南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金合同生效公告

















公告送出日期：2025年3月28日







1公告基本信息
基金名称 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 南方顺丰物流REIT
基金主代码 180305
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2025年3月27日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》

注：南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）场内简称为“南方顺丰物流REIT”。

2基金募集情况
（一）募集基本情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2025）394号
基金募集期间 自2025年3月21日起至2025年3月24日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年3月26日
募集有效认购总户数（单位：户） 40,252
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 3,290,000,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 7,807,510.52
募集份额（单位：份） 有效认购份额 1,000,000,000.00
利息结转的份额 0
合计 1,000,000,000.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0
占基金总份额比例 0
其他需耍说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 17
占基金总份额比例 0.0000017%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年3月27日

注：1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、评估费、财务顾问费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
3、上表中有效认购资金在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。
（二）投资者认购情况
中国证监会准予本基金的募集份额总额为10.00亿份。其中，本基金战略配售最终发售份额数量为7.00亿份，占本次基金份额发售总量的70.00%。网下发售最终发售份额数量为2.20亿份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的73.33%，公众发售最终发售份额数量为0.80亿份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的26.67%。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。
1、战略配售
本次发售的36家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银行账户。本基金战略投资者100%配售。
本次发售最终战略配售结果如下:
序号 战略投资者名称 战略投资者类型 获配数量（万份） 占发售总量的比例 限售期限（自基金上市之日起）
1 深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司 原始权益人 20,935 20.935% 占发售总量20%部分的限售期为60个月，超过20%部分的限售期为36个月
2 深圳嘉丰产业园管理有限公司 原始权益人 13,065 13.065% 36个月
3 国泰君安证券股份有限公司 其他专业机构投资者 2,885 2.885% 36个月
4 华福证券有限责任公司 其他专业机构投资者 2,885 2.885% 36个月
5 中信建投证券股份有限公司 其他专业机构投资者 2,565 2.565% 36个月
6 招商证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1,605 1.605% 36个月
7 东吴人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者 1,605 1.605% 36个月
8 中国中金财富证券有限公司 其他专业机构投资者 1,285 1.285% 36个月
9 中国银河证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1,290 1.290% 24个月
10 申万宏源证券有限公司 其他专业机构投资者 1,285 1.285% 24个月
11 天津弘毅基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 其他专业机构投资者 1,285 1.285% 24个月
12 国信证券股份有限公司 其他专业机构投资者 965 0.965% 24个月
13 中信证券股份有限公司 其他专业机构投资者 965 0.965% 24个月
14 中国国际金融股份有限公司 其他专业机构投资者 965 0.965% 24个月
15 上海国泰君安证券资产管理有限公司（代表“国泰君安君得睿胜1号FOF单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 645 0.645% 24个月
16 创金合信基金管理有限公司（代表“创金合信鑫享45号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 325 0.325% 24个月
17 创金合信基金管理有限公司（代表“创金合信至信1号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 325 0.325% 24个月
18 上海睿投私募基金管理有限公司(代表“睿投久远1号基础设施策略私募证券投资基金”) 其他专业机构投资者 325 0.325% 24个月
19 嘉实基金管理有限公司（代表“嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 325 0.325% 24个月
20 平安健康保险股份有限公司 其他专业机构投资者 3,205 3.205% 12个月
21 中国太平洋人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者 1,605 1.605% 12个月
22 深国际控股（深圳）有限公司 其他专业机构投资者 1,285 1.285% 12个月
23 大家资产管理有限责任公司（代表“大家资产稳健优选2号固定收益类资产管理产品”） 其他专业机构投资者 1,245 1.245% 12个月
24 中国对外经济贸易信托有限公司（代表“外贸信托-光鸿12号集合信托计划”） 其他专业机构投资者 1,000 1.000% 12个月
25 大家资产管理有限责任公司（代表“大家资产厚坤13号集合资产管理产品”） 其他专业机构投资者 965 0.965% 12个月
26 中国太平洋财产保险股份有限公司 其他专业机构投资者 960 0.960% 12个月
27 兴业国际信托有限公司 其他专业机构投资者 645 0.645% 12个月
28 第一创业证券股份有限公司（代表“第一创业基础设施3号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 645 0.645% 12个月
29 中信证券资产管理有限公司（代表“中信证券君龙人寿2号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 640 0.640% 12个月
30 中信证券资产管理有限公司（代表“中信证券国任财险睿驰1号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 325 0.325% 12个月
