广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告




　　一、公募REITs基本信息
　　基金名称 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 广发成都高投产业园REIT
场内简称 广发成都高投产业园REIT
基金主代码 180106
基金运作方式 契约型、封闭式
基金合同生效日 2024年12月6日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开
募集基础设施证券投资基金业务办法 （试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号一一临
时报告（试行）》等有关规定以及《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《广发成都高投产业园
封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等
　　二、基础设施项目基本情况
　　基础设施项目名称 天府软件园一期 盈创动力大厦
基础设施项目公司名称 成都高投合顺企业管理有限公司 成都高投盈创融顺企业管理有限公司
基础设施项目类型 产业园区
基础设施项目地理位置 成都高新区世纪城路1129号和天华一路99号 成都高新区锦城大道539号
基础设施项目运营管理机构 成都天府软件园有限公司 成都高投资产经营管理有限公司
　　三、交割审计情况
　　广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司成都高投合顺企业管理有限公司、成都高投盈创融顺企业管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：成都高投合顺企业管理有限公司审计报告一安永华明（2025）专字第70009676_G46号、成都高投盈创融顺企业管理有限公司审计报告一安永华明（2025）专字第70009676_G47号）。
　　根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024年12月8日）资产合计1,325,634,007.83元，负债合计49,871,972.21元，所有者权益合计1,275,762,035.62元，项目公司各项资产负债情况详见附件交割审计报告。截至本公告发布日，本基金已支付初始股权转让价款874,999,999.89元，后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成剩余交易对价的支付工作。
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　2025年1月24日