1.0728% 一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 博时蛇口产园REIT
公募REITs代码 180101
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等
二、解除限售份额基本情况
截至2022年6月6日，博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“博时蛇口产园REIT”）场内及场外限售份额基本情况如下：
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况：
序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期（月）
1 北京首源投资有限公司 18,000,000.00 其他战略投资者 自上市之日起12个月
2 光大证券资管－光大银行－光证资管诚享7号集合资产管理计划
45,000,000.00 其 他 战 略 投资者
自上市之日起12个月
3 中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙） 45,000,000.00 其 他 战 略 投资者
自上市之日起12个月
4 北京首钢基金有限公司－北京首钢基金有限公司 90,000,000.00 其他战略投资者
自上市之日起12个月
5 招商财富资管－招商银行－招商财富－招银基础设施1号集合资产管理计划
9,000,000.00 其 他 战 略 投资者
自上市之日起12个月
6 工银瑞信投资－工商银行－工银瑞投－工银理财四海甄选集合资产管理计划
18,000,000.00 其 他 战 略 投资者
自上市之日起12个月
7 中国东方资产管理股份有限公司 36,000,000.00 其 他 战 略 投资者
自上市之日起12个月
8 中信证券股份有限公司 9,000,000.00 其 他 战 略 投资者
自上市之日起12个月
注：上述限售份额自2022年6月21日起满足解除限售条件。
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况：
序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期（月）
1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 288,000,000.00 原始权益人
其中，180,000,000份自上市之日起限售60个月；108,000,000份自上市之日起限售36个月
（二）公募REITs场外份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况：
序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期（月）
1 富国基金智享8号FOF集合资产管理计划 18,000,000.00 其他战略投资者
自上市之日起12个月
2 国新投资有限公司 9,000,000.00 其他战略投资者 自上市之日起12个月
注：上述限售份额自2022年6月21日起满足解除限售条件。
2.本次解除限售后剩余限售份额情况：
本次解除限售后，博时蛇口产园REIT场外无剩余限售份额。
三、本次限售份额上市后流通份额变化情况
本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为315,000,000.00份，占本基金全部基金份额的35%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为612,000,000.00份，占本基金全部基金份额的68%。
四、其他需要提示的事项
（一）净现金流分派率说明
基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流分派率降低。
根据《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2021年年度报告》及《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金招募说明书》，博时蛇口产园REIT自成立之日起至2021年年末可供分配金额为52,837,918.75元，2022年度预测的可供分配金额为92,672,020.82元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
（1）投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.310元/份，该投资者的2021年测算净现金流分派率=4.48%(按实际经营天数年化后）
（2）投资人在2022年6月7日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格3.071元/份，该投资者的2022年度净现金流分派率预测值=3.35%
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2022年年度可供分配金额系根据《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
（二）本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权。基金交易价格会因为基础设施项目运营情况、证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，基金管理人在基础设施项目运营过程中产生的风险等。
五、相关机构联系方式
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）咨询相关事宜。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2022年6月8日