基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2018年8月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
银华货币市场证券投资基金
基金简称
银华货币
基金主代码
180008
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2005年1月31日
基金管理人
银华基金管理股份有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,670,618,001.22份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
银华货币A
银华货币B
下属分级基金的交易代码:
180008
180009
报告期末下属分级基金的份额总额
951,030,602.37份
719,587,398.85份
基金产品说明
投资目标
在保持本金低风险的前提下,力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金以市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,把握宏观与微观脉搏,通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择,充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准
银行一年期定期存款的税后利率:(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
银华基金管理股份有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨文辉
陆志俊
联系电话
(010)58163000
95559
电子邮箱
yhjj@yhfund.com.cn
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4006783333,(010)85186558
95559
传真
(010)58163027
021-62701216
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
银华货币A
银华货币B
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日 )
报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
15,984,156.99
30,131,181.43
本期利润
15,984,156.99
30,131,181.43
本期净值收益率
1.8247%
1.9457%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末基金资产净值
951,030,602.37
719,587,398.85
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2018年6月30日 )
累计净值收益率
47.7019%
52.5337%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金利润分配方式为按日结转份额。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
银华货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3027%
0.0018%
0.1234%
0.0000%
0.1793%
0.0018%
过去三个月
0.8830%
0.0025%
0.3747%
0.0000%
0.5083%
0.0025%
过去六个月
1.8247%
0.0020%
0.7466%
0.0000%
1.0781%
0.0020%
过去一年
3.7354%
0.0017%
1.5113%
0.0000%
2.2241%
0.0017%
过去三年
9.6615%
0.0021%
4.7296%
0.0003%
4.9319%
0.0018%
自基金合同生效起至今
47.7019%
0.0051%
39.1033%
0.0021%
8.5986%
0.0030%
银华货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3225%
0.0018%
0.1234%
0.0000%
0.1991%
0.0018%
过去三个月
0.9432%
0.0025%
0.3747%
0.0000%
0.5685%
0.0025%
过去六个月
1.9457%
0.0020%
0.7466%
0.0000%
1.1991%
0.0020%
过去一年
3.9845%
0.0017%
1.5113%
0.0000%
2.4732%
0.0017%
过去三年
10.4543%
0.0021%
4.7296%
0.0003%
5.7247%
0.0018%
自基金合同生效起至今
52.5337%
0.0051%
39.1033%
0.0021%
13.4304%
0.0030%
注:本基金业绩比较基准为:银行一年期定期存款的税后利率,即(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利率。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:本基金的资产配置比例范围为:央行票据:0%-80%;短期债券:0%-80%;债券回购:0%-70%;同业存款/现金:0%-70%。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
截至2018年6月30日,本基金管理人管理着100只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李晓彬女士
本基金的基金经理
2016年3月7日
-
8年
学士学位;2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,任职基金经理助理,自2016年3月7日起担任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
洪利平女士
本基金的基金经理
2017年2月28日
-
9年
硕士学位。曾就职于生命人寿保险公司、金鹰基金管理有限公司。2015年8月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理,现任投资管理三部二级部门副总经理。自2017年2月28日起兼任银华惠添益货币市场基金、银华多利宝货币市场基金、银华交易型货币市场基金基金经理。自2017年3月22日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理,自2018年6月27日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2018年8月1日起兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。
邓舒文女士
本基金的基金经理助理
2018年4月17日
-
4.5年
硕士学位,2013年12月入职银华基金,历任投资管理三部助理询价交易员、询价交易员,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。
2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
基本面方面,随着监管政策对非标融资限制加强、“结构性去杠杆”政策约束国有企业和地方政府债务、控制居民杠杆率等多因素影响,“紧信用”格局对实体经济的拖累逐步显现,经济运行稳中趋缓。与此同时,全球经济分化和中美贸易摩擦升温,导致外需不确定性增加。通胀方面,国际油价上涨对CPI和PPI形成一定支撑,但由于猪肉价格走弱,加之实体经济在需求端面临下行压力,整体通胀风险可控。货币政策方面,在维持稳健中性货币政策基调下,央行通过CRA、在缴税和季末等时点加大公开市场投放力度等多种方式熨平资金面波动,资金利率中枢有所回落。二季度以来,随着监管深化和社融下滑,央行于4月25日开展降准置换MLF操作,并于7月5日再次实施定向降准,6月未跟随美联储加息,流动性表述由“基本稳定”调整为“合理稳定”进而调整为“合理充裕”,逐边际宽松信号得到进一步确认。
