1. 公告基本信息
基金名称
中融中证银行指数分级证券
投资基金
基金简称 中融银行
基金主代码 168205
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中融中证银行指数分
级证券投资基金基金合同》、《中融中证银行指数分级证券
投资基金招募说明书》及《关于中融中证银行指数分级证券
投资基金转型方案的说明》等相关资料。
暂停相关业务的起始
日及原因说明
暂停赎回业务
起始日
2020年10月13日
暂停转托管业务起始日 2020年10月13日
暂停相关业务的原因说明
为保证转型期间基金的平稳运作, 保护基金份额持有人利
益。
下属分级基金的场内
基金简称
银行母基 银行A份 银行B份
下属分级基金的基金
代码
168205 150291 150292
该基金份额是否暂停赎回
及转托管等相关业务
是 - -
注:(1)中融中证银行指数分级证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本基金管理人”。
(3)下属分级份额银行A份与银行B份只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
2.其他需要提示的事项
(1)根据本基金管理人于2020年3月10日发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数分级证券投资基金暂停申购及定期定额投资业务的公告》,及2020年7月17日发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数分级证券投资基金暂停场外直销渠道申购业务的公告》,本基金将继续暂停办理申购及定期定额投资业务。
(2)根据本基金管理人于2020年9月2日发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,本基金将以2020年10月13日为转换基准日,将各类份额转换为中融中证银行指数证券投资基金(LOF)份额,本基金将于2020年10月13日至2020年10月14日暂停办理赎回及转托管(含系统内转托管及跨系统转托管)业务。
(3)本基金自2020年10月13日起,终止办理基金份额的拆分与合并业务。
(4)自2020年10月14日起,本基金正式变更为中融中证银行指数证券投资基金(LOF),且自2020年10月15日起,中融中证银行指数证券投资基金(LOF)将开始办理申购、赎回、定期定额投资及转托管等相关业务。
(5)本公告仅针对中融中证银行指数分级证券投资基金在转型期间暂停申购、赎回、定期定额投资及转托管等业务及中融中证银行指数证券投资基金(LOF)开始办理申购、赎回、定期定额投资及转托管等业务进行说明,如上述安排有调整,基金管理人将另行发布公告。
(6)咨询办法:如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务电话400-160-6000,010-56517299或登录本公司网站(www.zrfunds.com.cn)获取相关信息。
(7)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2020年10月10日