前海开源中航军工指数型证券投资基金开放日净值公告

估值日期： 2022 年 01 月 27 日
公告送出日期： 2022 年 01 月 28 日
金额单位：人民币元
基金名称 前海开源中航军工指数型证券投资基金
基金简称 前海开源中航军工
基金主代码 164402
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金管理人代码 50780000
基金托管人 招商证券股份有限公司
基金托管人代码 23110000
下属各类别基金的基金简称 前海开源中航军工A 前海开源中航军工C
下属各类别基金的交易代码 164402 015046
下属各类别基金的份额净值 1.0859 1.0859
下属各类别基金的份额累计净值 1.0859 1.0859
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额（单
位：元/10份
基金份额）
其他事
项说明
(场内) (场外) - -