根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,经与托管银行协商,自2010年4月26日起,南方基金管理有限公司(以下简称本公司)对旗下基金所持有的华夏银行(股票代码600015)采用“指数收益法”进行估值(详见本公司2010年4月27日的有关公告)。
2010年5月7日,本公司旗下基金所持有的华夏银行(股票代码600015)当日交易体现为活跃市场交易特征。为此,本公司与托管银行协商一致,自2010年5月7日起对旗下基金所持有的华夏银行采用交易当天收盘价进行估值。
投资者可登陆南方基金管理有限公司网站:http://www.nffund.com,或拨打南方基金管理有限公司客户服务电话:400-889-8899(免长途通话费用)咨询有关信息。
特此公告
二○一○年五月八日