根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华夏回报二号证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、兴安证券投资基金参加了宝鸡钛业股份有限公司(G宝钛,代码:600456)非公开发行股票的认购。宝鸡钛业股份有限公司已于2006年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关消息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
华夏回报二号证券投资基金 3,470,000 107,570,000.00 1.66% 147,370,900.00 2.28% 发行结束之日起12个月
华夏大盘精选证券投资基金 770,000 23,870,000.00 1.57% 32,701,900.00 2.15% 发行结束之日起12个月
兴安证券投资基金 190,000 5,890,000.00 0.76% 8,012,300.00 1.03% 发行结束之日起12个月
注:基金资产净值、账面价值为9月13日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○○六年九月十五日