0.0600% 基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年3月28日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止（其中转型前同益证券投资基金报告期自2014年1月1日起至2014年4月3日止，转型后长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）报告期自2014年4月4日（基金合同生效日）起至12月31日止)。
基金简介
基金基本情况（转型前）
基金简称
长盛同益封闭
场内简称
基金同益
基金主代码
184690
交易代码
184690
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
1999年4月8日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,000,000,000.00份
基金合同存续期
15年（1999年4月8日至2014年4月3日，于2014年4月4日转型为长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF））
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
1999年4月21日
注：上表中“报告期末”为基金转型前最后一日，即2014年4月3日。
基金基本情况（转型后）
基金简称
长盛同益成长回报混合（LOF）
场内简称
长盛同益
基金主代码
160812
交易代码
160812
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年4月4日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
874,576,020.73份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2014年6月4日
注：上表中“报告期末”为2014年12月31日。
基金产品说明（转型前）
投资目标
本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略
始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧。在战略资产配置层，寻求现金、债券、股票资产的动态收益、风险最优配置；在战术资产配置层，寻求成长型股票和价值型股票的动态收益、风险最优配置。
业绩比较基准
无
风险收益特征
无
基金产品说明（转型后）
投资目标
通过自上而下筛选增长预期良好或景气复苏的行业，结合挖掘目标行业的上市公司基本面，自下而上精选个股，为投资者实现资产长期增值，力争获得绝对回报。
投资策略
本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、股指期货、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。
股票投资策略上，本基金将充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，采用定性和定量相结合的方式，以深入的基本面研究为基础，结合数据挖掘技术，密切跟踪市场景气变化，挖掘具有快速成长预期、且估值相对较低的个股进行投资，并通过对股票投资机会的精细操作，审慎选择投资时机，力争获取正回报。本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准
50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
赵会军
联系电话
010-82019988
010－66105799
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95588
传真
010-82255988
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年1月1日-2014年12月31日
2013年
2012年
转型前（2014年1月1日- 2014年4月3日)
转型后（2014年4月4日（基金合同生效日）起至12月31日）
本期已实现收益
101,110,057.72
426,534,569.37
258,954,310.42
-337,849,306.04
本期利润
19,056,214.66
574,231,458.35
265,891,746.14
809,516.51
加权平均基金份额本期利润
0.0095
0.3577
0.1329
0.0004
本期基金份额净值增长率
0.96%
43.60%
15.50%
0.05%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2014年4月3日 )
报告期末( 2014年12月31日 )
2013年末
2012年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0084
0.3420
-0.0589
-0.1884
期末基金资产净值
2,000,570,623.25
1,256,202,000.90
1,981,514,408.59
1,715,622,662.45
期末基金份额净值
1.0000
1.436
0.9908
0.8578
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现（转型前）
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
过去三个月
-2.99%
0.72%
过去六个月
0.93%
1.07%
过去一年
0.32%
1.29%
过去三年
11.89%
1.38%
过去五年
-10.06%
1.38%
自基金合同生效起至今
534.06%
2.59%
注：本基金未规定业绩比较基准，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金未规定业绩比较基准，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。同益证券投资基金存续期为1999年4月8日至2014年4月3日。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金未规定业绩比较基准，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。同益证券投资基金存续期为1999年4月8日至2014年4月3日。
基金净值表现（转型后）
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
22.21%
1.54%
21.87%
0.82%
0.34%
0.72%
过去六个月
43.17%
1.23%
30.72%
0.66%
12.45%
0.57%
自基金转型日至今
43.60%
1.07%
32.62%
0.60%
10.98%
0.47%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证全债指数。目前沪深300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准较为合适。
2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由同益证券投资基金转型而来，转型日期为2014年4月4日（即基金合同生效日）。截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十二部分“二、投资范围”和“四、投资限制”的有关约定。
自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）合同于2014年4月4日生效，合同生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。
过去三年基金的利润分配情况
转型前
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2014
注：2014年度未分配利润
2013
注：2013年度未分配利润
2012
注：2012年度未分配利润
合计
转型后
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发
放总额
年度利润
分配合计
备注
2014
-
-
-
-
注：2014年度未分配利润
合计
-
-
-
-
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年12月31日，基金管理人共管理三十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张锦灿
本基金基金经理，长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2012年11月20日
2014年4月3日
9年