31 平安证券股份有限公司 其他专业机构投资者 325 0.325% 12个月
32 上海兴瀚资产管理有限公司（代表“兴瀚资管-兴元18号集合资产管理计划”） 其他专业机构投资者 325 0.325% 12个月
33 平安基金管理有限公司 其他专业机构投资者 325 0.325% 12个月
34 深创投红土资产管理（深圳）有限公司 其他专业机构投资者 325 0.325% 12个月
35 长城证券股份有限公司 其他专业机构投资者 325 0.325% 12个月
36 西南证券股份有限公司（代表“西南证券安诚财险1号单一资产管理计划”） 其他专业机构投资者 325 0.325% 12个月
合计 - - 70,000 70.000% -

2、网下发行
本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过深圳证券交易所网下发行电子平台提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为1.86853974%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。本基金配售结果符合《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）公布的配售原则。本基金本次发售不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报价时拟认购数量的情况。
网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的50%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本基金《询价公告》所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者及其管理的配售对象在上述期间的交易情况进行监督管理。各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。
根据前述网下投资者的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日(含上市首日)内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。
3、公众发售
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》披露的拟向公众投资者发售的基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。根据本基金登记结算机构业务规则，本基金2025年3月21日（公众发售最后认购日）公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.26209256%，最终确认份额保留至整数位。

3其他需要提示的事项
1、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询认购申请及认购份额的确认情况。未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
2、本基金是基础设施证券投资基金，运作方式为契约型封闭式，存续期限为自基金合同生效之日起43年。本基金存续期限届满后，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限，否则，本基金将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。基金合同生效后，本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务（由于基金扩募发售的除外）。在符合相关法律法规和基金上市条件的前提下，本基金可向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请上市。在确定上市交易的时间后，基金管理人将依据法律法规规定在规定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。
3、本基金公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在深交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与深交所场内交易；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与深圳证券交易所场内交易或在基金通平台转让，具体可参照深圳证券交易所、证券登记结算机构规则办理。
4、投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
风险提示：
本基金为公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“基础设施基金”），基金采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权以及相关债权，穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利；二是基础设施基金以获取基础设施项目包括但不限于租金收入在内的经营收入等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。因此本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，一般而言，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。
本基金资产净值会因为经济环境、基础设施项目所在行业环境和运营管理等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面充分了解本基金的产品特性和投资风险以及《招募说明书》所披露的风险因素，充分考虑自身的风险承受能力，审慎作出投资决定，并承担基础设施基金投资中出现的各类风险。
本基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市。使用场外基金账户认购的基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务参与深圳证券交易所场内交易或基金通平台转让，具体可参照深圳证券交易所、证券登记结算机构规则办理。
本基金基金份额可上市交易，投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目实际会产生的现金流分配情况，也不代表基础设施基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。本基金的过往业绩及其净值高低也不预示其未来业绩表现。
投资有风险，投资人在投资认购本基金之前，应认真仔细阅读本基金的《招募说明书》《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
具体风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行
附表：网下投资者配售明细表
序号 网下投资者名称 申报价格（元） 有效认购数量
（份） 获配数量（份） 前三个交易日可交易份额（份）
1 国投证券股份有限公司 3.435 220,000,000.00 4,110,891 2,055,445
2 招商信诺人寿保险有限公司－分红1 3.32 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
3 英大证券有限责任公司自营投资账户 3.435 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
4 国融证券股份有限公司自营投资账户 3.314 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
5 国金证券股份有限公司自营账户 3.435 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
6 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 3.345 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
