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1 公告基本信息
基金名称 东吴沪深300指数型证券投资基金
基金简称 东吴300
基金主代码 165806
基金管理人名称 东吴基金管理有限公司
公告依据 根据法律法规及《东吴沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》、《东吴沪深 300 指数型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停申购起始日 2018 年 8 月 16 日
暂停申购的原因说明 为保证东吴沪深 300 指数型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,故继续暂停东吴沪深 300 指数型证券投资基金 C类基金份额的申购业务
下属基金的基金简称 东吴 300A 东吴 300C
下属基金的交易代码 165806 165810
该下属基金是否暂停申购 否 是
注:东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)转型而来。
2、其他需要提示的事项
1.根据《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》规定:“如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。”,故东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)发布此提示性公告。
2.在任何一个工作日C类基金份额为零时,本公司将停止计算C类基金份额净值和基金份额累计净值,暂停计算期间的C类基金份额净值和基金份额累计净值将以A类基金份额作为参考,A类基金份额净值和基金份额累计净值仍照常计算和披露。在任何一个开放日C类基金份额为零时,凡涉及到C类基金份额的申购业务,均按照申请日当日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认C类基金份额并恢复计算和披露C类基金份额净值和基金份额累计净值。
3.在东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额暂停申购业务期间,本公司将正常办理该基金的赎回业务。
4.本公告仅对本公司管理的东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额暂停申购业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。
5.如恢复办理东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额的申购业务,本公司将另行公告,敬请投资者注意。
6.本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2022年10月26日