信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年第4季度报告

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 01月 21日

信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚新旺混合（LOF）
场内简称 信诚新旺
基金主代码 165526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 06月 19日
报告期末基金份额总额 599,976,530.79份
投资目标
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝
对回报。
投资策略
1、资产配置策略 :本基金主要通过对宏观经济运行状况、国
家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证
券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对
收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资
产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较
基准的绝对回报。
2、股票投资策略:在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通
过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，
严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分
析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把
握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管
理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的
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研判，严选安全边际较高的个股。
3、固定收益投资策略:本基金将根据当前宏观经济形势、金融
市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券
精选。
4、股指期货、权证等投资策略 :本基金可投资股指期货、权
证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。基金管理人可
运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目
标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期
保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指
期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险
收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大
额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理。本基金将按照相关法律法规通过利用权证进
行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基
金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及
估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模
型，确定其合理内在价值，构建交易组合。
5、存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目标和股
票投资策略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价值较高
的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关
公告中公告。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基
金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）C
下属分级基金场内简称 信诚新旺 -
下属分级基金的交易代码 165526 165527
报告期末下属分级基金的份额总额 250,268,540.23份 349,707,990.56份
注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 10月 01日-2021年 12月 31日）
信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）C
1.本期已实现收益 4,961,756.58 5,642,311.92
2.本期利润 9,186,359.75 10,747,332.92
3.加权平均基金份额本期利润 0.0332 0.0317
4.期末基金资产净值 390,701,361.97 521,214,322.13
5.期末基金份额净值 1.561 1.490
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚新旺混合（LOF）A
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.29% 0.15% 1.13% 0.01% 1.16% 0.14%
过去六个月 2.83% 0.18% 2.27% 0.01% 0.56% 0.17%
过去一年 6.40% 0.21% 4.50% 0.01% 1.90% 0.20%
过去三年 44.93% 0.30% 13.51% 0.01% 31.42% 0.29%
过去五年 54.46% 0.37% 22.51% 0.01% 31.95% 0.36%
自基金合同生效起
至今
59.71% 0.33% 29.58% 0.01% 30.13% 0.32%
信诚新旺混合（LOF）C
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.26% 0.16% 1.13% 0.01% 1.13% 0.15%
过去六个月 2.76% 0.18% 2.27% 0.01% 0.49% 0.17%
过去一年 6.28% 0.21% 4.50% 0.01% 1.78% 0.20%
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过去三年 44.46% 0.30% 13.51% 0.01% 30.95% 0.29%
过去五年 47.96% 0.36% 22.51% 0.01% 25.45% 0.35%
自基金合同生效起
至今
52.40% 0.33% 27.33% 0.01% 25.07% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
信诚新旺混合（LOF）A