7 西部证券股份有限公司自营账户 3.4 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
8 申港证券股份有限公司自营账户 3.33 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
9 东亚前海证券有限责任公司 3.435 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
10 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3.403 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
11 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 3.403 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
12 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 3.403 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
13 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 3.403 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
14 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 3.325 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
15 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 3.325 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
16 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 3.325 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
17 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 3.325 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
18 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 3.325 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
19 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 3.403 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
20 中泰证券股份有限公司自营账户 3.435 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
21 首创证券股份有限公司自营账户 3.431 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
22 东兴证券股份有限公司自营投资账户 3.4 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
23 东方证券股份有限公司自营账户 3.435 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
24 华西证券股份有限公司自营账户 3.435 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
25 合晟同晖7号私募证券投资基金 3.435 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
26 银叶新玉优选私募证券投资基金 3.43 220,000,000.00 4,110,787 2,055,393
27 东方红添利21号集合资产管理计划 3.372 210,000,000.00 3,923,933 1,961,966
28 嘉实基金睿鑫单一资产管理计划 3.4 205,000,000.00 3,830,506 1,915,253
29 中英人寿保险有限公司-传统保险产品 3.309 190,000,000.00 3,550,225 1,775,112
30 德邦资管德创1号单一资产管理计划 3.435 186,300,000.00 3,481,089 1,740,544
31 申万菱信－申宏稳健1号单一资产管理计划 3.435 175,000,000.00 3,269,944 1,634,972
32 中信期货-稳享3号集合资产管理计划 3.435 152,000,000.00 2,840,180 1,420,090
33 华宝证券股份有限公司自营投资账户 3.435 150,000,000.00 2,802,809 1,401,404
34 财信证券股份有限公司 3.343 150,000,000.00 2,802,809 1,401,404
35 德邦证券股份有限公司自营账户 3.35 150,000,000.00 2,802,809 1,401,404
36 西南证券股份有限公司自营投资账户 3.3 150,000,000.00 2,802,809 1,401,404
37 建信基金安享1号集合资产管理计划 3.329 150,000,000.00 2,802,809 1,401,404
38 第一创业证券股份有限公司自营账户 3.435 145,500,000.00 2,718,725 1,359,362
39 中信保诚基金信和1号单一资产管理计划 3.435 145,500,000.00 2,718,725 1,359,362
40 华鑫信托·华盈17号（混合配置）集合资金信托计划 3.435 145,000,000.00 2,709,382 1,354,691
41 江海证券自营投资账户 3.435 120,000,000.00 2,242,247 1,121,123
42 国盛证券有限责任公司自营账户 3.435 116,400,000.00 2,174,980 1,087,490
43 东北证券股份有限公司自营账户 3.417 115,000,000.00 2,148,820 1,074,410
44 建信资本锦绣8号集合资产管理计划 3.435 110,000,000.00 2,055,393 1,027,696
45 财达证券股份有限公司自营投资账户 3.43 103,000,000.00 1,924,595 962,297
46 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红2 3.4 100,000,000.00 1,868,539 934,269
47 国新证券股份有限公司自营投资账户 3.435 100,000,000.00 1,868,539 934,269
48 东方红添利24号集合资产管理计划 3.372 100,000,000.00 1,868,539 934,269
49 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 3.309 90,000,000.00 1,681,685 840,842
50 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 3.309 90,000,000.00 1,681,685 840,842
51 工银安盛人寿保险有限公司-财富悦享 3.3 90,000,000.00 1,681,685 840,842
52 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略证券投资基金 3.435 88,000,000.00 1,644,314 822,157