男，1982年1月出生，中国国籍。北京大学光华管理学院金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、研究主管、基金经理助理。2012年9月加入长盛基金管理有限公司，现任同益证券投资基金（本基金）基金经理，长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张锦灿
本基金基金经理，长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2014年4月4日
-
9年
男，1982年1月出生，中国国籍。北京大学光华管理学院金融学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、研究主管、基金经理助理。2012年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任同益证券投资基金基金经理。现任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF，本基金）基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公平交易制度的执行情况
公司对该基金过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2014年，市场先抑后扬，颇超年初预期。前三季度，市场基本延续上一年风格，投资关注点从成长逐渐转移到成长的故事，主题，次新股，小市值公司，最后到疯狂的并购重组和市值管理，本基金在新能源、军工一些主题投资上有所斩获，但赚钱效应整体一般。四季度，随着增量资金流入，市场投资风格骤变，迅速转移到低股价、低估值、低涨幅的中大市值公司，市场赚钱效应凸显，与资金形成良性互动，开启了一波波澜壮阔的行情。本基金在后期，适应了市场风格的变化，保持了较高的股票仓位，积极参与了大市值、低估值、政策主题股票的机会，获取了较好的投资收益。
整体看，今年是本基金封转开的第一年，其间经历了巨额申赎、规模巨幅波动的挑战，基本抓住了市场主要的机会，创造性的贯彻了绝对收益的原则，控制住了净值的波动率，为投资人获取了良好的回报。
报告期内基金的业绩表现
截至2014年12月31日，长盛同益成长回报混合（LOF）份额净值为1.436元，本报告期（2014年4月4日至2014年12月31日）份额净值增长率为43.60%，同期业绩比较基准增长率为32.62%。
截至2014年4月3日，长盛同益封闭份额净值为1.0003元，本报告期（2014年1月1日至2014年4月3日）份额净值增长率为0.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年，在各类大宗商品价格处于弱势的背景下，货币政策趋于宽松可能是除了美国以外的全球央行的一致选择。中国更是处于利率下行周期，财政政策已经从2014年二季度开始明确处于较为宽松状态，再结合政府的外交国际战略、区域振兴战略，需要我们对看空了多年的投资品、装备线条进行重新审视，寻找机会。明年，改革进入实质性推进阶段，国企、土地、医疗、财税、政府等改革都有望提升市场对整体经济的信心，并带来制度红利释放，提供一些机会。同时，互联网、信息产业对传统产业的改造继续高歌猛进，传统行业面临新经济革命，带来竞争格局的巨大变化，新的机会。整体看，明年实体经济仍将处于偏弱状态，有些风险尚需释放，但是改革、宽松的政策，以及新经济影响的深化会带来一些亮点。
市场角度，2014年四季度大量增量资金涌入，改变了原有的估值体系和市场风格，未来一段时间有望维持，市场估值体系有个梯队重估的过程。同时，去年过度投机的伪成长股、并购重组和定增也可能会趋于降温，市场将从关注“故事”转移到更加关注业绩增长和估值。增量资金的流入可能是持续性的，但受融资融券、短期涨幅影响，市场的波动性将大大增加。
新的一年，本基金将在初期保持较低仓位，精选业绩增长和估值配比较好的景气行业、公司进行投资，本着绝对收益的决策原则，更加关注安全边际，谨慎决策。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《同益证券投资基金基金合同》第十七条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期（2014年1月1日至2014年4月3日）未实施利润分配。本基金截至2014年4月3日，期末可供分配利润为-16,734,154.83元。期末未分配利润为570,623.25元，其中：未分配利润已实现部分为-16,734,154.83元，未分配利润未实现部分为17,304,778.08元。
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》第十六条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期（2014年4月4日至2014年12月31日）未实施利润分配。本基金截至2014年12月31日，期末可供分配利润为299,144,759.14元，其中：未分配利润已实现部分为299,144,759.14元，未分配利润未实现部分为83,132,418.86元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的本基金2014年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
审计报告(转型前)
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师汤骏、贺耀于2015年3月24日对本基金2014年4月3日的资产负债表、2014年1月1日至2014年4月3日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了安永华明（2015）审字第60468688_A04号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
审计报告（转型后）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师汤骏、贺耀于2015年3月24日对本基金2014年12月31日的资产负债表、2014年4月4日至2014年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了安永华明（2015）审字第60468688_A12号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
年度财务报表(转型前)
资产负债表(转型前)
会计主体：同益证券投资基金
报告截止日： 2014年4月3日
单位：人民币元
资 产
2014年4月3日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款
98,247,365.34
21,604,344.38
结算备付金
10,591,612.17
5,472,118.25
存出保证金
1,721,737.54
1,551,116.67
交易性金融资产
1,694,011,085.71
1,895,858,065.30
其中：股票投资
979,722,585.71
1,317,891,405.30
基金投资
-
-
债券投资
714,288,500.00
577,966,660.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
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衍生金融资产
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买入返售金融资产
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59,500,194.25
应收证券清算款
185,345,210.07
5,556,375.01
应收利息
14,791,198.21
7,500,791.36
应收股利
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应收申购款
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递延所得税资产
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其他资产
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资产总计
2,004,708,209.04
1,997,043,005.22
负债和所有者权益
2014年4月3日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
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7,790,082.45
应付赎回款
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应付管理人报酬
246,801.05
2,530,673.19
应