信诚新旺混合（LOF）C
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
提云涛
本基金基金经理、量化
投资总监
2016年 11
月 23日
- 21
提云涛先生，经济学博
士。曾任职于大鹏证券
股份有限公司上海分公
司，担任研究部分析师；
于东方证券有限责任公
司，担任研究所所长助
理；于上海申银万国证
券研究所，历任宏观策
略部副总监、金融工程
部总监；于平安资产管
理有限责任公司，担任
量化投研部总经理；于
中信证券股份有限公
司，担任研究部金融工
程总监。2015年 6月加
入中信保诚基金管理有
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限公司，担任量化投资
总监。现兼任信诚至瑞
灵活配置混合型证券投
资基金、信诚至选灵活
配置混合型证券投资基
金、信诚新选回报灵活
配置混合型证券投资基
金、信诚新旺回报灵活
配置混合型证券投资基
金(LOF) 、信诚量化阿
尔法股票型证券投资基
金、中信保诚红利精选
混合型证券投资基金的
基金经理。
杨立春 本基金基金经理
2020年 01
月 14日
- 10
杨立春先生，经济学博
士。曾任职于江苏省社
会科学院，担任助理研
究员。2011年 7月加入
中信保诚基金管理有限
公司，担任固定收益分
析师。现任信诚双盈债
券型证券投资基金
（LOF）、信诚新锐回报
灵活配置混合型证券投
资基金、信诚至诚灵活
配置混合型证券投资基
金、中信保诚景泰债券
型证券投资基金、信诚
新旺回报灵活配置混合
型证券投资基金(LOF)、
信诚至瑞灵活配置混合
型证券投资基金、信诚
至选灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。
注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新
旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过
不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程
序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进
公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交
易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度，国内经济运行平稳，但市场对经济的预期偏弱。及 10月公布的 9月份制造业采购经理指数
（PMI）跌破 50荣枯线之后，11月公布的 10月制造业 PMI继续下探到 49.2%，虽然 11月制造业 PMI重
返荣枯线上方，但市场对经济的预期偏弱。从工业生产看，规模以上工业企业利润虽然增速有所放缓，
但仍呈稳定增长态势。1-11月，全国规模以上工业企业实现利润总额 79750.1亿元，同比增长 38.0%。
部分大宗商品价格有所回落，中游制造业利润有所改善。在坚持“房住不炒”的政策基调下，商品房销
售增速继续回落。海外，虽然新冠病毒变异使疫情再度反弹，但美国经济继续恢复，就业情况进一步改
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善。随着经济恢复，预期美联储将退出量化宽松政策。
股票市场，四季度继续保持分化，传媒、国防军工、通信涨幅居前，采掘、钢铁、休闲服务回落；
从规模看，四季度沪深 300、中证 500和中证 1000都有不同程度的上涨，小盘股涨幅高于大盘。货币政
策方面，继续以稳为主，在 12月 6日宣布，于 2021年 12月 15日下调金融机构存款准备金率 0.5个百
分点（不含已执行 5%存款准备金率的金融机构）。债券市场，在“保持流动性合理充裕，增强信贷总量增
长的稳定性”政策导向下，市场流动性相对充裕，利率水平在 10月初上升后开始逐步回落。10年国债收
益率从 2.88%下行到 2.78%；信用债方面，地产行业波动加剧，民企地产债风险事件频发，同时弱区域城
投债压力也逐步显现。
四季度，本基金仍然以传统蓝筹为主，从长期盈利能力、盈利稳定性、资产质量以及市场估值等因
素多角度选择标的，并保持适度分散和行业均衡。债券投资，报告期内组合资产规模基本稳定，组合利
率仓位主要投资于短端品种，满足现金配置的基本要求，组合基本无杠杆。组合的固定收益资产仓位以
风险可控、性价比合适的中短久期优质国企信用债、国有股份行大额存单为主，以及部分风险可控的产
业债龙头。同时在可能的情况下积极参与网下新股申购等以获取收益。
展望一季度，海外，虽然疫情有所反弹，但随着疫苗接种推广和治疗药物研发的推进，预计生活和
经济将进一步恢复正常。国内，随着稳增长政策措施的落地和推进、以及政策实施中兼顾长期目标和短
期预期，预计经济将更加平稳。从市场看，后续可能更偏向确定性。后续周期性行业、成长性行业的波
动可能会加大，业绩稳定增长的标的在估值合理的情况下可能更受市场关注。债券市场，在稳定的预期
背景下，预计短期内资金面稳定性将进一步加强，可能继续保持平稳。
从投资看，股票投资，继续采用“主动+量化”的方式，综合考虑盈利与增长、业绩稳定性、估值、
公司前景、公司治理等选择个股，同时保持适度分散；在保持基本组合的同时，也根据公司的盈利增长
和相对估值匹配适当调整组合。债券市场投资方面，短期国内疫情有所抬头、经济基本面下行压力较
大，工业品价格明显降温，叠加货币政策将整体保持宽松，均有利于债市，但货币财政政策共同发力，
且时间点前置，将显著降低经济失速风险，也制约了利率进一步下行的空间，预计短期利率债收益率仍
将以低位窄幅震荡为主；信用策略上，在信用分化环境中，仍然将注重选择中高等级信用债进行投资。
久期方面，当前信用利差仍处于低位，但宽货币持续发力，未来流动性预期稳定下，中短端的信用债仍
具备一定的票息价值。同时，在可能的情况下参与网下新股申购等投资以增强收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，信诚新旺混合（LOF）A份额净值增长率为 2.29%，同期业绩比较基准收益率为 1.13%；
信诚新旺混合（LOF）C份额净值增长率为 2.26%，同期业绩比较基准收益率为 1.13%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 180,232,526.87 19.53
其中：股票 180,232,526.87 19.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 696,955,266.20 75.50
其中：债券 696,955,266.20 75.50
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.76
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,345,551.30 1.99
8 其他资产 20,542,757.53 2.23
