1.0239% 1 公告基本信息
基金名称 红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 红土深圳安居REIT
基金主代码 180501
基金运作方式 契约型、封闭式
基金合同生效日 2022年8月22日
基金管理人名称 红土创新基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法
规以及 《红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合
同》、《红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明
书》等
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1651号
基金募集期间 2022年8月16日至2022年8月17日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年8月22日
募集有效认购总户数（单位：户） 78,582
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,242,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 5,311,359.85
募集份额（单位：份）
有效认购份额 500,000,000.00
利息结转的份额 0
合计 500,000,000.00
其中： 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 1,250,000.00
占基金总份额比例 0.25%
其他需要说明的事项 无
其中： 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 1,556.00
占基金总份额比例 0.0003%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年8月22日
注：
（1）按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中列支。
（2）有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。
（3）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
（4）本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金询价公告》 《红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金份额发售公告》中公布的配售规则。
投资者类型 获配基金份额数（万份） 占募集总份额比例
战略投资者 30,000.00 60%
网下投资者 14,000.00 28%
公众投资者 6,000.00 12%
合计 50,000.00 100%
其中，战略投资者获配明细如下：
序号 战略投资者名称 战略投资者类型 认购数量
（亿份）
占基金发售总
数量比例 限售期安排
1 深圳市人才安居集团有限公司 原始权益人 1.70 34% 其中1亿份限售60个月，0.7
亿份限售36个月。
2 深圳市福田人才安居有限公司 原始权益人 0.55 11% 36个月
3 深圳市罗湖人才安居有限公司 原始权益人 0.30 6% 36个月
4 深创投不动产基金管理 （深
圳）有限公司 私募基金管理人 0.0125 0.25% 12个月
5 红土创新基金管理有限公司 基金管理公司 0.0125 0.25% 12个月
6 深创投红土资产管理 （深圳）
有限公司
基金管理公司子公
司 0.0125 0.25% 12个月
7 中国人寿保险股份有限公司 保险公司 0.025 0.50% 12个月
8 中国平安人寿保险股份有限公
司 保险公司 0.025 0.50% 12个月
9 招商财富-招银基础设施4号集
合资产管理计划 资产管理产品 0.025 0.50% 12个月
10 工银瑞投-工银理财四海甄选
集合资产管理计划 资产管理产品 0.025 0.50% 12个月
11 中银证券中国红-汇中27号集
合资产管理计划 资产管理产品 0.025 0.50% 12个月
12 富国基金智享8号FOF集合资
产管理计划 资产管理产品 0.025 0.50% 12个月
13 光证资管诚享7号集合资产管
理计划 资产管理产品 0.025 0.50% 12个月
14 兴瀚资管-兴元18号集合资产
管理计划 资产管理产品 0.025 0.50% 12个月
15 建信信托有限责任公司 信托公司 0.025 0.50% 12个月
16 国开证券股份有限公司 证券公司 0.025 0.50% 12个月
17 中国中金财富证券有限公司 证券公司 0.025 0.50% 12个月
18 宏源汇富创业投资有限公司 私募基金管理人 0.025 0.50% 12个月
19 中国银河证券股份有限公司 证券公司 0.025 0.50% 12个月
20 招商证券股份有限公司 证券公司 0.025 0.50% 12个月
21 国信证券股份有限公司 证券公司 0.0375 0.75% 12个月
22 佛山信保光晟股权投资合伙企
业（有限合伙） 私募基金 0.025 0.50% 12个月
合计 3.00 60% -
网下投资者获配明细如下：
序号 网下配售对象名称 申报价格（元） 认购数量（万份） 获配数量（万份）
1 开源证券股份有限公司 2.550 7500.0000 57.6009
2 长城证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
3 德邦证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
4 第一创业证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
5 第一创业基础设施1号集合资产管理计划 2.610 220.0000 1.6896
6 第一创业基础设施2号集合资产管理计划 2.610 380.0000 2.9184
7 东方证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
8 东吴证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
9 方正证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
