-2.2616% 基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015年3月28日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）由景福证券投资基金转型而来。基金转型经景福证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2014年12月26日起，由《景福证券投资基金基金合同》修订而成的《大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《景福证券投资基金基金合同》同日起失效。
大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）是股票基金，预期风险收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金，属于预期风险收益水平较高的品种。本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
自2014年12月25日景福证券投资基金终止上市起，原景福证券投资基金名称变更为大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）。原景福证券投资基金本报告期自2014年1月1日至2014年12月25日止，大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）本报告期自2014年12月26日（基金合同生效日）起至2014年12月31日止。
1.2 基金简介
基金基本情况（转型前）
基金简称
大成景福封闭
场内简称
基金景福
基金主代码
184701
交易代码
184701
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
1999年12月30日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,000,000,000.00份
基金合同存续期（若有）
15年
基金份额上市的证券交易所（若有）
深圳证券交易所
上市日期（若有）
2000-01-10
注：经深交所《终止上市通知书》(深证上[2014]477号)同意，基金景福于2014年12月25日进行终止上市权益登记，并于2014年12月26日终止上市。
基金基本情况（转型后）
基金简称
大成产业升级股票(LOF)
场内简称
大成产业
基金主代码
160919
交易代码
160919
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2014年12月26日
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,000,000,000.00份
基金合同存续期（若有）
不定期
基金份额上市的证券交易所（若有）
深圳证券交易所
上市日期（若有）
2015-01-09
基金产品说明（转型前）
投资目标
通过指数化投资和积极投资的有机结合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。
业绩比较基准（若有）
无
风险收益特征（若有）
无
基金产品说明（转型后）
投资目标
本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准（若有）
沪深300指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征（若有）
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
大成基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杜鹏
林葛
联系电话
0755-83183388
010-66060069
电子邮箱
dupeng@dcfund.com.cn
lifangfei@abchina.com
客户服务电话
4008885558
95599
传真
0755-83199588
010-68121816
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年1月1日-2014年12月31日
2013年
2012年
转型前
转型后
本期已实现收益
137,838,218.75
15,562,584.50
-3,818,739.51
-415,582,016.40
本期利润
330,797,461.42
-21,389,799.17
25,135,068.81
105,679,114.42
加权平均基金份额本期利润
0.1103
-0.0071
0.0084
0.0352
本期基金份额净值增长率
11.67%
-0.71%
0.90%
3.91%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2014年12月25日 )
报告期末( 2014年12月31日 )
2013年末
2012年末
期末可供分配基金份额利润
0.0006
0.0058
-0.0557
-0.0641
期末基金资产净值
3,163,582,289.74
3,142,192,490.57
2,832,784,828.32
2,807,649,759.51
期末基金份额净值
1.0545
1.047
0.9443
0.9359
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现（转型前）
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型前
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-0.07%
2.05%
-
-
-
-
过去六个月
14.78%
1.68%
-
-
-
-
过去一年
11.90%
2.07%
-
-
-
-
过去三年
15.41%
2.17%
-
-
-
-
过去五年
1.40%
2.36%
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
240.90%
2.63%
-
-
-
-
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图
注：按基金合同规定，本基金应在合同生效后三个月内达到规定的投资比例。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之(七)投资限制中规定的各项比例。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金净值表现（转型后）
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型后
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
自基金合同生效起至今
-0.71%
1.18%
4.77%
1.25%
-5.48%
-0.07%
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金于2014年12月25日转型，截至报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金仍在建仓期。
自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况（转型前）
本基金过去三年未有收益分配事项。
3.3过去三年基金的利润分配情况（转型后）
本基金自2014年12月26日(基金合同生效日)以来未有收益分配事项。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2014年12月31日，本基金管理人共管理4只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及40只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金和大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王文祥先生
