公告送出日期:2011年3月31日
1.公告基本信息
基金名称
裕泽证券投资基金
基金简称
博时裕泽封闭
场内基金简称
基金裕泽
基金主代码
184705
基金合同生效日
2000年3月27日
基金管理人名称
博时基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同
收益分配基准日
2010年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.1637
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
50,175,399.13
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
45,157,859.22
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.91
有关年度分红次数的说明
2010年度第一次分红
注:本次利润分配方案共计派发现金红利45,500,000.00元,占可供分配利润的90.68%,剩余部分4,675,399.13元仍保留在基金资产中。
2.与分红相关的其他信息
基金名称
2011年4月7日
除息日
2011年4月8日
现金红利发放日
2011年4月8日
分红对象
截至2011年4月7日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金裕泽的全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
—
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的规定,目前基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金分红手续费由基金资产承担。
3.其他需要提示的事项
(1)红利发放办法
本基金的分红方式为现金分红。
可流通部分的基金份额应得的现金红利于2011年4月8日通过投资者托管的券商直接划入其资金帐户,基金发起人持有的未流通部分的基金份额应得的现金红利由本基金派发。
(2)咨询方式
博时基金管理有限公司客户服务电话: 95105568(免长途话费)
博时基金管理有限公司网站:www.bosera.com