1.0728% 一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 博时蛇口产园REIT
公募REITs代码 180101
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
公募REITs合同更新生效日 （第一次扩
募） 2023年6月2日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时招商
蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等
业务类型 场内解除限售、场外解除锁定
解除限售/锁定生效日 2023年12月16日
二、解除限售份额基本情况
截至2023年12月13日，博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“博时蛇口产园REIT”）场内及场外限售份额基本情况如下：
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况：
序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期
1 北京首钢基金有限公司 41,893,590 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红
一个人分红 25,136,154 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
3 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产
品-022L-CT001深 25,136,154 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
4 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈 17
号（混合配置）集合资金信托计划 20,946,795 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
5 中国东方资产管理股份有限公司 20,946,795 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
6 宏源汇智投资有限公司 20,946,795 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
7 华泰证券股份有限公司 20,946,795 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
8 创金合信基金－平安银行－创金合信嘉悦
5 号集合资产管理计划 20,946,795 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
9 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 16,757,436 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
10 光大证券资管-光大银行-光证资管诚享 7
号集合资产管理计划 12,987,012 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
11 安信证券股份有限公司 12,568,077 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
12
华金证券－国任财产保险股份有限公司－
华金证券国任保险 5 号基础设施基金策略
FOF 单一资产管理计划
12,568,077 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
13 中信证券股份有限公司 12,568,077 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
14 兴瀚资管－兴业银行－兴瀚资管－兴元18
号集合资产管理计划 12,568,077 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
15 上海证券有限责任公司 12,568,077 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
16 国联证券股份有限公司 12,568,077 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
17 上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）-
铂绅三十七号私募证券投资基金 12,568,077 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
18 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 10,473,397 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
19 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 8,378,718 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
20 中国人民健康保险股份有限公司一传统一
普通保险产品 8,378,718 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
21 泰康养老保险股份有限公司－万能甲专门
投资组合甲 2,094,679 定向扩募竞价投资
者份额限售 6个月
合计 343,946,372
注：上述锁定份额自本基金2023年度第一次扩募份额上市之日（2023年6月16日）起计算锁定期。
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况：
序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期
1 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 288,000,000.00 首次发行原始权
益人
其中，180,000,000份自
首发上市之日起限售60
个月；108,000,000份自
上市之日起限售36个月
2 招商局光明科技园有限公司 166,761,877 扩募发行原始权
益人
其中，104,226,174份自
2023年度第一次扩募上
市之日起限售60个月；
62,535,703份自上市之
日起限售36个月
3 博时资本－ 招 商 银 行 － 博 时 资 本
REITs1号集合资产管理计划 10,422,617 战略配售限售 自2023年度第一次扩募
注：本基金首次发售份额上市之日为2021年6月21日，2023年度第一次扩募份额上市之日为2023年6月16日。
（二）公募REITs场外份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况：
不涉及。
2.本次解除限售后剩余限售份额情况：
不涉及。
三、本次限售份额上市后流通份额变化情况
本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为612,000,000份，占本基金全部基金份额的43.06%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为955,946,372份，占本基金全部基金份额的67.27%。
四、其他需要提示的事项
（一）基础设施项目近期经营业绩
本基金通过专项计划100%持有的基础设施资产合计由3个产业园项目组成，可出租面积合计约204,758.59平方米。截至2023年11月30日，本基金持有的基础设施项目公司经营稳中向好，月末时点出租率为94%，较3季度末提升3个百分点。其中：光明加速器二期较三季度末提升5个百分点至96%，万融大厦较3季度末提升3个百分点至92%，万海大厦出租率较3季度末保持稳定为90%，整体回升态势良好。
（二）净现金流分派率说明
基金发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流分派率降低。
根据《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》，博时蛇口产园REIT2023年度预测的可供分配金额为144,593,338.82元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
（1）投资者在2023年6月16日博时蛇口产园REIT2023年度第一次扩募份额上市时买入本基金，买入价格2.387元/份，该投资者的2023年测算净现金流分派率=4.26%(按实际经营天数年化后）
（2）投资人在2023年12月13日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格1.780元/份，该投资者的2023年度净现金流分派率预测值=5.72%
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2023年年度可供分配金额系根据《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2023年度扩募并新购入基础设施项目招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
（二）本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权。基金交易价格会因为基础设施项目运营情况、证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，基金管理人在基础设施项目运营过程中产生的风险等。
五、相关机构联系方式
本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）咨询相关事宜。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年12月14日