日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
20140630 202001 南方稳健 3,377,676,621.45 0.8349 2.6699
20140630 202101 南方宝元 1,177,058,125.37 1.3338 2.6538
20140630 202202 南方避险 8,274,041,816.28 2.5697 3.2387
20140630 160105 南方积配 1,304,927,189.49 0.9906 2.5032
20140630 160106 南方高增 2,709,900,464.5 1.3832 3.0202
20140630 202102 南方多利C 1,178,495,692.14 1.0781 1.3994
20140630 202103 南方多利A 1,002,088,257.18 1.0794 1.4159
20140630 202002 南稳贰号 3,201,560,694.7 0.4578 1.7383
20140630 202003 南方绩优 6,770,285,680.57 1.2041 2.1408
20140630 202005 南方成份 7,154,037,832.77 0.8125 0.8325
20140630 202007 南方隆元 3,376,531,071.81 0.466 0.466
20140630 202009 南方盛元 1,498,851,633.43 0.81 0.908
20140630 202011 南方价值 1,398,239,406.59 1.205 1.725
20140630 202211 南方恒元 1,978,015,855.46 1.066 1.276
20140630 202015 南方300 联接 1,281,242,434.88 0.7736 0.9336
20140630 184698 基金天元 2,733,569,389.33 0.9112 4.1332