基金代码 基金名称 单位基金净值(元) 单位累计净值(元) 基金资产净值(元)
184721 基金丰和 1.0214 4.2200 3064160748.28
505888 嘉实元和 1.0971 1.1636 10970802399.40
500056 易方达科瑞封闭 0.8540 4.3610 2562082094.38
184728 基金鸿阳 1.0092 2.7687 2018441019.4600
184722 基金久嘉 1.0288 4.0298 2057581591.94
500058 银河银丰封闭 1.0260 3.7040 3079207705.6700