53 富荣-中信信托-聚信1号单一资产管理计划 3.435 87,300,000.00 1,631,235 815,617
54 合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金 3.435 87,300,000.00 1,631,235 815,617
55 外贸信托-粤湾9号集合资金信托计划 3.435 70,000,000.00 1,307,977 653,988
56 外贸信托-粤湾10号集合资金信托计划 3.435 70,000,000.00 1,307,977 653,988
57 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 3.435 70,000,000.00 1,307,977 653,988
58 华润信托·卓越18号集合资金信托计划 3.435 70,000,000.00 1,307,977 653,988
59 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工银理财基础设施4号集合资金信托计划 3.344 65,000,000.00 1,214,550 607,275
60 中英人寿保险有限公司 3.309 60,000,000.00 1,121,123 560,561
61 国都证券股份有限公司自营账户 3.435 60,000,000.00 1,121,123 560,561
62 外贸信托-粤湾8号集合资金信托计划 3.435 58,300,000.00 1,089,358 544,679
63 泰信基金信瑞1号单一资产管理计划 3.435 58,200,000.00 1,087,490 543,745
64 渤海证券股份有限公司 3.435 58,200,000.00 1,087,490 543,745
65 诺德基金子牛10号单一资产管理计划 3.435 58,200,000.00 1,087,490 543,745
66 合晟同晖固定收益1号创新投资基金 3.435 58,200,000.00 1,087,490 543,745
67 中邮证券有限责任公司自营投资账户 3.435 58,000,000.00 1,083,753 541,876
68 宁聚映山红3号私募证券投资基金 3.435 55,000,000.00 1,027,696 513,848
69 德邦资管邦盛1号单一资产管理计划 3.371 54,800,000.00 1,023,959 511,979
70 中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划 3.435 52,400,000.00 979,114 489,557
71 中信证券星云92号集合资产管理计划 3.435 49,500,000.00 924,927 462,463
72 中信证券资管富睿1号单一资产管理计划 3.435 43,600,000.00 814,683 407,341
73 中信期货信固臻1号集合资产管理计划 3.435 40,000,000.00 747,415 373,707
74 富荣基金欣享1号单一资产管理计划 3.435 37,900,000.00 708,176 354,088
75 野村东方国际证券有限公司 3.302 37,000,000.00 691,359 345,679
76 红塔证券股份有限公司自营账户 3.435 37,000,000.00 691,359 345,679
77 国民养老商养三年基础设施稳泰投资专户 3.4 35,200,000.00 657,725 328,862
78 中英人寿保险有限公司-资本补充债 3.372 35,000,000.00 653,988 326,994
79 中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划 3.3 34,000,000.00 635,303 317,651
80 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）融通5号证券投资基金 3.435 30,000,000.00 560,561 280,280
81 国金资管鑫熠5号集合资产管理计划 3.329 30,000,000.00 560,561 280,280
82 东海证券股份有限公司自营账户 3.3 30,000,000.00 560,561 280,280
83 方正证券股份有限公司自营账户 3.435 29,100,000.00 543,745 271,872
84 明世伙伴信智6号私募证券投资基金 3.31 25,000,000.00 467,134 233,567
85 中信证券基础设施3号集合资产管理计划 3.433 23,300,000.00 435,369 217,684
86 外贸信托-固盈粤享2号集合资金信托计划 3.435 23,200,000.00 433,501 216,750
87 中再汇利资产管理产品 3.35 23,000,000.00 429,764 214,882
88 广发资管瑞驰1号单一资产管理计划 3.435 23,000,000.00 429,764 214,882
89 中信证券基础设施1号集合资产管理计划 3.433 20,300,000.00 379,313 189,656
90 外贸信托-信固臻6号集合资金信托计划 3.435 20,000,000.00 373,707 186,853
91 华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾1号集合资金信托计划 3.435 20,000,000.00 373,707 186,853
92 东吴证券利安1号FOF单一资产管理计划 3.31 18,100,000.00 338,205 169,102
93 明世伙伴信智11号私募证券投资基金 3.31 18,000,000.00 336,337 168,168
94 明世伙伴信智10号私募证券投资基金 3.31 18,000,000.00 336,337 168,168
95 明世伙伴信智9号私募证券投资基金 3.31 18,000,000.00 336,337 168,168
96 明世伙伴信智8号私募证券投资基金 3.31 18,000,000.00 336,337 168,168
97 中诚信托-盛盈1号单一资金信托 3.435 16,500,000.00 308,309 154,154
98 华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰2号资金信托 3.435 15,800,000.00 295,229 147,614
99 外贸信托-信诚2号集合资金信托计划 3.435 15,000,000.00 280,280 140,140
100 盛泉恒元量化套利专项50号私募证券投资基金 3.341 15,000,000.00 280,280 140,140
101 明毅博厚二号私募证券投资基金 3.435 15,000,000.00 280,280 140,140
102 中粮期货粮鑫精选3号集合资产管理计划 3.435 15,000,000.00 280,280 140,140
103 中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划 3.435 14,800,000.00 276,543 138,271
104 中粮信托-信享1号集合资金信托计划 3.435 14,600,000.00 272,806 136,403
105 三峡人寿-华泰资产-传统险委托投资组合 3.4 14,500,000.00 270,938 135,469
106 工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划 3.344 14,300,000.00 267,201 133,600
107 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划 3.344 14,300,000.00 267,201 133,600
108 华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划 3.435 14,100,000.00 263,464 131,732
