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为了更好地满足广大投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2023年10月19日起为长城稳健增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设D类基金份额,并相应修改基金合同及《长城稳健增利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)。现将具体事宜公告如下:
一、增设D类基金份额的情况
1、本基金在现有A类基金份额和C类基金份额的基础上增设D类基金份额。D类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用。
2、本基金各类基金份额分别设置基金代码,并分别计算和公告基金份额净值,投资者可自行选择申购的基金份额类别。A类基金份额基金代码为200009,C类基金份额基金代码为008974,D类基金份额基金代码为019775。
3、本基金D类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的情况如下:
(1)D类基金份额申购费
申购金额(含申购费)
100万元以下
100万元(含)-300万元
300万元(含)-500万元
500万元以上(含)
申购费率
0.9%
0.6%
0.4%
每笔1000元
特定申购费率
0.18%
0.12%
0.08%
每笔1000元
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金D类基金份额的养老金客户。
(2)D类基金份额赎回费
持有期限(T)
T〈7日
7日≤T
赎回费率
1.5%
0
D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回D类基金份额时收取。对D类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
(3)D类基金份额销售服务费
本基金D类基金份额不收取销售服务费。
二、基金合同、托管协议的修改
经与基金托管人协商一致,本公司决定对本基金基金合同、托管协议中涉及增设D类基金份额的内容进行修改,同时更新基金管理人信息,并完善有关表述。修改后的基金合同、托管协议自2023年10月19日起生效。基金管理人将在本基金更新的招募说明书、基金产品资料概要中对涉及上述修改的内容进行相应更新。
三、重要提示
1、本基金本次基金合同及托管协议的修改系因增设D类基金份额、完善表述、基金管理人信息更新而作出,均不涉及原有基金合同当事人之间权利义务的变化,对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。
2、本公告仅对本基金增设D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(http://www.ccfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)的本基金基金合同等信息披露文件和相关业务公告。
3、投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-8868-666)或登录本公司网站获取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2023年10月18日