易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息
基金名称 易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 易方达华威农贸市场REIT
基金主代码 180605
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2025年1月13日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
注：易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）场
内简称为“易方达华威市场REIT”。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始
管理本基金。
2.基金募集情况
2.1募集基本情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1897号
基金募集期间 自2025年1月6日至2025年1月7日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025年1月10日
募集有效认购总户数(单位：户) 14,929
募集期间净认购金额(单位：人民币元) 1,513,499,997.12
有效认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) 3,295,272.73
募集份额(单位：份) 有效认购份额 500,000,000
利息结转的份额 0
合计 500,000,000
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位：份) 0
占基金总份额比例 0.0000%
其他需要说明的事项 -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位：份) 728
占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年1月13日
注：(1)本基金募集期间产生的信息披露费、评估费、财务顾问费、会计师费、律
师费等各项费用，不从基金财产中列支。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量
的数量区间为0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。
(3)上表中有效认购资金在募集期间产生的利息不折算为基金份额持有人的基金
份额，全部计入基金资产。
(4)募集资金划入基金托管专户的日期为2025年1月10日（含）及之前，具体为：
2025年1月9日划付公众投资者场内认购款，2025年1月10日划付公众投资者场外
认购款、战略投资者和网下投资者认购款。
2.2投资者认购情况
中国证监会准予本基金的募集份额总额为500,000,000份。其中，本基金战略配
售最终发售份额数量为376,600,000份，占本次基金份额发售总量的75.32%。网下发
售最终发售份额数量为86,380,000份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的
70%，公众发售最终发售份额数量为37,020,000份，占扣除战略配售最终发售份额后
发售份额的30%。
2.2.1战略配售
本次发售的30家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价
格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银
行账户。本基金战略投资者100%配售。
本次发售最终战略配售结果如下：
序号 投资者 认购数量（份） 限售期限（自基金上市之日起） 占发售总量的比例
（一）原始权益人或其同一控制下的关联方
1 福建华威农商（集团）有限公司 170,000,000 120个月 34.000%
（二）其他专业机构投资者
2 福建省金投私募基金管理有限公司-福建省金投金资私募股权投资基金 16,040,000 12个月 3.208%
3 兴业国际信托有限公司一兴业信托·安享增利3号集合资金信托计划 3,200,000 12个月 0.640%
4 交银国际信托有限公司-交银国信·永权红利1号集合资金信托计划 1,600,000 12个月 0.320%
5 工银瑞信投资－工商银行－工银瑞投－工银理财四海甄选集合资产管理计划 3,200,000 12个月 0.640%
6 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002沪 6,410,000 12个月 1.282%
7 中国国际金融股份有限公司 16,040,000 12个月 3.208%
8 中信证券股份有限公司 9,620,000 12个月 1.924%
9 易方达资产－北京大学教育基金会－易方达资产京华睿选1号FOF单一资产管理计划 6,410,000 12个月 1.282%
10 中信证券-财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品-中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划 6,410,000 12个月 1.282%
11 信达证券股份有限公司 9,620,000 12个月 1.924%
12 生命保险资产管理有限公司-自有资金 3,200,000 12个月 0.640%
13 福州市投资管理有限公司 9,620,000 12个月 1.924%
14 兴业国信资产管理有限公司 16,040,000 12个月 3.208%
15 江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·工银理财基础设施1号集合资金信托计划 3,200,000 12个月 0.640%
16 江苏省国际信托有限责任公司-江苏信托·工银理财基础设施4号集合资金信托计划 3,200,000 12个月 0.640%
17 华金证券－东吴人寿保险股份有限公司－华金证券东吴人寿15号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 6,410,000 12个月 1.282%
18 上海睿投私募基金管理有限公司－睿投恒传1号基础设施策略私募证券投资基金 1,500,000 12个月 0.300%
19 上海睿投私募基金管理有限公司－睿投久远1号基础设施策略私募证券投资基金 1,700,000 12个月 0.340%
20 中国农业再保险股份有限公司-农行专户四 9,620,000 12个月 1.924%
21 中国中金财富证券有限公司 6,410,000 12个月 1.282%
22 申万宏源证券有限公司 3,200,000 12个月 0.640%
23 中信建投证券股份有限公司 9,620,000 12个月 1.924%
24 中国银河证券股份有限公司 6,410,000 12个月 1.282%
25 圆信永丰基金－厦门信托－金圆瑞盈1号集合资金信托计划－圆信永丰金圆瑞盈1号FOF单一资产管理计划 27,090,000 12个月 5.418%