10 广发证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
11 国海证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
12 国联证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
13 国泰君安证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
14 海通证券股份有限公司自营账户 2.600 14000.0000 107.5216
15 恒泰证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
16 华安证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
17 华泰证券股份有限公司自营账户 2.610 9990.0000 76.7244
18 浙商证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
19 南京证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
20 平安证券股份有限公司自营账户 2.600 14000.0000 107.5216
21 中国国际金融股份有限公司自营投资账户 2.610 14000.0000 107.5216
22 中金瑞赢1号单一资产管理计划 2.610 2880.0000 22.1187
23 中金鼎益金银2号集合资产管理计划 2.610 3840.0000 29.4916
24 中金向阳3号单一资产管理计划 2.610 4210.0000 32.3332
25 中金中韩1号单一资产管理计划 2.610 5530.0000 42.4711
26 中金国联1号单一资产管理计划 2.610 12290.0000 94.3886
27 中信证券股份有限公司 2.609 14000.0000 107.5216
28 中信证券星云23号集合资产管理计划 2.610 11490.0000 88.2445
29 中信证券星辰12号集合资产管理计划 2.610 8000.0000 61.4409
30 中信证券稳利睿驰1号集合资产管理计划 2.610 10920.0000 83.8669
31 中信证券稳健专享5号集合资产管理计划 2.610 5750.0000 44.1607
32 中信证券睿驰增利单一资产管理计划 2.610 9800.0000 75.2652
33 中信证券信用掘金定制2号集合资产管理计划 2.610 570.0000 4.3776
34 中信证券长江财险睿驰1号单一资产管理计划 2.610 1140.0000 8.7553
35 中信证券恒屹1号单一资产管理计划 2.610 260.0000 1.9968
36 中信证券广饶1号单一资产管理计划 2.610 950.0000 7.2961
37 中信证券鸿鑫1号集合资产管理计划 2.610 10340.0000 79.4124
38 首创证券股份有限公司自营账户 2.600 13800.0000 105.9856
39 西部证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
40 万联证券股份有限公司自营账户 2.610 6510.0000 49.9976
41 国金证券股份有限公司自营账户 2.610 10000.0000 76.8012
42 中泰证券股份有限公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
43 安信证券股份有限公司 2.610 14000.0000 107.5216
44 中航证券有限公司自营投资账户 2.600 10190.0000 78.2604
45 中航证券兴航1号单一资产管理计划 2.610 570.0000 4.3776
46 华鑫证券有限责任公司自营账户 2.610 14000.0000 107.5216
47 中信建投证券股份有限公司自营投资账户 2.610 14000.0000 107.5216
48 中银证券中国红-汇中9号集合资产管理计划 2.610 2000.0000 15.3602
49 中银证券中国红-汇中17号集合资产管理计划 2.610 2300.0000 17.6642
50 中银证券中国红-汇鸿1号集合资产管理计划 2.610 900.0000 6.9121
51 中银证券中国红-汇鸿2号集合资产管理计划 2.610 2500.0000 19.2002
52 中银证券中国红-汇信2号集合资产管理计划 2.610 14000.0000 107.5216
53 信达证券股份有限公司自营投资账户 2.610 14000.0000 107.5216
54 西南证券股份有限公司自营投资账户 2.610 8000.0000 61.4409
55 财通证券股份有限公司自营投资账户 2.560 14000.0000 107.5216
56 华融证券股份有限公司自营投资账户 2.610 7500.0000 57.6009
57 华宝证券股份有限公司自营投资账户 2.610 14000.0000 107.5216
58 东兴证券股份有限公司自营投资账户 2.610 14000.0000 107.5216
59 财达证券股份有限公司自营投资账户 2.610 7500.0000 57.6009
60 华金证券横琴人寿基础设施策略2号FOF单一资
产管理计划 2.500 8000.0000 61.4409
61 东方财富证券股份有限公司 2.610 14000.0000 107.5216
62 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险
产品 2.610 1910.0000 14.6690
63 天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合 2.610 3440.0000 26.4195
64 中原农业保险股份有限公司自有资金账户 2.610 190.0000 1.4592
65 泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保险产
品 2.610 14000.0000 107.5216
66 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 2.610 14000.0000 107.5216
