基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2016年8月27日
§1重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
汇添富互利分级债券
基金主代码
164703
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年11月6日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
227,617,769.13份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2014-04-30
下属分级基金的基金简称:
汇添富互利分级债券A
汇添富互利分级债券B
下属分级基金的交易代码:
164704
150142
报告期末下属分级基金的份额总额
16,811,631.64份
210,806,137.49份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。
投资策略
主要采取完全复制法。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准
中债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,混合基金,高于货币市场基金。
汇添富互利分级债券A
汇添富互利分级债券B
下属分级基金的风险收益特征
互利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。
互利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李鹏
洪渊
联系电话
021-28932888
010-66105799
电子邮箱
service@99fund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918
95588
传真
021-28932998
010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )
本期已实现收益
23,147,254.42
本期利润
9,091,173.57
加权平均基金份额本期利润
0.0394
本期基金份额净值增长率
2.69%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2016年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.5407
期末基金资产净值
332,885,365.12
期末基金份额净值
1.462
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金的《基金合同》生效日为2013年11月6日,至本报告期末未满三年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2016年06月30日数据,特此说明。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.69%
0.05%
0.36%
0.04%
0.33%
0.01%
过去三个月
0.70%
0.08%
-0.52%
0.07%
1.22%
0.01%
过去六个月
2.69%
0.09%
-0.21%
0.07%
2.90%
0.02%
过去一年
11.85%
0.09%
2.74%
0.07%
9.11%
0.02%
自基金合同生效日起至今
38.65%
0.13%
8.72%
0.10%
29.93%
0.03%
注:本基金的《基金合同》生效日为2013年11月06日,至本报告期末未满3年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的《基金合同》生效日为2013年11月06日,至本报告期末未满3年。本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年11 月06 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日,公司管理证券投资基金规模约2857亿元,有效客户数约1200万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陆文磊
汇添富增强收益债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金、汇添富收益快钱货币基金的基金经理,固定收益投资总监。
2013年11月6日
-
14年
国籍:中国。学历:华东师范大学金融学博士。相关业务资格:基金从业资格。从业经历:曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任总经理助理、固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理,2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理,2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富互利分级债券基金的基金经理,2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币基金的基金经理,2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基金的基金经理。
李怀定
汇添富季季红定期开放债券基金和汇添富互利分级债券基金、汇添富达欣混合基金、汇添富盈鑫保本混合基金、汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,汇添富增强收益债券基金的基金经理助理。
2015年11月18日
-
8年
国籍:中国。学历:复旦大学经济学博士。相关业务资格:基金从业资格。从业经历:曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理,2016年3月11日至今任汇添富盈鑫保本混合基金的基金经理,2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年信贷投放和基建投资发力并没有推动经济回升,各项主要经济指标持续低位运行,GDP同比增长降至6.7%,再创1991年以来最低水平,其中工业增加值、投资、进口等指标均保持弱势,显示内需增长回升依旧乏力。外部环境方面,尽管美国经济在一季度表现良好外,特别是就业数据,但二季度美国经济增长显著低于预期,特别是私人部门投资和库存数据大幅低于预期,结合美国非金融企业盈利数据,美国经济数据接下来面临的不确定性显著加大,相对而言,其他发达经济体均继续陷入持续低迷的增长格局。内需方面,2016年上半年国内基本面总体保持低位徘徊,工业增加值、投资、进口等指标保持弱势,特别是民间投资,2016年6月更是一度负增长,显示内需乏力并未因一季度天量信贷投放而有所好转。2016年上半年通胀持续低位,尽管大宗商品价格在一季度前期迅速反弹,叠加一季度天量信贷投放、一二线城市房价暴涨,市场此前一度对年内通胀担忧有所提高,但二季度开始这种担忧明显减弱,尤其是核心CPI二季度持续低位徘徊甚至下行。尽管二季度前期出现短暂边际收紧迹象,但为应对经济、通胀低迷,2016上半年货币政策总体保持相对宽松局面,政策稳中趋松的基调依然较为明确,货币市场资金价格总体保持平稳。
2016年上半年债券市场出现较大震荡,一季度收益率持续下行,但在二季度开始,伴随信用风险增加、金融机构“营改增”、数只平台债宣布提前还款、资金紧张和机构赎回等多重负面因素的叠加影响,债券收益率一度迅速大幅上升,但在5月开始,随着权威人士对经济增长的表态,叠加6月国内经济金融指标低于预期、美国非农低于预期以及英国“脱欧”影响,债券收益率又开始迅速下行。2016年上半年整体看,债券收益率走势出现明显分化,高评级信用债和利率债收益率小幅上行5-10bp,低评级信用债收益率10-20BP。