26 嘉实基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司－传统产品－嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划 1,600,000 12个月 0.320%
27 大家资产－招商银行－大家资产厚坤27号集合资产管理产品 1,600,000 12个月 0.320%
28 大家人寿保险股份有限公司－传统产品 12,830,000 12个月 2.566%
29 大家养老保险股份有限公司—传统产品 3,200,000 12个月 0.640%
30 平安基金管理有限公司 1,600,000 12个月 0.320%
合计 376,600,000 75.320%
2.2.2网下发售
本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过深圳证券交易所网下发行电
子平台提交了认购申请，并完成了认购款项的全额缴纳。最终网下投资者配售比例为
1.27035539%，各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。
本基金配售结果符合《易方达华威农贸市场封闭式基础设施证券投资基金基金份
额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）公布的配售原则。
本基金本次发售不存在提供有效报价但未参与认购，或实际认购数量明显少于报
价时拟认购数量的情况。
网下投资者及其管理的每一配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市
首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交易日起，
网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的
配售对象一旦报价即视为接受本基金《询价公告》所披露的上述安排，承诺遵守上述
期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者及其管理的配售对象在上述期间的交易
情况进行监督管理。各配售对象获配情况及可交易份额情况详见“附表：网下投资者
配售明细表”。
根据前述网下投资者的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交
易日(含上市首日)内网下配售对象获配的其他份额不得卖出。本公告一经刊出，即视
同已向网下配售对象送达相应安排通知，网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违
反，监管机构有权采取措施。
2.2.3公众发售
募集期间，本基金公众投资者的有效认购申请份额总额超过《易方达华威农贸市
场封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》披露的拟向公众投资者发售的
基金份额数量，基金管理人对公众投资者的认购申请采用“末日比例配售”的原
则予以部分确认。根据本基金登记结算机构业务规则，本基金2025年1月6日
（公众发售最后认购日）公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.24568493%，
最终确认份额保留至整数位。
3.其他需要提示的事项
基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基
金管理人或销售机构确实接收到认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果
为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询认购申请及认购份额的确认情况。
未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。投资者
可登陆本公司网站(www.efunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务中心电话
(4008818088)咨询相关事宜。
本基金为基础设施证券投资基金，风险收益特点与传统金融产品有较大区别。本
基金合同存续期为32年，在基金合同存续期内采取封闭式运作，不开放申购、赎回。
基金合同生效后，在符合法律法规和深圳证券交易所规定的情况下，基金管理人可以
申请本基金的基金份额上市交易。本基金在深圳证券交易所上市后，场内份额可以上
市交易，使用场外基金账户认购的基金份额可通过办理跨系统转托管业务参与深圳证
券交易所场内交易或在本基金开通深圳证券交易所基金通平台业务后进行场外份额转
让，具体可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规则办理。
风险提示：
本基金成立后主要投资于最终投资标的为消费类型基础设施项目的基础设施资
产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过资产支持证券等特殊目的载体间接投资
于基础设施项目，最终取得相关基础设施项目完全所有权。由于本基金的投资标的与
股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异，故
本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。
投资基础设施基金可能面临以下风险，包括但不限于：
（1）基础设施基金相关风险：集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风险、
发售失败风险、中止发售风险、停牌或终止上市风险、基金合同提前终止的风险、基
金份额交易价格折溢价风险、本基金整体架构所涉及的风险、潜在利益冲突风险、原
始权益人或其同一控制下的关联方持有份额比例较高可能导致的风险、对外借款的风
险、关联交易风险、基金净值无法反映基础设施项目的公允价值的风险、新种类基金
收益不达预期风险等。
（2）基础设施项目相关风险：基础设施项目所在行业风险、基础设施项目运营
风险、土地使用权续期安排不确定性风险、基础设施项目土地政策调整和征收征用风
险、基础设施项目转让限制的风险、重要现金流提供方风险、基础设施项目6号楼冷
库投入运营时间较短的风险、基础设施项目处置价格及处置时间不确定性风险、现金
流预测风险及预测偏差可能导致的投资风险、股东借款带来的现金流波动风险、基础
设施项目评估值风险、基础设施项目权利负担无法如期解除的风险、意外事件及不可
抗力给基础设施项目造成的风险等。
（3）与专项计划管理相关的风险：流动性风险、专项计划等特殊目的载体提前
终止的风险、专项计划运作风险和账户管理风险、资产支持证券管理人丧失资产管理
业务资格的风险、专项计划管理人、专项计划托管人等机构尽职履约风险等。
（4）其他风险：市场风险、管理风险、外部管理机构尽责履约风险、项目公司
人员尽责履约风险、政策与法律风险、税收风险、技术风险、操作风险、本基金法律
文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其
他风险等。具体风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往
业绩并不预示其未来表现。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基
金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配