9 合计 923,076,101.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 3,348,400.00 0.37
B 采矿业 1,955,461.40 0.21
C 制造业 96,290,774.59 10.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,324,500.00 1.35
E 建筑业 819,519.99 0.09
F 批发和零售业 2,565,339.60 0.28
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G 交通运输、仓储和邮政业 5,986,160.00 0.66
H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,306,226.25 0.58
J 金融业 44,314,297.00 4.86
K 房地产业 4,680,000.00 0.51
L 租赁和商务服务业 933,537.00 0.10
M 科学研究和技术服务业 873,119.83 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 218,038.91 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 145,889.66 0.02
R 文化、体育和娱乐业 466,654.64 0.05
S 综合 - -
合计 180,232,526.87 19.76
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 10,250,000.00 1.12
2 600905 三峡能源 890,000 6,683,900.00 0.73
3 600036 招商银行 125,000 6,088,750.00 0.67
4 600900 长江电力 240,000 5,448,000.00 0.60
5 600887 伊利股份 128,000 5,306,880.00 0.58
6 601166 兴业银行 266,800 5,079,872.00 0.56
7 601398 工商银行 889,300 4,117,459.00 0.45
8 000568 泸州老窖 16,000 4,061,920.00 0.45
9 002475 立讯精密 82,000 4,034,400.00 0.44
10 601318 中国平安 70,000 3,528,700.00 0.39
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 29,698,266.20 3.26
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2 央行票据 - -
3 金融债券 87,118,000.00 9.55
其中：政策性金融债 87,118,000.00 9.55
4 企业债券 50,325,000.00 5.52
5 企业短期融资券 370,703,000.00 40.65
6 中期票据 50,551,000.00 5.54
7 可转债（可交换债） 1,431,000.00 0.16
8 同业存单 107,129,000.00 11.75
9 其他 - -
10 合计 696,955,266.20 76.43
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 112110424 21兴业银行 CD424 800,000 77,912,000.00 8.54
2 200204 20国开 04 500,000 51,350,000.00 5.63
3 143098 18川投 01 500,000 50,325,000.00 5.52
4 012102902 21拉萨城投 SCP001 500,000 50,090,000.00 5.49
5 012103864 21越秀集团 SCP010 400,000 40,008,000.00 4.39
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,
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以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预
期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
兴业银行股份有限公司于 2021年 7月 21日、2021年 8月 13日分别受到国家外汇管理局福建省分
局、中国人民银行处罚（闽汇罚〔2021〕5号、银罚字〔2021〕26号）。
对“21兴业银行 CD424”的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标
的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对兴业银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对
该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。


5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告
14
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 20,373.62
2 应收证券清算款 12,178,974.92
3 应收股利 -
4 应收利息 8,326,405.76
5 应收申购款 17,003.23
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 20,542,757.53
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚新旺混合（LOF）
A
信诚新旺混合
（LOF）C
报告期期初基金份额总额 305,142,230.90 364,815,839.18
报告期期间基金总申购份额 14,271,366.06 102,475,590.90
减：报告期期间基金总赎回份额 69,145,056.73 117,583,439.52
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 250,268,540.23 349,707,990.56
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年第 4季度报告
15
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同
4、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。


中信保诚基金管理有限公司
2022年 01月 21日