九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金份额净值计价错误公告
公告送出日期:2020年8月20日
1公告基本信息
基金名称 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金
基金简称 九泰锐富事件驱动混合(场内简称:九泰锐富)
基金主代码 168102
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金基金合同》
计价错误的日期 2020年8月18日
原计价错误的基金份额净值(单位:人民币元) 1.374
正确的基金份额净值(单位:人民币元) 1.387
计价错误占基金份额净值的比例 0.94%
计价错误的具体原因 估值系统原因导致的净值计算差错
注:为维护基金份额持有人利益,九泰锐富事件驱动混合型证券投资基金(场内简称:九泰锐富,代码:168102)于2020年8月19日10:02至收市实施临时停牌。本基金场外份额处于暂停申购、赎回状态。
2其他需要提示的事项
本公司对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正,投资者欲了解详情可拨打公司客户服务电话400-628-0606咨询。
九泰基金管理有限公司
2020年8月20日