红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的提示性公告

红土创新基金管理有限公司关于红土创新盐田港仓储物流
封闭式基础设施证券投资基金份额解除限售的提示性公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名称 红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称 红土盐田港REIT
公募REITs代码 180301
公募REITs合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指南第4号——存续期业务办理》、《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等
二、解除限售份额基本情况
（一）公募REITs场内份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况：
序号 证券账户名称 限售份额（万份） 限售类型 限售期（个月）
1 深国际控股（深圳)有限公司 11200 其他专业机构投资者 12
2 深创投不动产基金管理（深圳）有限公司 960 其他专业机构投资者 12
3 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 5600 其他专业机构投资者 12
4 工银瑞信投资－工商银行－工银瑞投－工银理财四海甄选集合资产管理计划 1600 其他专业机构投资者 12
5 光大证券资管－光大银行－光证资管诚享7号集合资产管理计划 4000 其他专业机构投资者 12
6 中国中金财富证券有限公司 2400 其他专业机构投资者 12
7 建信信托有限责任公司－建信信托－凤鸣（鑫益）1号集合资金信托计划 2400 其他专业机构投资者 12
8 中国东方资产管理股份有限公司 3200 其他专业机构投资者 12
9 北京首源投资有限公司 640 其他专业机构投资者 12
注：上述限售份额自2022年6月21日起满足解除限售条件。
2.本次解除限售后剩余的限售份额情况：
序号 证券账户名称 限售份额（万份） 限售类型 限售期（个月）
1 深圳市盐田港资本有限公司 16000 原始权益人及其同一控制下关联方 60
（二）公募REITs场外份额解除限售
1.本次解除限售的份额情况：
序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期（月）
- 无 - - -
2.本次解除限售后剩余限售份额情况：
序号 证券账户名称 限售份额（份） 限售类型 限售期（月）
- 无 - - -
三、本次限售份额上市后流通份额变化情况
本次战略配售份额上市流通前，本基金可流通份额为320,000,000份，占本基
金全部基金份额的40%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为
640,000,000份，占本基金全部基金份额的80%。
四、其他需要提示的事项
（一）净现金流分派率说明
基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/
基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供
分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格【上涨/下跌会导致买入成本上涨/
下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。】
根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
以及《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2021年年度报
告》，红土盐田港REIT在2021年年报中披露的可供分配金额为47,308,398.90
元，在招募说明书中2022年度预测的可供分配金额为81,036,624.44元。基于
上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
（1）投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.300元/份，该投资者的
2021年6月8日至2021年12月31日期间的年化现金流分派率计算如下：
年化现金流分派率=47,308,398.90*360/203/(2.300*800,000,000)=4.56%
注：采用直线法确认收入，全年360天，2021年6月8日至2021年底为203
天。
（2）投资人在2022年6月7日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价
格3.109元/份，该投资者的2022年度净现金流预测分派率计算如下：
年化预测现金流分派率=81,036,624.44/(3.109*800,000,000)=3.26%
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的可供分配金额系根据《红土创新盐田港仓储物流封闭
式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设，不代表实际年
度的可供分配金额。
2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。
（二）本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金的
预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将承
担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风
险。
五、相关机构联系方式
投资者可以登陆红土创新基金管理有限公司网站（www.htcxfund.com）或拨
打红土创新基金管理有限公司客户服务热线400-060-3333（全国统一，均免长途
费）进行相关咨询。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
红土创新基金管理有限公司
2022年06月08日