银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳市科达利实业股份有限公司(科达利,代码002850)、日月重工股份有限公司(日月股份,代码603218)非公开发行股票的认购。深圳市科达利实业股份有限公司、日月重工股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资深圳市科达利实业股份有限公司、日月重工股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
股票代码 股票名称 基金名称 认购数量 总成本(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值(元)
账面价值占基
金资产净值比
例
限售期
002850 科达利
银华心怡灵活配置
混合型证券投资基
金
1,405,656.00 85,000,018.32 2.17% 86,546,239.92 2.21% 6个月
002850 科达利
银华中小盘精选混
合型证券投资基金
1,653,713.00 100,000,025.11 1.21% 101,819,109.41 1.23% 6个月
603218 日月股份
银华心怡灵活配置
混合型证券投资基
金
680,579.00 13,863,394.23 0.35% 17,082,532.90 0.44% 6个月
603218 日月股份
银华中小盘精选混
合型证券投资基金
1,361,158.00 27,726,788.46 0.33% 34,165,065.80 0.41% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月1日数据。
特此公告
银华基金管理股份有限公司
2020年12月3日
银华基金管理股份有限公司