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博时基金管理有限公司于2023年03月20日在中国证监会基金电子披露网站、深交所网站及本公司网站上披露了《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年年度报告》,现就“3.2其他财务指标”中内容补充说明如下:
单位:人民币元
数据和指标2022年2021年6月7日(基金合同生效日)至2021年12月31日
期末基金份额净值2.2689 2.3124
期末基金份额公允价值参考
净值
2.3513 2.3556
除上述内容调整外,本基金《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2022年年度报告》其他内容保持不变。
特此公告。