金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设
施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由
投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、
招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主
判断基金投资价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险
收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判
断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎作出投资决策。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年1月14日
附 下 投资者配售明 细
序号 客户名称 报价(元) 认购数量(份)
可
配
1 开源证券股份有限公司 3.050 79,500,000 1,009,932 201,986
2 长城证券股份有限公司 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
3 德邦证券股份有限公司 3.050 49,180,000 624,760 124,952
4 第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设施1号集合资产管理计划 3.060 1,760,000 22,358 4,471
5 第一创业证券－国元证券－第一创业基础设施2号集合资产管理计划 3.060 360,000 4,573 914
6 东方证券股份有限公司 3.117 86,380,000 1,097,434 219,486
7 东吴证券－利安人寿保险股份有限公司－东吴证券利安1号FOF单一资产管理计划 3.117 16,040,000 203,765 40,753
8 光大证券股份有限公司 3.102 80,000,000 1,016,284 203,256
9 广发证券股份有限公司 3.110 86,380,000 1,097,332 219,466
10 国海证券股份有限公司 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
11 国盛证券有限责任公司 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
12 红塔证券股份有限公司 3.117 52,590,000 668,079 133,615
13 华安证券股份有限公司 3.116 86,380,000 1,097,332 219,466
14 华西证券股份有限公司 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
15 浙商证券股份有限公司 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
16 平安证券股份有限公司 3.116 80,000,000 1,016,284 203,256
17 招商证券股份有限公司 3.115 86,380,000 1,097,332 219,466
18 首创证券股份有限公司 3.116 86,380,000 1,097,332 219,466
19 国都证券股份有限公司 3.100 75,000,000 952,766 190,553
20 西部证券股份有限公司 3.110 86,380,000 1,097,332 219,466
21 国金证券股份有限公司 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
22 财信证券股份有限公司 3.110 80,000,000 1,016,284 203,256
23 国投证券股份有限公司 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
24 太平洋证券股份有限公司 3.117 32,000,000 406,513 81,302
25 华鑫证券有限责任公司 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
26 国融证券股份有限公司 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
27 西南证券股份有限公司 3.110 86,380,000 1,097,332 219,466
28 国新证券股份有限公司 3.117 50,000,000 635,177 127,035
29 华宝证券股份有限公司 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
30 江海证券有限公司 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
31 财达证券股份有限公司 3.117 32,000,000 406,513 81,302
32 华金证券－国任财产保险股份有限公司－华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 3.112 13,980,000 177,595 35,519
33 华金证券－利安人寿保险股份有限公司－华金证券利安人寿22号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 3.112 20,950,000 266,139 53,227
34 东方证券资管－中国银行－东方红添利21号集合资产管理计划 3.057 40,000,000 508,142 101,628
35 东方证券资管－中国银行－东方红添利24号集合资产管理计划 3.057 40,000,000 508,142 101,628
36 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 3.080 86,380,000 1,097,332 219,466
37 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 3.080 86,380,000 1,097,332 219,466
38 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 3.080 86,380,000 1,097,332 219,466
39 泰康人寿保险有限责任公司－万能-团体万能 3.080 32,460,000 412,357 82,471
40 泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健收益 3.080 86,380,000 1,097,332 219,466
41 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能（乙） 3.080 86,380,000 1,097,332 219,466
42 恒安标准人寿保险有限公司－传统分红保险产品 3.080 48,700,000 618,663 123,732