67 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 2.610 14000.0000 107.5216
68 泰康人寿保险有限责任公司一万能一个险万能 2.610 14000.0000 107.5216
69 泰康人寿保险有限责任公司一万能一团体万能 2.610 3060.0000 23.5011
70 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能
（乙）投资账户 2.610 14000.0000 107.5216
71 众诚汽车保险股份有限公司自有资金 2.610 580.0000 4.4544
72 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产
品（丁） 2.610 14000.0000 107.5216
73 诚泰财产保险股份有限公司传统 2.610 4210.0000 32.3332
74 泰康资产管理有限责任公司短融增益39号资产管
理产品 2.610 1920.0000 14.7458
75 银泰98号资产管理计划 2.610 1150.0000 8.8321
76 泰康在线财产保险股份有限公司自有资金 2.610 6510.0000 49.9976
77 泰康养老保险股份有限公司自有资金 2.571 14000.0000 107.5216
78 泰康养老保险股份有限公司分红型保险专门投资
组合甲 2.571 14000.0000 107.5216
79 安诚财产保险股份有限公司自有资金 2.610 580.0000 4.4544
80 天安人寿保险股份有限公司泰康资产多资产组合 2.610 11490.0000 88.2445
81 泰康保险集团股份有限公司自有资金 2.610 14000.0000 107.5216
82 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产
品（B） 2.610 14000.0000 107.5216
83 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人税收递
延型万能产品A 2.610 280.0000 2.1504
84 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人税收递
延型分红产品A 2.610 280.0000 2.1504
85 中邮人寿保险股份有限公司传统险委托泰康组合
四 2.610 12640.0000 97.0767
86 泰康养老保险股份有限公司万能甲专门投资组合
甲 2.571 7000.0000 53.7608
87 君龙人寿保险有限公司传统险 2.610 1610.0000 12.3649
88 泰康资产悦泰智选REITs资产管理产品 2.610 380.0000 2.9184
89 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
品 2.610 14000.0000 107.5216
90 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2.610 14000.0000 107.5216
91 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2.610 14000.0000 107.5216
92 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2.610 9580.0000 73.5755
93 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 2.610 14000.0000 107.5216
94 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2 2.610 14000.0000 107.5216
95 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 2.610 14000.0000 107.5216
96 新华人寿保险股份有限公司-财富一号万能产品 2.610 6130.0000 47.0791
97 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份
有限公司稳得盈两全保险（分红型） 2.610 14000.0000 107.5216
98 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两
全保险（分红型）（分红专二） 2.610 14000.0000 107.5216
99 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿惠金生年
金保险产品（传统专一） 2.610 5750.0000 44.1607
100 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选
专属商业养老保险（稳健回报型） 2.610 330.0000 2.5344
101 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿卓越优选
专属商业养老保险（积极进取型） 2.610 380.0000 2.9184
102 新华人寿保险股份有限公司-个人税延A款产品 2.610 550.0000 4.2240
103 新华人寿保险股份有限公司-个人税延B1款产品 2.610 550.0000 4.2240
104 新华人寿保险股份有限公司-个人税延B2款产品 2.610 550.0000 4.2240
105 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 2.610 14000.0000 107.5216
106 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 2.610 14000.0000 107.5216
107 新华人寿保险股份有限公司-万能产品 2.610 9580.0000 73.5755
108 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 2.610 14000.0000 107.5216
109 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 2.610 14000.0000 107.5216
