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类
001600
4,587,318.45
0.8912
0.8912
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类
001548
27,160,265.60
0.8018
0.8018
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类
001549
4,160,410.36
0.7991
0.7991
天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类
001586
9,886,881.68
0.7996
0.7996
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类
001587
4,016,426.19
0.7973
0.7973
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类
001588
5,488,851.38
0.7636
0.7636
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类
001589
3,911,741.60
0.7617
0.7617
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类
001590
17,729,851.91
0.7991
0.7991
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类
001591
4,064,455.49
0.7966
0.7966
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类
001617
6,673,293.29
0.9122
0.9122
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类
001618
5,590,691.14
0.9095
0.9095
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类
001611
9,030,492.76
0.7179
0.7179
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类
001612
3,828,353.38
0.7162
0.7162
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类
001629
19,053,171.39
0.8111
0.8111
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类
001630
10,446,239.78
0.8092
0.8092
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类
001631
26,188,736.01
1.0422
1.0422
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类
001632
6,906,206.14
1.0400
1.0400
天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金
001486
759,067,946.42
1.0267
1.0267
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
002388
603,006,068.98
1.0071
1.0071
天弘乐享保本混合型证券投资基金
002432
974,442,673.93
1.0119
1.0119
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
002639
159,163,895.10
1.0063
1.0063
基金名称
基金代码
基金资产净值
每万份收益
七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类
420006
318,446,235.32
0.7603
2.507%
天弘现金管家货币市场基金B类
420106
4,042,097,428.20
0.8246
2.753%
天弘现金管家货币市场基金C类
000832
532,352,479.92
0.7723
2.557%
天弘现金管家货币市场基金D类
001251
151,666,501.19
0.7602
2.506%
天弘余额宝货币市场基金
000198
816,312,411,434.03
0.6549
2.435%
天弘增益宝货币市场基金
001038
454,070,650.11
0.5029
2.227%
天弘云商宝货币市场基金
001529
2,794,832,398.50
0.5985
2.134%
天弘弘运宝货币市场基金A类
001386
206,589,910.88
0.6968
2.521%
天弘弘运宝货币市场基金B类
001391
31,342.69
0.6286
2.269%