43 泰康资产－建设银行－多利增强资产管理产品 3.080 64,930,000 824,841 164,968
44 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个人万能产品（丁） 3.080 86,380,000 1,097,332 219,466
45 泰康资产－交通银行－泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 3.080 12,900,000 163,875 32,775
46 恒安标准人寿保险有限公司－累积分红 3.080 38,900,000 494,168 98,833
47 众安在线财产保险股份有限公司－自有资金 3.080 64,930,000 824,841 164,968
48 泰康资管－农业银行－泰康资产管理有限责任公司短融增益38号资产管理产品 3.080 16,230,000 206,178 41,235
49 泰康资管－中国银行－泰康资产益泰新享3号资产管理产品 3.080 64,930,000 824,841 164,968
50 泰康资管－中国银行－泰康资产益泰新享5号资产管理产品 3.080 64,930,000 824,841 164,968
51 泰康资管－中国银行－泰康资产益泰新享15号资产管理产品 3.080 64,930,000 824,841 164,968
52 泰康资管－中国银行－泰康资产益泰新享17号资产管理产品 3.080 64,930,000 824,841 164,968
53 泰康资管－中国银行－泰康资产益泰新享18号资产管理产品 3.080 64,900,000 824,460 164,892
54 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 3.090 18,500,000 235,015 47,003
55 泰康养老保险股份有限公司－分红型保险专门投资组合甲 3.090 3,958,000 50,280 10,056
56 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产组合 3.080 48,700,000 618,663 123,732
57 泰康资管－民生银行－泰康资产益泰15号资产管理产品 3.080 16,230,000 206,178 41,235
58 泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健添利 3.080 11,000,000 139,739 27,947
59 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个人万能产品（庚） 3.080 86,380,000 1,097,332 219,466
60 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个人万能产品（B） 3.080 86,380,000 1,097,332 219,466
61 泰康养老保险股份有限公司－万能甲专门投资组合甲 3.090 2,230,000 28,328 5,665
62 泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置 3.080 649,000 8,244 1,648
63 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰21号资产管理产品 3.080 64,930,000 824,841 164,968
64 泰康资管－中国银行－泰康资产开泰积极资产管理产品 3.080 3,240,000 41,159 8,231
65 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰22号资产管理产品 3.080 64,930,000 824,841 164,968
66 泰康资产－建设银行－泰康资产管理有限责任公司信用优化资产管理产品 3.080 32,400,000 411,595 82,319
67 泰康资产－建设银行－泰康资产－稳定收益资产管理产品 3.080 64,930,000 824,841 164,968
68 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰智选配置资产管理产品 3.080 1,300,000 16,514 3,302
69 国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险 3.090 356,000 4,522 904
70 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组合 3.090 1,427,000 18,127 3,625
71 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿智资产管理产品 3.090 2,550,000 32,394 6,478
72 泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙 3.080 43,190,000 548,666 109,733
73 国富人寿保险股份有限公司－传统险产品 3.090 64,730,000 822,301 164,460
74 国富人寿保险股份有限公司－分红险 3.090 64,730,000 822,301 164,460
75 中再资管－兴业银行－中再汇利资产管理产品 3.110 20,000,000 254,071 50,814
76 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3.112 86,380,000 1,097,332 219,466
77 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3.112 86,380,000 1,097,332 219,466
78 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3.112 86,380,000 1,097,332 219,466
79 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 3.112 86,380,000 1,097,332 219,466
80 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 3.112 86,380,000 1,097,332 219,466
81 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 3.112 86,380,000 1,097,332 219,466
82 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 3.112 86,380,000 1,097,332 219,466
83 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 3.112 86,380,000 1,097,332 219,466
84 中国人民健康保险股份有限公司－自有资金 3.112 86,380,000 1,097,332 219,466