110 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得
盈两全保险(分红型） 2.610 14000.0000 107.5216
111 新华人寿保险股份有限公司 2.610 14000.0000 107.5216
112 新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保险稳得
福两全保险（分红型）（分红专二） 2.610 14000.0000 107.5216
113 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金
生年金保险产品（传统专一） 2.610 3830.0000 29.4148
114 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保
险产品 2.610 14000.0000 107.5216
115 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产
品 2.610 14000.0000 107.5216
116 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分
红 2.610 14000.0000 107.5216
117 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分
红 2.610 14000.0000 107.5216
118 受托管理太平养老保险股份有限公司自有资金 2.610 7000.0000 53.7608
119 受托管理太平养老保险股份有限公司传统账户 2.610 14000.0000 107.5216
120 中再资产-锐诚9号资产管理产品 2.610 2900.0000 22.2723
121 中再资产-锐诚8号资产管理产品 2.610 9100.0000 69.8891
122 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保
险产品 2.610 14000.0000 107.5216
123 受托管理中国人民健康保险股份有限公司一传统
一普通保险产品 2.610 14000.0000 107.5216
124 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保
险产品 2.610 14000.0000 107.5216
125 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分
红 2.610 14000.0000 107.5216
126 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分
红 2.610 14000.0000 107.5216
127 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保
险产品 2.610 14000.0000 107.5216
128 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 2.610 14000.0000 107.5216
129 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组
合 2.610 14000.0000 107.5216
130 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 2.610 14000.0000 107.5216
131 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 2.610 14000.0000 107.5216
132 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 2.610 14000.0000 107.5216
133 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 2.610 14000.0000 107.5216
134 人保再保险股份有限公司一自有资金 2.610 3800.0000 29.1844
135 中国人民养老保险有限责任公司一自有资金 2.610 3800.0000 29.1844
136 华夏基金夏志集合资产管理计划 2.600 11530.0000 88.5517
137 嘉实基金-中交睿哲1号单一资产管理计划 2.610 320.0000 2.4576
138 尚投兴福集合资产管理计划 2.550 4000.0000 30.7204
139 申万菱信－增盈1号单一资产管理计划 2.610 14000.0000 107.5216
140 申万菱信－申宏稳健1号单一资产管理计划 2.610 14000.0000 107.5216
141 易方达基金祥云1号（一对多）资产管理计划 2.610 1910.0000 14.6690
142 云南国际信托有限公司自营账户 2.610 5000.0000 38.4006
143 外贸信托－臻创1号证券投资集合资金信托计划 2.610 14000.0000 107.5216
144 建信信托-凤鸣（鑫益）1号集合资金信托计划 2.610 14000.0000 107.5216
145 百瑞瑞鑫1号集合资金信托计划 2.610 3800.0000 29.1844
146 华鑫信托·中金鑫投2号集合资金信托计划 2.610 5300.0000 40.7046
147 华鑫信托·中金鑫投31号集合资金信托计划 2.610 8760.0000 67.2778
148 华鑫信托·华盈17号（混合配置）集合资金信托计
划 2.610 13790.0000 105.9088
149 中信建投基金-稳益1号集合资产管理计划 2.610 14000.0000 107.5216
150 五矿国际信托有限公司 2.610 7600.0000 58.3689
151 招商财富-招银基础设施1号集合资产管理计划 2.610 950.0000 7.2961
152 招商财富-星辰1号集合资产管理计划 2.610 4200.0000 32.2564
153 招商财富-招银基础设施3号集合资产管理计划 2.610 5550.0000 42.6247