市场方面,上半年债券收益率整体呈震荡下行走势。短端收益率方面,在央行呵护下流动性整体持续较为平稳宽松,一季度存款和存单收益率窄幅震荡,但并未突破去年12月份高点;二季度在超预期降准后,3个月国股存单收益率曾一度下探至3.6%,随后于5月底在4.5%附近筑顶。
报告期内,组合积极配置关键期限到期资产,根据资金面波动及期限利差,对组合期限进行了适度拉长,降低存款占比,提高现券占比,以提高组合静态收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期银华货币A的基金份额净值收益率为1.8247%,本报告期银华货币B的基金份额净值收益率为1.9457%,同期业绩比较基准收益率为0.7466%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济在下半年仍面临一定下行压力。从内需来看,防风险、去杠杆政策导向未见明显变化,预计“紧信用”格局短期仍将持续,其对经济的滞后影响也将逐渐显现。随着地方债资金逐步到位,基建投资可能将有所反弹,但在“结构性去杠杆”政策环境下的反弹幅度可能有限。与此同时,房地产开发企业资金压力不断加大,未来可能对上半年表现出较强韧性的地产投资形成制约。从外需来看,欧洲经济持续释放走弱信号,全球从同步复苏走向分化,与此同时中美贸易摩擦进一步增大了未来外需面临的不确定性。通胀方面,猪价存在触底反弹可能,对CPI的拖累或有所减弱,低库存环境下油价受地缘政治因素的扰动也将被放大,但总体来看通胀压力较为可控。货币政策方面,随着宏观审慎政策发力,货币政策关注点或从去杠杆向基本面回归,在当前国内经济存在下行压力、中美贸易摩擦持续不断的背景下,货币政策边际宽松的趋势有望延续,但央行大概率无意释放过度宽松预期,可能仍将保持相机抉择思路。此外,近期人民币汇率贬值有所加快,但央行未表达干预态度,结合当前国内基本面形势,汇率因素尚不构成货币政策的制约,但未来演进值得关注。监管政策方面,严监管趋势未变,但更加注重把握好节奏和力度,避免发生处置风险的风险。总体看,当前宏观与政策环境在趋势上对债券市场尤其是利率债较为有利,而对于信用风险仍需保持警惕。
基于以上分析,组合将在维持流动性安全的前提下,在关键时点适当提高杠杆比例,并通过波段操作进一步增厚组合收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的利润分配方式为按日结转份额。本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人,并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润: 15,984,156.99元,向B级份额持有人分配利润: 30,131,181.43元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年上半年度,托管人在银华货币市场证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018年上半年度,银华基金管理股份有限公司在银华货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润:15,984,156.99元,向B级份额持有人分配利润:30,131,181.43元。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年上半年度,由银华基金管理股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关银华货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:银华货币市场证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
200,842,093.27
402,863,490.47
结算备付金
909,090.91
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
1,187,296,959.97
852,979,963.07
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
1,187,296,959.97
852,979,963.07
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
485,252,727.88
184,366,916.55
应收证券清算款
-
-
应收利息
5,084,330.96
4,065,592.48
应收股利
-
-
应收申购款
28,631,742.32
12,072,695.81
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,908,016,945.31
1,456,348,658.38
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
234,839,341.74
213,799,359.30
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
532,533.51
834,453.54
应付管理人报酬
663,064.88
715,317.16
应付托管费
200,928.76
216,762.77
应付销售服务费
207,827.68
173,384.42
应付交易费用
51,587.67
42,678.57
应交税费
515,797.30
483,698.36
应付利息
69,931.04
115,260.57
应付利润
205,606.49
152,105.34
递延所得税负债
-
-
其他负债
112,325.02
218,847.34
负债合计
237,398,944.09
216,751,867.37
所有者权益:
实收基金
1,670,618,001.22
1,239,596,791.01
未分配利润
-
-
所有者权益合计
1,670,618,001.22
1,239,596,791.01
负债和所有者权益总计
1,908,016,945.31
1,456,348,658.38
注:报告截止日2018年6月30日,银华货币A基金份额净值1.0000元,基金份额总额951,030,602.37份;银华货币B基金份额净值1.0000元,基金份额总额719,587,398.85份。银华货币份额总额合计为1,670,618,001.22份。
利润表
会计主体:银华货币市场证券投资基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
54,489,855.50
108,595,332.77
1.利息收入
54,198,016.38
112,579,653.39
其中:存款利息收入
11,218,884.71
50,284,719.50
债券利息收入
30,409,289.73
43,379,671.61
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
12,569,841.94
18,915,262.28
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
291,839.12
-3,984,320.62
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
291,839.12
-3,984,320.62
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
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衍生工具收益
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股利收益
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3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
8,374,517.08
16,864,372.52
1.管理人报酬
4,067,516.20
9,486,260.82
2.托管费
1,232,580.70
2,874,624.47
3.销售服务费
1,180,973.97
1,440,708.01
4.交易费用
-
-