-5.2835% 一、公募REITs基本信息
公募 REITs 名称 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施
证券投资基金
公募 REITs 简称 平安广州广河 REIT
公募 REITs 代码 180201
公募 REITs 合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法规、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引
（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等有关规定以及《平安广州交投
广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金合同》、《平安广州交投广河高速公路封
闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
二、解除限售份额情况
本基金于2021年6月21日开始在深圳证券交易所上市交易，发售份额总计700,000,000份，战略投资者配售份额552,809,000份，配售份额占总发售份额的比例为79.97%，其中195,809,000份战略投资者配售份额将于2022年6月21日解除限售。本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为147,191,000份，占本基金全部基金份额的21.03%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为343,000,000份，占本基金全部基金份额的49%。
三、其他需要提示的事项
（一）基础设施资产净现金流分派率说明
基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。
根据《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金2021 年年度报告》及《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，平安广州广河REIT自成立之日起至2021年年末可供分配金额为540,653,355.92元，2022年度预测的可供分配金额为626,287,596.94元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
（1）投资人在首次发行时买入本基金，买入价格13.02元/份，该投资者的2021年测算净现金流分派率=5.93%
（2）投资人在2022年6月7日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格12.299元/份，该投资者的2022年度净现金流分派率预测值=7.27%
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。
2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
（二）内部收益率（IRR）预测情况
内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值等于买入成本的收益率。基金管理人测算的内部收益率基于资产评估价值、资产评估报告中的全周期全年净现金流假设数据等假设条件。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。全周期内部收益率的计算举例说明如下：
（1）投资人在首次发行时买入本基金，买入价格13.02元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约5.74%。
（2）投资人在2022年6月7日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为2022年6月7日收盘价12.299元/份，预测该投资者存续期内基金全周期内部收益率预测值约6.85%。
（三）本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基金通过资产支持证券、项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权。基金交易价格会因为基础设施项目运营情况、证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，基金管理人在基础设施项目运营过程中产生的风险等。
四、相关机构联系方式
投资者可登陆平安基金管理有限公司网站www.fund.pingan.com或拨打客户服务电话：400-800-4800进行相关咨询。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告
平安基金管理有限公司
2022年6月8日