85 中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金 3.112 86,380,000 1,097,332 219,466
86 中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品 3.112 86,380,000 1,097,332 219,466
87 中国人民健康保险股份有限公司－分红保险产品 3.112 86,380,000 1,097,332 219,466
88 嘉实基金－国任财产保险股份有限公司－自有资金－嘉实基金国任宝睿6号单一资产管理计划 3.088 9,715,000 123,415 24,683
89 泰信基金－中信信托有限责任公司－泰信基金信瑞1号单一资产管理计划 3.117 86,000,000 1,092,505 218,501
90 中信保诚基金－中信信托有限责任公司－中信保诚基金信和1号单一资产管理计划 3.117 86,000,000 1,092,505 218,501
91 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
92 诺德基金－浙江吉晟资产管理有限公司－ 3.117 641,000 8,142 1,628
诺德基金浦江569号单一资产管理计划
93 诺德基金－安信证券股份有限公司－诺德基金子牛10号单一资产管理计划 3.117 81,510,000 1,035,466 207,093
94 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福五期私募证券投资基金 3.116 2,090,000 26,550 5,310
95 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福一期私募证券投资基金 3.116 2,090,000 26,550 5,310
96 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福六期私募证券投资基金 3.116 2,090,000 26,550 5,310
97 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓裕福四期私募证券投资基金 3.116 2,090,000 26,550 5,310
98 青骓私募基金管理（上海）有限公司－青骓熠晨一期私募证券投资基金 3.116 5,780,000 73,426 14,685
99 华能贵诚信托有限公司－华能信托·北诚瑞驰2号资金信托 3.117 19,249,000 244,530 48,906
100 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划 3.117 13,500,000 171,497 34,299
101 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰2号集合资金信托计划 3.117 2,000,000 25,407 5,081
102 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划 3.117 1,600,000 20,325 4,065
103 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰纯享1号集合资金信托计划 3.117 3,000,000 38,110 7,622
104 粤开证券－广州开发区控股集团有限公司－粤开证券锦盛安盈2号单一资产管理计划 3.080 1,600,000 20,325 4,065
105 粤开证券－中国船东互保协会－粤开证券卓粤臻享2号FOF单一资产管理计划 3.080 1,500,000 19,055 3,811
106 富德财产保险股份有限公司－自有资金 3.028 16,512,000 209,761 41,952
107 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强5号资产管理产品 3.028 13,210,000 167,813 33,562
108 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强3号资产管理产品 3.028 1,651,000 20,973 4,194
109 生命保险资管－兴业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强8号资产管理产品 3.028 1,486,000 18,877 3,775
110 生命保险资管－兴业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品 3.028 1,486,000 18,877 3,775
111 中英人寿保险有限公司 3.117 80,000,000 1,016,284 203,256
112 中英人寿保险有限公司－资本补充债 3.117 80,000,000 1,016,284 203,256
113 中英人寿保险有限公司－传统保险产品 3.117 80,000,000 1,016,284 203,256
114 中英人寿保险有限公司－分红－个险分红 3.117 80,000,000 1,016,284 203,256
115 中英人寿保险有限公司－万能－个险万能 3.117 80,000,000 1,016,284 203,256
116 华泰证券资管－长江财产保险股份有限公司－华泰资管长江财险1号单一资产管理计划 3.060 6,535,000 83,017 16,603
117 华泰证券资管－复星保德信人寿保险有限公司－华泰复保1号单一资产管理计划 3.060 65,359,000 830,291 166,058
118 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－融通5号证券投资基金 3.117 26,660,000 338,676 67,735
119 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化精选6期证券投资基金 3.117 4,660,000 59,198 11,839
120 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚自由港1号私募证券投资基金 3.117 3,330,000 42,302 8,460
121 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 3.117 43,000,000 546,252 109,250
122 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚量化多策略证券投资基金 3.117 53,330,000 677,480 135,496
123 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞宏观配置4号基金 3.117 32,080,000 407,530 81,506
124 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞强债30号私募证券投资基金 3.117 9,620,000 122,208 24,441