考虑到组合将于11月初到期,尽管上半年债券市场出现较大震荡,但本组合配置上总体相对稳健,操作思路上整体是减持低流动性债券配置比例,并适度增加高流动性债券的仓位;相对去年四季度末,本组合久期、杠杆明显缩短和降低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2016年上半年本基金的收益率为2.69%,同期业绩比较基准率为-0.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,伴随着美国私人部门投资和库存数据的疲软以及英国“脱欧”后期进展和影响的不确定性,全球波动性有望加大,全球宽松局面预计相对比较确定。从国内来看,目前民间投资下滑带来的经济下行压力仍非常大,上市公司1季度数据显示企业盈利能力并未因天量信贷投放而出现任何好转迹象,显示当前的需求政策很难扭转经济下行趋势;另外,考虑上半年全社会杠杆急剧上升,叠加一、二线城市房价水平飙升,政府通过居民加杠杆来转嫁政府与企业债务压力的路径难度加大,这将继续不利经济结构的调整。我们判断下半年货币政策整体还将保持中性偏宽松格局间,货币市场资金利率仍应保持低位,债券市场依然不存在明显的系统性风险,收益率整体震荡下行的可能性较大,但期间收益率估值过低存在短期回调的可能在上升,另外也需要关注信用分化带来的估值不利影响。在本基金的操作上,我们将继续坚持价值投资的理念,重视绝对收益目标,积极调整组合结构,控制组合下行风险,力争为投资者创造持续稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验,能够胜任估值决策工作,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务,但可以参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对汇添富互利分级债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内汇添富互利分级债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富互利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富互利分级债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:汇添富互利分级债券型证券投资基金
报告截止日: 2016年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
18,972,385.22
524,334.67
结算备付金
753,375.30
9,776,149.03
存出保证金
34,392.74
33,431.29
交易性金融资产
376,834,047.72
564,072,780.63
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
371,545,225.80
558,783,958.71
资产支持证券投资
5,288,821.92
5,288,821.92
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
1,495,198.91
10,000,000.00
应收利息
5,427,986.08
6,604,575.34
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
403,517,385.97
591,011,270.96
负债和所有者权益
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
69,897,622.10
252,999,755.00
应付证券清算款
-
8,810,403.08
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
190,246.79
193,485.32
应付托管费
54,356.23
55,281.52
应付销售服务费
135,890.55
138,203.79
应付交易费用
4,707.00
2,722.90
应交税费
-
-
应付利息
20,456.94
64,719.54
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
328,741.24
400,000.00
负债合计
70,632,020.85
262,664,571.15
所有者权益:
实收基金
225,894,171.96
229,979,938.48
未分配利润
106,991,193.16
98,366,761.33
所有者权益合计
332,885,365.12
328,346,699.81
负债和所有者权益总计
403,517,385.97
591,011,270.96
注:报告截止日2016年6月30日,基金份额净值1.462元,基金份额总额227,617,769.13份,其中下属A类基金份额净值1.005元,份额总额16,811,631.64份;下属B类基金份额净值1.499元,份额总额210,806,137.49份。
6.2 利润表
会计主体:汇添富互利分级债券型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
一、收入
13,043,941.90
31,062,246.77
1.利息收入
9,037,188.00
16,532,810.24
其中:存款利息收入
90,130.53
114,863.43
债券利息收入
8,826,349.01
16,033,135.84
资产支持证券利息收入
115,046.58
384,810.97
买入返售金融资产收入
5,661.88
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
18,062,834.75
15,794,466.85
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
18,062,834.75
15,794,466.85
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-14,056,080.85
-1,265,030.32
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
3,952,768.33
7,067,657.93
1.管理人报酬
6.4.8.2.1
1,154,422.00
1,351,932.91
2.托管费
6.4.8.2.2
329,834.83
386,266.56
3.销售服务费
6.4.8.2.3
824,587.15
965,666.38
4.交易费用
5,592.85
2,865.81
5.利息支出
1,384,946.26
4,113,069.40
其中:卖出回购金融资产支出
1,384,946.26
4,113,069.40
6.其他费用
253,385.24
247,856.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
9,091,173.57
23,994,588.84
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富互利分级债券型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
229,979,938.48
98,366,761.33
328,346,699.81
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
9,091,173.57
9,091,173.57
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-4,085,766.52
-466,741.74
-4,552,508.26
其中:1.基金申购款
1,694,255.03
193,544.97
1,887,800.00
2.基金赎回款
-5,780,021.55
-660,286.71
-6,440,308.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
225,894,171.96
106,991,193.16
332,885,365.12
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年