154 招商财富-招银基础设施2号集合资产管理计划 2.610 3060.0000 23.5011
155 招商财富-边疆1号集合资产管理计划 2.610 4090.0000 31.4116
156 招商财富-海天1号集合资产管理计划 2.610 4250.0000 32.6405
157 招商财富-朱雀1号集合资产管理计划 2.610 4450.0000 34.1765
158 招商财富-夸克1号集合资产管理计划 2.610 4060.0000 31.1812
159 招商财富-启蒙1号集合资产管理计划 2.610 3620.0000 27.8020
160 招商财富-星辉1号集合资产管理计划 2.610 4630.0000 35.5590
161 粤开证券股份有限公司自营账户 2.525 14000.0000 107.5216
162 紫金信托·汇银集合资金信托计划 2.550 7840.0000 60.2121
163 富德财产保险股份有限公司-自有资金 2.610 3830.0000 29.4148
164 生命保险资产管理有限公司-自有资金 2.610 1530.0000 11.7505
165 生命资产睿驰增强5号资产管理产品 2.610 14000.0000 107.5216
166 生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管
理产品 2.610 9650.0000 74.1131
167 生命资产睿驰增强1号资产管理产品 2.610 9460.0000 72.6539
168 生命保险资产管理有限公司睿驰增强8号资产管
理产品 2.610 7120.0000 54.6824
169 生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管
理产品 2.610 370.0000 2.8416
170 华泰安鑫1号单一资产管理计划 2.610 13790.0000 105.9088
171 华泰朗和1号单一资产管理计划 2.610 11540.0000 88.6285
172 华泰德利1号单一资产管理计划 2.610 1640.0000 12.5953
173 华泰嫦娥1号集合资产管理计划 2.610 6490.0000 49.8440
174 华泰蓝色空间1号集合资产管理计划 2.610 2970.0000 22.8099
175 华泰量子1号集合资产管理计划 2.610 4140.0000 31.7956
176 华泰麒麟1号集合资产管理计划 2.610 4270.0000 32.7941
177 华泰企业1号集合资产管理计划 2.610 8430.0000 64.7434
178 华泰青铜时代1号集合资产管理计划 2.610 4150.0000 31.8724
179 华泰云空1号集合资产管理计划 2.610 4540.0000 34.8678
180 华泰自然选择1号集合资产管理计划 2.610 4270.0000 32.7941
181 华泰紫金保险1号单一资产管理计划 2.610 5740.0000 44.0839
182 华泰兴盈1号单一资产管理计划 2.610 2870.0000 22.0419
183 华泰资管长江财险1号单一资产管理计划 2.610 1910.0000 14.6690
184 创金合信青创1号集合资产管理计划 2.560 14000.0000 107.5216
185 创金合信青创2号集合资产管理计划 2.560 14000.0000 107.5216
186 创金合信青创3号集合资产管理计划 2.560 14000.0000 107.5216
187 创金合信青创4号集合资产管理计划 2.560 14000.0000 107.5216
188 创金合信至信1号单一资产管理计划 2.560 390.0000 2.9952
189 创金合信信雅中证1号集合资产管理计划 2.560 970.0000 7.4497
190 创金合信信雅中证2号集合资产管理计划 2.560 390.0000 2.9952
191 广发资管恒泽ABS精选2号集合资产管理计划 2.610 420.0000 3.2256
192 广发资管长江1号单一资产管理计划 2.610 1900.0000 14.5922
193 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）融通5号证券
投资基金 2.600 8000.0000 61.4409
194 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）-宁聚量化
精选6期证券投资基金 2.600 2500.0000 19.2002
195 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）-宁聚自由
港1号私募证券投资基金 2.600 1170.0000 8.9857
196 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）-宁聚自由
港1号B私募证券投资基金 2.600 470.0000 3.6096
197 宁聚博逸１号私募证券投资基金 2.600 2700.0000 20.7363
198 宁聚映山红4号私募证券投资基金 2.600 800.0000 6.1440
199 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2.610 7600.0000 58.3689
200 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 2.610 14000.0000 107.5216
201 铂绅二十七号证券投资私募基金 2.610 3800.0000 29.1844
202 铂绅二十九号证券投资私募基金 2.610 7000.0000 53.7608
203 铂绅三十七号私募证券投资基金 2.610 7600.0000 58.3689
204 乐瑞强债18号证券投资私募基金 2.600 1350.0000 10.3681
205 乐瑞全债8号证券投资私募基金 2.600 1920.0000 14.7458
206 乐瑞强债30号4期私募证券投资基金 2.600 780.0000 5.9904
207 红筹17号私募证券投资基金 2.610 100.0000 0.7680
208 宁聚开阳9号私募证券投资基金 2.600 2350.0000 18.0482
209 阿巴马元享红利6号私募证券投资基金 2.610 100.0000 0.7680