125 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞强债18号证券投资私募基金 3.117 9,620,000 122,208 24,441
126 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞股债轮动1号证券投资私募基金 3.117 3,200,000 40,651 8,130
127 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞强债30号4期私募证券投资基金 3.117 3,200,000 40,651 8,130
128 西藏信托有限公司－西藏信托－晟元1号集合资金信托计划 3.117 4,170,000 52,973 10,594
129 中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰惠1号集合资金信托计划 3.117 22,500,000 285,829 57,165
130 中粮信托有限责任公司－中粮信托－腾飞3号集合资金信托计划 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
131 申港证券股份有限公司 3.117 86,300,000 1,096,316 219,263
132 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 3.117 20,000,000 254,071 50,814
133 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利1号专项私募证券投资基金 3.117 4,500,000 57,165 11,433
134 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 3.117 8,000,000 101,628 20,325
135 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金 3.117 3,000,000 38,110 7,622
136 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项9号私募证券投资基金 3.117 2,000,000 25,407 5,081
137 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金 3.117 15,000,000 190,553 38,110
138 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金 3.117 14,000,000 177,849 35,569
139 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金 3.117 11,000,000 139,739 27,947
140 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金 3.117 9,000,000 114,331 22,866
141 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项44号私募证券投资基金 3.117 6,000,000 76,221 15,244
142 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项60号私募证券投资基金 3.117 5,000,000 63,517 12,703
143 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金 3.117 5,000,000 63,517 12,703
144 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项23号私募证券投资基金 3.117 5,000,000 63,517 12,703
145 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略市场中性四号专项证券投资基金 3.117 8,000,000 101,628 20,325
146 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项64号私募证券投资基金 3.117 5,000,000 63,517 12,703
147 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元沪深300指数增强76号私募证券投资基金 3.117 8,000,000 101,628 20,325
148 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项68号私募证券投资基金 3.117 5,000,000 63,517 12,703
149 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金 3.117 12,000,000 152,442 30,488
150 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项50号私募证券投资基金 3.117 5,000,000 63,517 12,703
151 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项84号私募证券投资基金 3.117 3,000,000 38,110 7,622
152 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金 3.117 10,000,000 127,035 25,407
153 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项69号私募证券投资基金 3.117 4,000,000 50,814 10,162
154 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略远见19号私募证券投资基金 3.117 15,000,000 190,553 38,110
155 东亚前海证券有限责任公司 3.117 86,380,000 1,097,332 219,466
156 上海合晟资产管理股份有限公司－合晟同晖7号私募证券投资基金 3.117 50,000,000 635,177 127,035
157 野村东方国际证券有限公司 3.117 15,000,000 190,553 38,110
158 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金 3.117 1,000,000 12,703 2,540
159 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化进取1号私募证券投资基金 3.117 1,000,000 12,703 2,540
160 德邦证券资管－首创证券股份有限公司－德邦资管德创1号单一资产管理计划 3.107 3,218,000 40,880 8,176