本基金基金经理
2014年7月26日
2014年12月25日
7年
清华大学工学硕士。2007年7月至2014年3月任职于长城基金管理有限公司，历任研究部行业研究员，基金经理助理及长城双动力股票型证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金基金经理。2014年3月加入大成基金管理有限公司，现任研究部总监。2014年7月26日至2014年12月25日任景福证券投资基金基金经理。2014年12月26日起任大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
邓涛先生
本基金基金经理助理
2011年7月29日
2014年10月27日
6年
经济学硕士，2008年6月至2009年2月就职于长江证券研究部，2009年2月加入大成基金管理有限公司，历任研究部总监助理，2011年7月29日起担任景福证券投资基金和大成内需增长股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国
李林益先生
本基金基金经理助理
2014年10月28日
2014年12月25日
4年
工学硕士。2011年6月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日起担任景福证券投资基金基金经理助理（该基金于2014年12月26日转型成为大成产业升级股票型证券投资基金（LOF））。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王文祥先生
本基金基金经理
2014年12月26日
-
7年
清华大学工学硕士。2007年7月至2014年3月任职于长城基金管理有限公司，历任研究部行业研究员，基金经理助理及长城双动力股票型证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金基金经理。2014年3月加入大成基金管理有限公司，现任研究部总监。2014年7月26日至2014年12月25日任景福证券投资基金基金经理。2014年12月26日起任大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
李林益先生
本基金基金经理助理
2014年12月26日
-
4年
工学硕士。2011年6月加入大成基金管理有限公司。2014年10月28日起担任景福证券投资基金基金经理助理（该基金于2014年12月26日转型成为大成产业升级股票型证券投资基金（LOF））。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金合同》、《大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 23 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有 5 笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金配置了精选的低估值确定性成长的家电、汽车、部分地产产业链等公司，同时保留了受益于高铁建设产业链的进口替代的成长类公司，还布局了可再生资源板块和环境监测行业。此外，本基金还积极配置了有着海量税控数据的转型公司、互联网金融和征信公司。
由于对降息降准时间节点预期不足，本基金四季度仍配置了较多成长类资产，未能及时抓住年末的蓝筹股行情，也使得基金净值受到了一定回调，甚为可惜。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.047元。本报告期内，转型前基金份额净值增长率为11.67%；转型后基金份额净值增长率为-0.71%，同期业绩比较基准收益率为4.77%，低于业绩比较基准的表现。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前中国经济仍处在转型调结构的失速区间，政府进行微刺激、降息、扩大铁路等基建投资，来缓解经济总需求不足、市场资金利率高企、固定资产投资下滑等经济中长期问题。究其缘由，是经济需要保持一定增速为企业转型提供缓冲时间，防止经济硬着陆对企业的破坏式冲击。传统周期性行业产能过剩严重，另一边是新兴产业体量尚小，市场化改革去产能和市场化培育新兴产业的都需要较长时间。即使今年经济增长目标达到了，仍是“稳住”的经济增长，而非经济内生增速。
经过2014年年底大幅修复，2015年市场仍可期望走出不一样的精彩。对于2015年，我们认为新经济攻城略地、传统产业拥抱互联网、环保和可再生资源利用、高端装备及进口替代、军工和国家大安全持续强化等，都将持续影响市场。虽然指数经过了大幅反弹，但A股估值水平仍处于低位，因此超预期的下跌空间不大。本基金仍会坚守具有核心竞争力的价值型行业作为本基金核心持仓，同时选择受益于经济转型并具备持续成长能力的行业作为进攻组合，中长线布局，保持耐心，控制仓位，规避风险，力争为持有人作出更好业绩回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014年 12月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
审计报告(转型前)
本基金2014年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。
审计报告（转型后）
本基金2014年年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。
年度财务报表(转型前)
资产负债表(转型前)
会计主体：景福证券投资基金
报告截止日： 2014年12月25日
单位：人民币元
资 产
报告期初至转型前
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款
270,160,405.29
51,825,837.75
结算备付金
5,807,739.96
2,370,946.63
存出保证金
819,693.61
811,823.79
交易性金融资产
2,828,709,354.61
2,780,618,096.59
其中：股票投资
2,182,555,798.41
2,186,857,438.99
基金投资
-
-
债券投资
646,153,556.20
593,760,657.60
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
43,287,354.59
5,023,944.71
应收利息
24,888,048.61
12,457,813.36
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
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资产总计
3,173,672,596.67
2,853,108,462.83
负债和所有者权益
报告期初至转型前
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
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交易性金融负债
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衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
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应付证券清算款
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13,617,352.59
应付赎回款
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应付管理人报酬
2,768,436.16
3,052,444.30
应付托管费
553,687.22
610,488.88
应付销