1.0256% 2022 年 2 月 7 日，红土创新基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）
旗下红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：红土盐
田港 REIT；交易代码：180301）在二级市场的收盘价为 3.887 元，相较于发行价
2.300 元出现较大幅度溢价。特此提醒投资者密切关注二级市场交易价格，注意
投资风险。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的。随着交易
价格的大幅上涨，净现金流分派率将显著下降。
根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，
红土盐田港 REIT 在 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间预期的可供分
配金额为 38,140,408.85 元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举
例说明如下：
1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 2.300 元/份，该投资者的 2021
年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的年化净现金流分派率计算如下：
年化净现金流分派率=38,140,408.85*2/(2.300*800,000,000)=4.15%
2、投资人在二级市场交易买入本基金，买入价格 3.887 元/份，该投资者的
2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的年化现金流分派率计算如下：
年化净现金流分派率=38,140,408.85*2/(3.887*800,000,000)=2.45%
需特别说明的是，以上计算说明中的可供分配金额系根据《红土创新盐田港
仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度
的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的
计算结果。
郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险，审慎决策，理智投资。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风
险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。请投资者全面
认识基金的风险特征及运作方式，投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》
和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解
产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资
期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人
提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。请投资者严格遵守反
洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。
特此公告。
红土创新基金管理有限公司
2022 年 2 月 8 日