截止时间:2014年10月17日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184699 基金同盛 3,474,805,355.60 1.1583 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司 中国银行
2 184701 基金景福 3,127,222,634.69 1.0424 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司 农业银行
3 500015 基金汉兴 3,212,929,116.88 1.0710 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司 交通银行
4 500038 融通通乾封闭 2,325,615,682.1700 1.1628 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行
5 184728 基金鸿阳 2,029,047,101.62 1.0145 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行
6 500056 易方达科瑞封闭 3,449,006,923.64 1.1497 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行
7 184721 嘉实丰和价值封闭 3,402,108,331.28 1.1340 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行
8 184722 长城久嘉封闭 1,886,757,728.68 0.9434 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
9 500058 银河银丰封闭 2,985,939,718.38 0.9950 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
10 505888 嘉实元和 10,005,308,316.32 1.0005 嘉实基金管理有限公司 工商银行