109 盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金 3.341 12,000,000.00 224,224 112,112
110 中再资产-基建强国REITs主题资产管理产品 3.35 11,000,000.00 205,539 102,769
111 德邦资管星瑞1号集合资产管理计划 3.435 10,100,000.00 188,722 94,361
112 广发资管长江1号单一资产管理计划 3.435 10,000,000.00 186,853 93,426
113 津博稳泰半年丰私募证券投资基金 3.435 10,000,000.00 186,853 93,426
114 明世伙伴信智12号私募证券投资基金 3.31 10,000,000.00 186,853 93,426
115 明世伙伴信智7号私募证券投资基金 3.31 10,000,000.00 186,853 93,426
116 盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金 3.341 8,900,000.00 166,300 83,150
117 中国农业再保险股份有限公司-农行专户一 3.403 8,700,000.00 162,562 81,281
118 盛泉恒元量化套利1号专项私募证券投资基金 3.341 8,300,000.00 155,088 77,544
119 浙商金惠添鑫增利1号3期集合资产管理计划 3.435 8,000,000.00 149,483 74,741
120 明毅海盈私募证券投资基金 3.435 8,000,000.00 149,483 74,741
121 霁泽夏天量化进取1号私募证券投资基金 3.435 7,900,000.00 147,614 73,807
122 盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金 3.341 7,300,000.00 136,403 68,201
123 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化精选6期证券投资基金 3.435 7,200,000.00 134,534 67,267
124 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 3.341 7,000,000.00 130,797 65,398
125 盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金 3.341 7,000,000.00 130,797 65,398
126 浙商金惠添鑫增利1号1期集合资产管理计划 3.435 6,000,000.00 112,112 56,056
127 盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金 3.341 6,000,000.00 112,112 56,056
128 盛泉恒元多策略远见19号私募证券投资基金 3.341 6,000,000.00 112,112 56,056
129 创金合信长风1号集合资产管理计划 3.435 5,800,000.00 108,375 54,187
130 霁泽艾比之路私募证券投资基金 3.435 5,600,000.00 104,638 52,319
131 第一创业基础设施1号集合资产管理计划 3.435 5,500,000.00 102,769 51,384
132 霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金 3.435 5,300,000.00 99,032 49,516
133 霁泽夏天量化套利6号私募证券投资基金 3.435 5,000,000.00 93,426 46,713
134 华鑫信托·瑞驰纯享1号集合资全信托计划 3.435 5,000,000.00 93,426 46,713
135 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 3.341 5,000,000.00 93,426 46,713
136 盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金 3.341 5,000,000.00 93,426 46,713
137 汇百川国汇18号集合资产管理计划 3.435 4,400,000.00 82,215 41,107
138 中信证券中文传媒1号单一资产管理计划 3.433 4,300,000.00 80,347 40,173
139 浙商金惠添鑫增利1号2期集合资产管理计划 3.435 4,000,000.00 74,741 37,370
140 国金资管鑫熠13号集合资产管理计划 3.329 4,000,000.00 74,741 37,370
141 盛泉恒元灵活配置专项42号私募证券投资基金 3.341 4,000,000.00 74,741 37,370
142 盛泉恒元中证500指数增强73号私募证券投资基金 3.341 4,000,000.00 74,741 37,370
143 盛泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金 3.341 4,000,000.00 74,741 37,370
144 盛泉恒元沪深300指数增强76号私募证券投资基金 3.341 4,000,000.00 74,741 37,370
145 明毅固盛八号私募基金 3.435 4,000,000.00 74,741 37,370
146 汇百川国汇17号集合资产管理计划 3.435 4,000,000.00 74,741 37,370
147 华能贵诚信托有限公司-华能信托·北诚瑞驰资金信托 3.435 3,800,000.00 71,004 35,502
148 汇百川国汇23号单一资产管理计划 3.435 3,600,000.00 67,267 33,633
149 汇百川国汇24号单一资产管理计划 3.435 3,600,000.00 67,267 33,633
150 霁泽夏天量化进取2号私募证券投资基金 3.435 3,500,000.00 65,398 32,699
151 汇百川国汇13号集合资产管理计划 3.435 3,500,000.00 65,398 32,699
152 汇百川国汇14号集合资产管理计划 3.435 3,500,000.00 65,398 32,699
153 汇百川国汇15号集合资产管理计划 3.435 3,500,000.00 65,398 32,699
154 汇百川国汇16号集合资产管理计划 3.435 3,500,000.00 65,398 32,699
155 诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 3.435 3,400,000.00 63,530 31,765
156 汇百川国汇1号单一资产管理计划 3.435 3,300,000.00 61,661 30,830
157 汇百川稳益5号集合资产管理计划 3.435 3,200,000.00 59,793 29,896
158 汇百川稳益1号集合资产管理计划 3.435 3,100,000.00 57,924 28,962
159 汇百川稳益6号集合资产管理计划 3.435 3,100,000.00 57,924 28,962
160 汇百川基金联益6个月持有1号集合资产管理计划 3.435 3,100,000.00 57,924 28,962
161 外贸信托-信固臻9号集合资金信托计划 3.33 3,000,000.00 56,056 28,028
162 外贸信托-财富多盈1号集合资金信托计划 3.33 3,000,000.00 56,056 28,028
163 外贸信托-信悦2号固定收益证券投资集合资金信托计划 3.435 3,000,000.00 56,056 28,028
164 盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金 3.341 3,000,000.00 56,056 28,028