210 阿巴马元享红利16号私募证券投资基金 2.610 100.0000 0.7680
211 阿巴马全天候私募证券投资基金 2.610 200.0000 1.5360
212 阿巴马悦享红利71号私募证券投资基金 2.610 100.0000 0.7680
213 阿巴马粤开赢证7号私募证券投资基金 2.610 600.0000 4.6080
214 阿巴马万象益新61号私募证券投资基金 2.610 100.0000 0.7680
215 中信期货-稳享3号集合资产管理计划 2.610 14000.0000 107.5216
216 中航基金首熙1号集合资产管理计划 2.610 1530.0000 11.7505
217 中航基金基础设施1号单一资产管理计划 2.610 190.0000 1.4592
218 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量
化对冲1号基金 2.610 600.0000 4.6080
219 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量
化套利1号专项基金 2.511 800.0000 6.1440
220 盛泉恒元多策略量化对冲2号基金 2.610 300.0000 2.3040
221 盛泉恒元多策略市场中性3号基金 2.610 380.0000 2.9184
222 盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金 2.610 570.0000 4.3776
223 盛泉恒元量化套利专项3号私募证券投资基金 2.610 570.0000 4.3776
224 盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金 2.511 600.0000 4.6080
225 盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金 2.610 1100.0000 8.4481
226 盛泉恒元灵活配置专项42号私募证券投资基金 2.511 570.0000 4.3776
227 盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金 2.511 800.0000 6.1440
228 盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金 2.610 240.0000 1.8432
229 盛泉恒元量化套利专项29号私募证券投资基金 2.610 800.0000 6.1440
230 盛泉恒元量化套利75号私募证券投资基金 2.610 380.0000 2.9184
231 盛泉恒元中证500指数增强73号私募证券投资基
金 2.610 800.0000 6.1440
232 盛泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金 2.610 800.0000 6.1440
233 盛泉恒元量化套利专项48号私募证券投资基金 2.610 570.0000 4.3776
234 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元
元丰1号私募证券投资基金 2.610 100.0000 0.7680
235 合晟同晖固定收益1号创新投资基金 2.610 3000.0000 23.0403
236 合晟同晖7号私募证券投资基金 2.610 390.0000 2.9952
237 合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金 2.610 770.0000 5.9136
238 蓝墨专享3号私募投资基金 2.610 2690.0000 20.6595
239 野村东方国际证券有限公司 2.610 14000.0000 107.5216
240 明毅博厚二号私募证券投资基金 2.610 2000.0000 15.3602
241 工银安盛人寿保险有限公司-传统产品 2.610 11490.0000 88.2445
242 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红2 2.610 11490.0000 88.2445
243 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 2.610 11490.0000 88.2445
244 彩霞湾明珠1号私募证券投资基金 2.610 150.0000 1.1520
（5）本次发售未出现提供有效报价但未参与认购和实际认购数量少于报价时拟认购数量的投资者。
3 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金存续期（即基金封闭期）为基金合同生效之日起至2088年6月25日，本基金在此期间内封闭运作并在符合约定的情形下在深交所上市交易。存续期届满后，经基金份额持有人大会决议通过，本基金可延长存续期限。否则，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，详见基金合同第二十二部分。
在存续期内，本基金不接受申购、赎回及转换转出业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。基金上市交易后，除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；投资者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或在基金通平台转让，具体可参照深交所、中国结算规则办理。
本基金网下投资者及公众投资者认购的基金份额无流通限制及限售期安排，自基金份额在深交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可以直接参与深交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或在基金通平台转让，具体可参照深交所、中国证券登记结算有限责任公司规则办理。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.htcxfund.com）或客户服务电话（400-060-3333）查询交易确认情况。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
红土创新基金管理有限公司
2022年8月23日