165 盛泉恒元量化套利75号私募证券投资基金 3.341 3,000,000.00 56,056 28,028
166 汇百川稳益2号集合资产管理计划 3.435 3,000,000.00 56,056 28,028
167 汇百川稳益3号集合资产管理计划 3.435 3,000,000.00 56,056 28,028
168 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚自由港1号私募证券投资基金 3.435 2,900,000.00 54,187 27,093
169 诺德基金浦江1300号单一资产管理计划 3.435 2,900,000.00 54,187 27,093
170 中信期货怡然1号集合资产管理计划 3.435 2,900,000.00 54,187 27,093
171 汇百川恒汇2号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
172 汇百川恒汇3号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
173 汇百川华汇1号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
174 汇百川精汇1号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
175 汇百川精汇2号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
176 汇百川精汇3号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
177 汇百川联汇1号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
178 汇百川联汇2号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
179 汇百川联汇3号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
180 汇百川联汇4号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
181 汇百川联汇5号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
182 汇百川陆汇1号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
183 汇百川稳汇1号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
184 汇百川稳汇2号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
185 汇百川国汇11号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
186 汇百川国汇12号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
187 汇百川国汇10号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
188 汇百川国汇21号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
189 汇百川国汇22号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
190 汇百川国汇25号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
191 汇百川国汇26号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
192 汇百川国汇27号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
193 汇百川国汇28号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
194 汇百川国汇29号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
195 汇百川国汇2号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
196 汇百川国汇30号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
197 汇百川国汇31号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
198 汇百川国汇32号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
199 汇百川国汇33号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
200 汇百川国汇34号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
201 汇百川国汇35号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
202 汇百川国汇36号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
203 汇百川国汇37号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
204 汇百川国汇3号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
205 汇百川国汇4号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
206 汇百川国汇5号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
207 汇百川国汇6号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
208 汇百川国汇7号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
209 汇百川国汇8号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
210 汇百川国汇9号单一资产管理计划 3.435 2,800,000.00 52,319 26,159
211 汇百川恒汇1号单一资产管理计划 3.435 2,700,000.00 50,450 25,225
212 第一创业基础设施5号单一资产管理计划 3.435 2,600,000.00 48,582 24,291
213 上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略11号私募证券投资基金 3.435 2,500,000.00 46,713 23,356
214 星辰之艾方多策略22号私募证券投资基金 3.435 2,500,000.00 46,713 23,356
215 霁泽苹果1号私募证券投资基金 3.435 2,000,000.00 37,370 18,685
216 亿衍元亨五号私募证券投资基金 3.435 1,600,000.00 29,896 14,948
217 明毅永康私募基金 3.435 1,500,000.00 28,028 14,014
218 华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划 3.435 1,100,000.00 20,553 10,276
219 明毅海跃一号私募证券投资基金 3.435 1,000,000.00 18,685 9,342
220 宽投启明星8号私募证券投资基金 3.435 1,000,000.00 18,685 9,342
221 诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划 3.435 1,000,000.00 18,685 9,342